Neurogene Valutazione
NGNE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Book rispetto ai colleghi
Price-To-Book rispetto al settore
Price-To-Book rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NGNE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di NGNE ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di NGNE ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NGNE?
Metrica chiave: Poiché NGNE ha appena fatturato, utilizziamo il suo rapporto prezzo/valore contabile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NGNE su PB? | |
|---|---|
| Rapporto PB | 2.5x |
| Libro | US$137.41m |
| Cap. di mercato | US$340.61m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 232.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NGNE di PB rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PB | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.5x | ||
PRME Prime Medicine | 2x | -2.5% | US$370.0m |
GLUE Monte Rosa Therapeutics | 2.1x | -8.0% | US$433.7m |
ZNTL Zentalis Pharmaceuticals | 0.6x | -1.2% | US$218.1m |
CMPX Compass Therapeutics | 1.5x | 53.6% | US$200.9m |
NGNE Neurogene | 2.5x | -29.9% | US$340.6m |
Price-To-Book rispetto ai colleghi: NGNE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Book ( 2.5 x) rispetto alla media dei peer ( 1.5 x).
Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NGNE's PB Ratio rispetto ad altre aziende del US Biotechs settore?
Price-To-Book rispetto al settore: NGNE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Book ( 2.5 x) rispetto alla media del settore US Biotechs ( 1.7 x).
Prezzo per la prenotazione Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NGNE's PB Ratio rispetto al suo Fair PB Ratio? È il PB Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PB | 2.5x |
| Rapporto equo PB | n/a |
Price-To-Book rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di NGNE Price-To-Book per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$22.97 | US$52.80 +129.9% | 19.4% | US$72.00 | US$45.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | US$25.43 | US$55.60 +118.6% | 17.9% | US$72.00 | US$45.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$46.07 | US$51.40 +11.6% | 14.9% | US$65.00 | US$44.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$39.94 | US$51.40 +28.7% | 14.9% | US$65.00 | US$44.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$37.42 | US$53.00 +41.6% | 14.8% | US$65.00 | US$44.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$40.51 | US$53.33 +31.7% | 14.5% | US$65.00 | US$44.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$40.62 | US$53.33 +31.3% | 14.5% | US$65.00 | US$44.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$37.60 | US$50.25 +33.6% | 13.5% | US$61.00 | US$44.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$33.77 | US$51.50 +52.5% | 13.3% | US$61.00 | US$44.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$46.78 | US$53.33 +14.0% | 13.2% | US$61.00 | US$44.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$32.00 | US$44.50 +39.1% | 1.1% | US$45.00 | US$44.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$30.76 | US$44.50 +44.7% | 1.1% | US$45.00 | US$44.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/30 08:22 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/27 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Neurogene Inc. è coperta da 8 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Joel Beatty | Baird |
| Keith Tapper | BMO Capital Markets Equity Research |
| Mitchell Kapoor | H.C. Wainwright & Co. |