Liquidia Valutazione
LQDA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Book rispetto ai colleghi
Price-To-Book rispetto al settore
Price-To-Book rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LQDA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LQDA ( $15.96 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $87.81 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LQDA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LQDA?
Metrica chiave: Poiché LQDA ha appena fatturato, utilizziamo il suo rapporto prezzo/valore contabile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LQDA su PB? | |
|---|---|
| Rapporto PB | 12.2x |
| Libro | US$110.52m |
| Cap. di mercato | US$1.33b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 79.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -11.3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LQDA di PB rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PB | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.9x | ||
OCUL Ocular Therapeutix | 3.4x | 31.3% | US$1.3b |
PCRX Pacira BioSciences | 1.6x | 55.2% | US$1.3b |
TLRY Tilray Brands | 0.3x | 76.7% | US$1.0b |
ARVN Arvinas | 2.2x | 23.4% | US$1.3b |
LQDA Liquidia | 12.2x | 57.2% | US$1.3b |
Price-To-Book rispetto ai colleghi: LQDA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Book ( 12.2 x) rispetto alla media dei peer ( 1.9 x).
Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LQDA's PB Ratio rispetto ad altre aziende del US Pharmaceuticals settore?
Price-To-Book rispetto al settore: LQDA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Book ( 12.2 x) rispetto alla media del settore US Pharmaceuticals ( 1.6 x).
Prezzo per la prenotazione Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LQDA's PB Ratio rispetto al suo Fair PB Ratio? È il PB Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PB | 12.2x |
| Rapporto equo PB | n/a |
Price-To-Book rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di LQDA Price-To-Book per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$15.96 | US$25.00 +56.6% | 20.0% | US$31.00 | US$17.00 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | US$11.76 | US$25.30 +115.1% | 19.1% | US$31.00 | US$17.00 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | US$11.55 | US$25.44 +120.3% | 18.2% | US$31.00 | US$17.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | US$10.98 | US$25.33 +130.7% | 17.8% | US$30.00 | US$17.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | US$10.22 | US$24.00 +134.8% | 17.7% | US$29.00 | US$17.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$9.51 | US$24.00 +152.4% | 17.7% | US$29.00 | US$17.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$11.59 | US$27.67 +138.7% | 11.6% | US$32.00 | US$23.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$12.04 | US$24.14 +100.5% | 37.8% | US$32.00 | US$3.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$12.87 | US$24.14 +87.6% | 37.8% | US$32.00 | US$3.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$13.17 | US$25.14 +90.9% | 36.8% | US$32.00 | US$3.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$14.92 | US$23.86 +59.9% | 38.8% | US$32.00 | US$3.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$14.52 | US$21.14 +45.6% | 42.9% | US$30.00 | US$3.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$13.60 | US$20.86 +53.4% | 44.2% | US$30.00 | US$3.00 | US$14.23 | 7 |
| Jan ’25 | US$12.03 | US$18.29 +52.0% | 46.4% | US$30.00 | US$3.00 | US$11.76 | 7 |
| Dec ’24 | US$7.27 | US$14.00 +92.6% | 34.1% | US$18.00 | US$3.00 | US$11.55 | 7 |
| Nov ’24 | US$6.59 | US$14.00 +112.4% | 34.1% | US$18.00 | US$3.00 | US$10.98 | 7 |
| Oct ’24 | US$6.34 | US$14.00 +120.8% | 34.1% | US$18.00 | US$3.00 | US$10.22 | 7 |
| Sep ’24 | US$7.00 | US$14.00 +100.0% | 34.1% | US$18.00 | US$3.00 | US$9.51 | 7 |
| Aug ’24 | US$7.80 | US$14.00 +79.5% | 34.1% | US$18.00 | US$3.00 | US$11.59 | 7 |
| Jul ’24 | US$7.85 | US$14.29 +82.0% | 35.4% | US$20.00 | US$3.00 | US$12.04 | 7 |
| Jun ’24 | US$8.63 | US$14.29 +65.5% | 35.4% | US$20.00 | US$3.00 | US$12.87 | 7 |
| May ’24 | US$6.68 | US$14.29 +113.9% | 35.4% | US$20.00 | US$3.00 | US$13.17 | 7 |
| Apr ’24 | US$6.91 | US$14.29 +106.7% | 35.4% | US$20.00 | US$3.00 | US$14.92 | 7 |
| Mar ’24 | US$7.43 | US$14.00 +88.4% | 35.0% | US$20.00 | US$3.00 | US$14.52 | 7 |
| Feb ’24 | US$6.39 | US$13.14 +105.7% | 39.3% | US$20.00 | US$3.00 | US$13.60 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/06 13:09 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Liquidia Corporation è coperta da 15 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Gregory Harrison | BofA Global Research |
| Jason Matthew Gerberry | BofA Global Research |
| Julian Harrison | BTIG |