MoonLake Immunotherapeutics Valutazione
MLTX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Book rispetto ai colleghi
Price-To-Book rispetto al settore
Price-To-Book rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MLTX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MLTX ( $45.06 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $64.84 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MLTX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MLTX?
Metrica chiave: Poiché MLTX non è redditizio e non ha fatturato, utilizziamo il suo rapporto prezzo/valore contabile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MLTX su PB? | |
|---|---|
| Rapporto PB | 5.8x |
| Libro | US$488.20m |
| Cap. di mercato | US$2.97b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | -22.9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MLTX di PB rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PB | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7x | ||
VCEL Vericel | 11.2x | 42.8% | US$2.9b |
ZLAB Zai Lab | 4.5x | 61.7% | US$3.0b |
RXRX Recursion Pharmaceuticals | 5.6x | -3.9% | US$2.9b |
TWST Twist Bioscience | 6.8x | 48.7% | US$3.2b |
MLTX MoonLake Immunotherapeutics | 5.8x | 37.1% | US$3.0b |
Price-To-Book rispetto ai colleghi: MLTX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Book ( 5.8 x) rispetto alla media dei peer ( 7 x).
Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MLTX's PB Ratio rispetto ad altre aziende del US Biotechs settore?
Price-To-Book rispetto al settore: MLTX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Book ( 5.8 x) rispetto alla media del settore US Biotechs ( 1.7 x).
Prezzo per la prenotazione Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MLTX's PB Ratio rispetto al suo Fair PB Ratio? È il PB Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PB | 5.8x |
| Rapporto equo PB | n/a |
Price-To-Book rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MLTX Price-To-Book per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$45.06 | US$78.00 +73.1% | 15.7% | US$104.00 | US$62.00 | n/a | 12 |
| Feb ’26 | US$45.99 | US$78.00 +69.6% | 15.7% | US$104.00 | US$62.00 | n/a | 12 |
| Jan ’26 | US$54.15 | US$73.92 +36.5% | 18.3% | US$104.00 | US$55.00 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | US$54.43 | US$73.92 +35.8% | 18.3% | US$104.00 | US$55.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | US$46.76 | US$75.38 +61.2% | 19.1% | US$104.00 | US$55.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | US$51.72 | US$74.00 +43.1% | 19.0% | US$104.00 | US$55.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | US$46.79 | US$74.00 +58.2% | 19.0% | US$104.00 | US$55.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | US$42.05 | US$74.23 +76.5% | 17.9% | US$104.00 | US$55.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | US$41.80 | US$75.50 +80.6% | 18.0% | US$104.00 | US$55.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | US$40.66 | US$73.31 +80.3% | 15.7% | US$100.00 | US$55.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | US$42.84 | US$73.38 +71.3% | 15.6% | US$100.00 | US$55.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | US$48.60 | US$74.33 +52.9% | 15.4% | US$100.00 | US$55.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | US$50.92 | US$72.58 +42.5% | 11.8% | US$92.00 | US$55.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | US$57.02 | US$69.00 +21.0% | 17.5% | US$92.00 | US$40.00 | US$45.99 | 12 |
| Jan ’25 | US$60.39 | US$69.00 +14.3% | 17.5% | US$92.00 | US$40.00 | US$54.15 | 12 |
| Dec ’24 | US$46.10 | US$69.50 +50.8% | 17.8% | US$92.00 | US$40.00 | US$54.43 | 12 |
| Nov ’24 | US$48.56 | US$73.00 +50.3% | 9.9% | US$86.00 | US$59.00 | US$46.76 | 12 |
| Oct ’24 | US$57.00 | US$70.45 +23.6% | 10.4% | US$86.00 | US$59.00 | US$51.72 | 11 |
| Sep ’24 | US$53.93 | US$63.27 +17.3% | 23.3% | US$86.00 | US$32.00 | US$46.79 | 11 |
| Aug ’24 | US$57.85 | US$60.60 +4.8% | 24.3% | US$86.00 | US$32.00 | US$42.05 | 10 |
| Jul ’24 | US$51.00 | US$53.11 +4.1% | 23.1% | US$68.00 | US$32.00 | US$41.80 | 9 |
| Jun ’24 | US$27.55 | US$34.67 +25.8% | 18.8% | US$51.00 | US$28.00 | US$40.66 | 9 |
| May ’24 | US$22.70 | US$32.67 +43.9% | 21.8% | US$51.00 | US$25.00 | US$42.84 | 9 |
| Apr ’24 | US$21.39 | US$30.13 +40.8% | 10.7% | US$36.00 | US$25.00 | US$48.60 | 8 |
| Mar ’24 | US$20.00 | US$21.83 +9.2% | 19.3% | US$28.00 | US$16.00 | US$50.92 | 6 |
| Feb ’24 | US$12.21 | US$21.50 +76.1% | 23.8% | US$28.00 | US$16.00 | US$57.02 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/07 01:09 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/07 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
MoonLake Immunotherapeutics è coperta da 15 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Alexandru Cogut | Bryan Garnier & Co |
| Julian Harrison | BTIG |
| Prakhar Agrawal | Cantor Fitzgerald & Co. |