iTeos Therapeutics Valutazione
ITOS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ITOS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di ITOS ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di ITOS ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ITOS?
Metrica chiave: Poiché ITOS non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ITOS su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 7.6x |
| Vendite | US$35.00m |
| Cap. di mercato | US$270.53m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ITOS di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.9x | ||
XOMA XOMA Royalty | 14.3x | 31.3% | US$321.4m |
SAGE Sage Therapeutics | 3.2x | 31.5% | US$350.5m |
RGNX REGENXBIO | 4.4x | 39.5% | US$389.9m |
PGEN Precigen | 53.7x | 62.5% | US$216.3m |
ITOS iTeos Therapeutics | 7.6x | 25.8% | US$270.5m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ITOS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 7.6 x) rispetto alla media dei peer ( 18.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ITOS's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Biotechs settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: ITOS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 7.6 x) rispetto alla media del settore US Biotechs ( 10.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ITOS's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 7.6x |
| Rapporto equo PS | 6.1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: ITOS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 7.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 6.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$7.32 | US$25.00 +241.5% | 40.9% | US$47.00 | US$16.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | US$8.55 | US$34.50 +303.5% | 27.7% | US$47.00 | US$22.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$8.81 | US$34.83 +295.4% | 26.3% | US$47.00 | US$24.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$10.00 | US$34.83 +248.3% | 26.3% | US$47.00 | US$24.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$16.85 | US$34.17 +102.8% | 29.1% | US$47.00 | US$21.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$17.46 | US$35.40 +102.7% | 29.0% | US$47.00 | US$21.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$15.01 | US$35.40 +135.8% | 29.0% | US$47.00 | US$21.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$16.74 | US$35.40 +111.5% | 29.0% | US$47.00 | US$21.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$11.78 | US$34.40 +192.0% | 31.2% | US$47.00 | US$18.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$13.34 | US$34.40 +157.9% | 31.2% | US$47.00 | US$18.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$11.27 | US$35.80 +217.7% | 23.7% | US$47.00 | US$25.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$10.21 | US$33.00 +223.2% | 21.5% | US$44.00 | US$25.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$10.95 | US$35.00 +219.6% | 15.8% | US$44.00 | US$29.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$9.90 | US$35.00 +253.5% | 15.8% | US$44.00 | US$29.00 | US$8.55 | 4 |
| Nov ’24 | US$9.91 | US$38.00 +283.5% | 16.4% | US$47.00 | US$32.00 | US$8.81 | 5 |
| Oct ’24 | US$10.95 | US$38.00 +247.0% | 16.4% | US$47.00 | US$32.00 | US$10.00 | 5 |
| Sep ’24 | US$12.27 | US$35.75 +191.4% | 13.5% | US$44.00 | US$32.00 | US$16.85 | 4 |
| Aug ’24 | US$13.81 | US$40.12 +190.5% | 22.2% | US$53.58 | US$32.00 | US$17.46 | 5 |
| Jul ’24 | US$13.24 | US$40.12 +203.0% | 22.2% | US$53.58 | US$32.00 | US$15.01 | 5 |
| Jun ’24 | US$15.85 | US$40.12 +153.1% | 22.2% | US$53.58 | US$32.00 | US$16.74 | 5 |
| May ’24 | US$14.07 | US$40.27 +186.2% | 22.7% | US$54.35 | US$32.00 | US$11.78 | 5 |
| Apr ’24 | US$13.61 | US$40.27 +195.9% | 22.7% | US$54.35 | US$32.00 | US$13.34 | 5 |
| Mar ’24 | US$16.78 | US$44.20 +163.4% | 20.3% | US$54.00 | US$34.00 | US$11.27 | 5 |
| Feb ’24 | US$21.15 | US$44.20 +109.0% | 20.3% | US$54.00 | US$34.00 | US$10.21 | 5 |
| Jan ’24 | US$19.53 | US$44.20 +126.3% | 20.3% | US$54.00 | US$34.00 | US$10.95 | 5 |
| Dec ’23 | US$20.92 | US$44.20 +111.3% | 20.3% | US$54.00 | US$34.00 | US$9.90 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/27 05:37 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/27 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
iTeos Therapeutics, Inc. è coperta da 8 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Michael Ulz | Baird |
| Swayampakula Ramakanth | H.C. Wainwright & Co. |
| Lut Ming Cheng | J.P. Morgan |