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Aldeyra Therapeutics Valutazione
ALDX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Book rispetto ai colleghi
Price-To-Book rispetto al settore
Price-To-Book rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ALDX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ALDX ( $5.39 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $23.97 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ALDX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALDX?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ALDX su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$318.50m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | -5.9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ALDX di PB rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PB | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.7x | ||
VNDA Vanda Pharmaceuticals | 0.6x | 79.7% | US$314.8m |
TCRX TScan Therapeutics | 1.2x | 2.3% | US$312.0m |
PEPG PepGen | 2x | 14.9% | US$321.0m |
BDTX Black Diamond Therapeutics | 3.1x | -7.3% | US$369.0m |
ALDX Aldeyra Therapeutics | 3.2x | 62.3% | US$318.5m |
Price-To-Book rispetto ai colleghi: ALDX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Book ( 3.3 x) rispetto alla media dei peer ( 1.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ALDX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Biotechs settore?
Price-To-Book rispetto al settore: ALDX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Book ( 3.3 x) rispetto alla media del settore US Biotechs ( 1.8 x).
Prezzo per la prenotazione Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ALDX's PB Ratio rispetto al suo Fair PB Ratio? È il PB Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PB | 3.2x |
| Rapporto equo PB | n/a |
Price-To-Book rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ALDX Price-To-Book per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$5.23 | US$10.00 +91.2% | 13.2% | US$12.00 | US$8.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$3.71 | US$9.25 +149.3% | 16.9% | US$11.00 | US$7.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$3.25 | US$9.25 +184.6% | 16.9% | US$11.00 | US$7.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$3.86 | US$9.25 +139.6% | 16.9% | US$11.00 | US$7.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$4.20 | US$9.25 +120.2% | 16.9% | US$11.00 | US$7.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$3.27 | US$9.40 +187.5% | 17.3% | US$11.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$4.22 | US$9.40 +122.7% | 17.3% | US$11.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$3.19 | US$9.40 +194.7% | 17.3% | US$11.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$3.51 | US$9.40 +167.8% | 17.3% | US$11.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$2.86 | US$9.40 +228.7% | 17.3% | US$11.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$2.54 | US$12.00 +372.4% | 22.4% | US$15.00 | US$8.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | US$6.68 | US$20.43 +205.8% | 32.9% | US$30.00 | US$14.00 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | US$7.57 | US$20.43 +169.9% | 32.9% | US$30.00 | US$14.00 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | US$8.00 | US$20.43 +155.4% | 32.9% | US$30.00 | US$14.00 | US$3.71 | 7 |
| Jul ’24 | US$8.39 | US$20.43 +143.5% | 32.9% | US$30.00 | US$14.00 | US$3.25 | 7 |
| Jun ’24 | US$10.37 | US$20.43 +97.0% | 33.1% | US$30.00 | US$13.00 | US$3.86 | 7 |
| May ’24 | US$10.08 | US$20.86 +106.9% | 34.1% | US$30.00 | US$13.00 | US$4.20 | 7 |
| Apr ’24 | US$9.93 | US$20.86 +110.0% | 34.1% | US$30.00 | US$13.00 | US$3.27 | 7 |
| Mar ’24 | US$7.09 | US$20.14 +184.1% | 32.8% | US$30.00 | US$13.00 | US$4.22 | 7 |
| Feb ’24 | US$6.07 | US$20.14 +231.8% | 32.8% | US$30.00 | US$13.00 | US$3.19 | 7 |
| Jan ’24 | US$6.96 | US$20.14 +189.4% | 32.8% | US$30.00 | US$13.00 | US$3.51 | 7 |
| Dec ’23 | US$6.16 | US$20.14 +227.0% | 32.8% | US$30.00 | US$13.00 | US$2.86 | 7 |
| Nov ’23 | US$5.57 | US$20.57 +269.3% | 33.4% | US$30.00 | US$13.00 | US$2.54 | 7 |
| Oct ’23 | US$5.34 | US$20.57 +285.2% | 33.4% | US$30.00 | US$13.00 | US$6.68 | 7 |
| Sep ’23 | US$7.15 | US$20.57 +187.7% | 33.4% | US$30.00 | US$13.00 | US$7.57 | 7 |
| Aug ’23 | US$5.09 | US$20.57 +304.2% | 33.4% | US$30.00 | US$13.00 | US$8.00 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.