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BeiGene Valutazione
BGNE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BGNE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BGNE ( $194.21 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $267.53 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BGNE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BGNE?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di BGNE su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$20.61b |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 6.2x |
Valore d'impresa/EBITDA | -24x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BGNE di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 10.2x | ||
ALNY Alnylam Pharmaceuticals | 15.3x | 19.4% | US$36.0b |
NTRA Natera | 11.1x | 13.1% | US$14.7b |
HZNP Horizon Therapeutics | 7.3x | 8.3% | US$26.6b |
NBIX Neurocrine Biosciences | 7.2x | 14.2% | US$15.1b |
BGNE BeiGene | 6.8x | 19.7% | US$20.6b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: BGNE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.7 x) rispetto alla media dei peer ( 11.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BGNE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Biotechs settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: BGNE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.7 x) rispetto alla media del settore US Biotechs ( 11.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BGNE's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 6.8x |
Rapporto equo PS | 12x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: BGNE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 11.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$197.98 | US$273.05 +37.9% | 16.7% | US$345.00 | US$152.00 | n/a | 21 |
Aug ’25 | US$162.29 | US$264.27 +62.8% | 19.0% | US$345.00 | US$152.00 | n/a | 20 |
Jul ’25 | US$144.89 | US$267.01 +84.3% | 18.2% | US$345.00 | US$152.00 | n/a | 21 |
Jun ’25 | US$148.85 | US$267.01 +79.4% | 18.2% | US$345.00 | US$152.00 | n/a | 21 |
May ’25 | US$156.53 | US$268.40 +71.5% | 19.2% | US$345.00 | US$152.00 | n/a | 21 |
Apr ’25 | US$159.23 | US$269.36 +69.2% | 18.3% | US$345.00 | US$161.00 | n/a | 21 |
Mar ’25 | US$165.02 | US$270.08 +63.7% | 17.4% | US$345.00 | US$171.40 | n/a | 21 |
Feb ’25 | US$149.93 | US$282.99 +88.7% | 15.1% | US$359.00 | US$196.00 | n/a | 19 |
Jan ’25 | US$180.36 | US$285.19 +58.1% | 15.3% | US$359.00 | US$196.00 | n/a | 19 |
Dec ’24 | US$187.49 | US$285.19 +52.1% | 15.3% | US$359.00 | US$196.00 | n/a | 19 |
Nov ’24 | US$181.30 | US$287.65 +58.7% | 16.4% | US$359.00 | US$180.18 | n/a | 19 |
Oct ’24 | US$179.87 | US$293.49 +63.2% | 13.5% | US$359.00 | US$196.00 | n/a | 20 |
Sep ’24 | US$208.92 | US$295.74 +41.6% | 13.1% | US$359.00 | US$196.00 | n/a | 21 |
Aug ’24 | US$206.54 | US$299.25 +44.9% | 14.8% | US$400.00 | US$196.00 | US$162.29 | 21 |
Jul ’24 | US$178.30 | US$308.39 +73.0% | 12.9% | US$400.00 | US$196.00 | US$144.89 | 19 |
Jun ’24 | US$223.48 | US$316.38 +41.6% | 8.5% | US$400.00 | US$263.30 | US$148.85 | 20 |
May ’24 | US$259.98 | US$310.77 +19.5% | 9.6% | US$400.00 | US$262.00 | US$156.53 | 20 |
Apr ’24 | US$215.53 | US$307.73 +42.8% | 10.7% | US$400.00 | US$230.10 | US$159.23 | 21 |
Mar ’24 | US$235.88 | US$310.06 +31.4% | 10.9% | US$400.00 | US$230.10 | US$165.02 | 20 |
Feb ’24 | US$254.28 | US$300.79 +18.3% | 14.9% | US$400.00 | US$213.00 | US$149.93 | 19 |
Jan ’24 | US$219.94 | US$264.98 +20.5% | 18.1% | US$400.00 | US$203.13 | US$180.36 | 18 |
Dec ’23 | US$194.57 | US$263.21 +35.3% | 18.6% | US$400.00 | US$203.13 | US$187.49 | 18 |
Nov ’23 | US$169.43 | US$264.55 +56.1% | 18.8% | US$400.00 | US$200.00 | US$181.30 | 18 |
Oct ’23 | US$134.82 | US$270.81 +100.9% | 18.4% | US$400.00 | US$177.00 | US$179.87 | 16 |
Sep ’23 | US$171.10 | US$273.83 +60.0% | 18.6% | US$400.00 | US$177.00 | US$208.92 | 16 |
Aug ’23 | US$162.49 | US$302.18 +86.0% | 25.8% | US$470.00 | US$177.00 | US$206.54 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.