Insight Molecular Diagnostics Valutazione
IMDX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di IMDX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di IMDX ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di IMDX ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IMDX?
Metrica chiave: Poiché IMDX non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di IMDX su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 48.8x |
| Vendite | US$4.40m |
| Cap. di mercato | US$214.98m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 45.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -8.4x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto IMDX di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.5x | ||
TNXP Tonix Pharmaceuticals Holding | 17.9x | 58.55% | US$183.9m |
ATRA Atara Biotherapeutics | 0.9x | 9.80% | US$130.4m |
OVID Ovid Therapeutics | 32.1x | 52.23% | US$212.2m |
ZNTL Zentalis Pharmaceuticals | 3.3x | 54.24% | US$87.4m |
IMDX Insight Molecular Diagnostics | 48.8x | 40.26% | US$215.0m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: IMDX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 48.8 x) rispetto alla media dei peer ( 13.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il IMDX's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Biotechs settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: IMDX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 48.8 x) rispetto alla media del settore US Biotechs ( 11.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il IMDX's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 48.8x |
| Rapporto equo PS | 7.4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: IMDX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 48.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 7.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$7.50 | US$7.00 -6.67% | 30.86% | US$9.00 | US$4.00 | n/a | 3 |
| Dec ’26 | US$5.76 | US$7.00 +21.53% | 30.86% | US$9.00 | US$4.00 | n/a | 3 |
| Nov ’26 | US$6.01 | US$5.42 -9.87% | 33.78% | US$8.00 | US$4.00 | n/a | 3 |
| Oct ’26 | US$3.29 | US$5.42 +64.64% | 33.78% | US$8.00 | US$4.00 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | US$2.53 | US$5.42 +114.10% | 33.78% | US$8.00 | US$4.00 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | US$2.56 | US$5.42 +111.59% | 33.78% | US$8.00 | US$4.00 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | US$3.04 | US$5.42 +78.18% | 33.78% | US$8.00 | US$4.00 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | US$3.32 | US$5.42 +63.15% | 33.78% | US$8.00 | US$4.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | US$3.10 | US$4.42 +42.47% | 9.62% | US$5.00 | US$4.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | US$3.00 | US$4.42 +47.22% | 9.62% | US$5.00 | US$4.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | US$2.80 | US$4.13 +47.32% | 3.03% | US$4.25 | US$4.00 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | US$2.07 | US$4.13 +99.28% | 3.03% | US$4.25 | US$4.00 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | US$2.38 | US$4.13 +73.32% | 3.03% | US$4.25 | US$4.00 | US$7.50 | 2 |
| Dec ’25 | US$2.44 | US$4.13 +69.06% | 3.03% | US$4.25 | US$4.00 | US$5.76 | 2 |
| Nov ’25 | US$3.00 | US$4.13 +37.50% | 3.03% | US$4.25 | US$4.00 | US$6.01 | 2 |
| Oct ’25 | US$2.99 | US$4.13 +37.96% | 3.03% | US$4.25 | US$4.00 | US$3.29 | 2 |
| Sep ’25 | US$3.14 | US$4.42 +40.66% | 9.62% | US$5.00 | US$4.00 | US$2.53 | 3 |
| Aug ’25 | US$3.11 | US$4.58 +47.37% | 6.80% | US$5.00 | US$4.25 | US$2.56 | 3 |
| Jul ’25 | US$2.95 | US$4.42 +49.72% | 9.62% | US$5.00 | US$4.00 | US$3.04 | 3 |
| Jun ’25 | US$2.74 | US$4.06 +48.27% | 17.61% | US$5.00 | US$3.00 | US$3.32 | 4 |
| May ’25 | US$2.55 | US$4.06 +59.31% | 17.61% | US$5.00 | US$3.00 | US$3.10 | 4 |
| Apr ’25 | US$2.98 | US$3.53 +18.57% | 11.63% | US$4.00 | US$3.00 | US$3.00 | 3 |
| Mar ’25 | US$3.00 | US$3.53 +17.78% | 11.63% | US$4.00 | US$3.00 | US$2.80 | 3 |
| Feb ’25 | US$2.93 | US$3.90 +33.11% | 18.67% | US$5.00 | US$3.00 | US$2.07 | 4 |
| Jan ’25 | US$2.50 | US$3.90 +56.00% | 18.67% | US$5.00 | US$3.00 | US$2.38 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/01/02 08:00 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/31 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Insight Molecular Diagnostics Inc. è coperta da 9 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mark Massaro | BTIG |
| Paul Knight | Janney Montgomery Scott LLC |
| null null | KeyBanc Capital Markets Inc. |