Cingulate Valutazione
CING è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Book rispetto ai colleghi
Price-To-Book rispetto al settore
Price-To-Book rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CING se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di CING ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di CING ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CING?
Metrica chiave: Poiché CING non è redditizio e non ha fatturato, utilizziamo il suo rapporto prezzo/valore contabile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CING su PB? | |
|---|---|
| Rapporto PB | 1.3x |
| Libro | US$12.04m |
| Cap. di mercato | US$15.48m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | -0.4x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CING di PB rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PB | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.2x | ||
TXMD TherapeuticsMD | 0.5x | n/a | US$12.6m |
SLGL Sol-Gel Technologies | 0.9x | 26.7% | US$34.0m |
BGXX Bright Green | 1.2x | n/a | US$12.0m |
EVOK Evoke Pharma | 2.3x | 124.7% | US$10.1m |
CING Cingulate | 1.3x | 46.8% | US$15.5m |
Price-To-Book rispetto ai colleghi: CING è costoso in base al suo rapporto Price-To-Book ( 1.3 x) rispetto alla media dei peer ( 1.2 x).
Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CING's PB Ratio rispetto ad altre aziende del US Pharmaceuticals settore?
Price-To-Book rispetto al settore: CING ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Book ( 1.3 x) rispetto alla media del settore US Pharmaceuticals ( 1.6 x).
Prezzo per la prenotazione Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CING's PB Ratio rispetto al suo Fair PB Ratio? È il PB Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PB | 1.3x |
| Rapporto equo PB | n/a |
Price-To-Book rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CING Price-To-Book per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$4.78 | US$48.33 +911.2% | 60.0% | US$75.00 | US$8.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$4.36 | US$48.33 +1,008.6% | 60.0% | US$75.00 | US$8.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$3.85 | US$72.50 +1,783.1% | 3.4% | US$75.00 | US$70.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$4.92 | US$72.50 +1,373.6% | 3.4% | US$75.00 | US$70.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$7.89 | US$155.00 +1,864.5% | 54.8% | US$240.00 | US$70.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$4.13 | US$168.00 +3,969.8% | 42.9% | US$240.00 | US$96.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$8.41 | US$168.00 +1,897.1% | 42.9% | US$240.00 | US$96.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$12.48 | US$180.00 +1,342.3% | 46.7% | US$264.00 | US$96.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$13.08 | US$258.00 +1,872.5% | 62.8% | US$420.00 | US$96.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$16.08 | US$258.00 +1,504.5% | 62.8% | US$420.00 | US$96.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$40.32 | US$258.00 +539.9% | 62.8% | US$420.00 | US$96.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$91.80 | US$630.00 +586.3% | 33.3% | US$840.00 | US$420.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$73.44 | US$1,365.00 +1,758.7% | 55.2% | US$2,400.00 | US$480.00 | US$4.36 | 4 |
| Nov ’24 | US$98.40 | US$1,275.00 +1,195.7% | 50.0% | US$2,040.00 | US$480.00 | US$3.85 | 4 |
| Oct ’24 | US$170.16 | US$1,440.00 +746.3% | 31.7% | US$2,040.00 | US$840.00 | US$4.92 | 4 |
| Sep ’24 | US$153.60 | US$1,640.00 +967.7% | 21.0% | US$2,040.00 | US$1,200.00 | US$7.89 | 3 |
| Aug ’24 | US$132.96 | US$1,640.00 +1,133.5% | 21.0% | US$2,040.00 | US$1,200.00 | US$4.06 | 3 |
| Jul ’24 | US$223.20 | US$1,440.00 +545.2% | 33.9% | US$2,040.00 | US$720.00 | US$4.13 | 4 |
| Jun ’24 | US$217.97 | US$1,360.00 +523.9% | 39.7% | US$2,040.00 | US$720.00 | US$8.41 | 3 |
| May ’24 | US$268.80 | US$1,410.00 +424.6% | 33.7% | US$2,040.00 | US$720.00 | US$12.48 | 4 |
| Apr ’24 | US$236.40 | US$1,410.00 +496.4% | 33.7% | US$2,040.00 | US$720.00 | US$13.08 | 4 |
| Mar ’24 | US$372.00 | US$1,410.00 +279.0% | 33.7% | US$2,040.00 | US$720.00 | US$16.08 | 4 |
| Feb ’24 | US$232.80 | US$1,410.00 +505.7% | 33.7% | US$2,040.00 | US$720.00 | US$40.32 | 4 |
| Jan ’24 | US$240.00 | US$1,440.00 +500.0% | 37.9% | US$2,040.00 | US$720.00 | US$91.80 | 3 |
| Dec ’23 | US$233.47 | US$1,440.00 +516.8% | 37.9% | US$2,040.00 | US$720.00 | US$73.44 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/27 03:42 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/27 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Cingulate Inc. è coperta da 4 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Edward Woo | Ascendiant Capital Markets LLC |
| Jason McCarthy | Maxim Group |
| Nazibur Rahman | Maxim Group |