Stingray Group Valutazione
STGY.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di STGY.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: STGY.F ( $5.69 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $17.22 )
Significativamente al di sotto del valore equo: STGY.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di STGY.F?
Metrica chiave: Poiché STGY.F non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di STGY.F su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.5x |
| Vendite | CA$366.60m |
| Cap. di mercato | CA$554.76m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.4x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto STGY.F di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.1x | ||
GTN Gray Television | 0.1x | -1.1% | US$440.1m |
IHRT iHeartMedia | 0.09x | 2.2% | US$352.3m |
AMCX AMC Networks | 0.2x | -1.7% | US$415.2m |
SSP E.W. Scripps | 0.07x | -1.6% | US$180.8m |
STGY.F Stingray Group | 1.5x | 4.4% | US$554.8m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: STGY.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.5 x) rispetto alla media dei peer ( 0.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il STGY.F's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Media settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: STGY.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.5 x) rispetto alla media del settore US Media ( 0.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il STGY.F's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.5x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di STGY.F Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$5.69 | US$7.91 +39.1% | 7.0% | US$9.02 | US$7.21 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$5.05 | US$7.59 +50.3% | 4.8% | US$8.31 | US$7.23 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | n/a | US$7.64 0% | 4.8% | US$8.36 | US$7.27 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | n/a | US$7.64 0% | 4.8% | US$8.36 | US$7.27 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$5.99 | US$7.28 +21.5% | 5.3% | US$7.94 | US$6.86 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | n/a | US$7.27 0% | 6.5% | US$8.00 | US$6.54 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | n/a | US$7.01 0% | 4.7% | US$7.32 | US$6.59 | n/a | 6 |
| May ’25 | n/a | US$7.01 0% | 4.7% | US$7.32 | US$6.59 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | n/a | US$7.00 0% | 4.8% | US$7.43 | US$6.69 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | n/a | US$7.00 0% | 4.8% | US$7.43 | US$6.69 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | n/a | US$6.08 0% | 8.4% | US$6.70 | US$5.21 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | n/a | US$5.74 0% | 7.7% | US$6.52 | US$5.07 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | n/a | US$5.74 0% | 7.7% | US$6.52 | US$5.07 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$3.06 | US$5.74 +87.9% | 7.7% | US$6.52 | US$5.07 | US$5.05 | 6 |
| Oct ’24 | n/a | US$5.90 0% | 8.1% | US$6.64 | US$5.16 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | n/a | US$5.81 0% | 6.5% | US$6.33 | US$5.21 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | n/a | US$5.76 0% | 6.6% | US$6.36 | US$5.23 | US$5.99 | 5 |
| Jul ’24 | US$3.74 | US$5.76 +53.9% | 6.6% | US$6.36 | US$5.23 | n/a | 5 |
| Jun ’24 | US$3.95 | US$5.79 +46.7% | 3.1% | US$5.94 | US$5.57 | n/a | 5 |
| May ’24 | n/a | US$5.79 0% | 3.1% | US$5.94 | US$5.57 | n/a | 5 |
| Apr ’24 | US$4.37 | US$5.79 +32.6% | 3.1% | US$5.94 | US$5.57 | n/a | 5 |
| Mar ’24 | n/a | US$5.79 0% | 3.1% | US$5.94 | US$5.57 | n/a | 5 |
| Feb ’24 | n/a | US$5.27 0% | 6.4% | US$5.65 | US$4.89 | n/a | 5 |
| Jan ’24 | n/a | US$5.27 0% | 6.4% | US$5.65 | US$4.89 | n/a | 5 |
| Dec ’23 | US$3.59 | US$5.27 +46.8% | 6.4% | US$5.65 | US$4.89 | n/a | 5 |
| Nov ’23 | n/a | US$5.59 0% | 6.6% | US$6.17 | US$5.09 | US$3.06 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Match Group
US$7.9b
Engages in the provision of dating products.
MTCH
US$31.53
7D
3.3%
1Y
-0.4%
Yalla Group
US$680.0m
Operates a social networking and gaming platform primarily in the Middle East and North Africa region.
YALA
US$4.28
7D
-2.7%
1Y
-24.9%
TruGolf Holdings
US$5.8m
Through its subsidiary, engages in the development and sale of indoor golf simulator hardware under the TruGolf Nevada brand for residential and commercial markets in the United States.
TRUG
US$0.43
7D
-9.8%
1Y
-96.3%