Springer Nature KGaA Valutazione
SPGD.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SPGD.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SPGD.F ( $19.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $55.16 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SPGD.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SPGD.F?
Metrica chiave: Poiché SPGD.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SPGD.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 50x |
| Guadagni | €68.30m |
| Cap. di mercato | €3.42b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.5x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SPGD.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 36.9x | ||
WLY John Wiley & Sons | 57.5x | 55.42% | US$2.4b |
NYT New York Times | 28.8x | 11.34% | US$8.7b |
NWSA News | 34x | 11.90% | US$16.7b |
SCHL Scholastic | 27.2x | 129.75% | US$505.4m |
SPGD.F Springer Nature KGaA | 50x | 23.83% | US$3.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SPGD.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50 x) rispetto alla media dei peer ( 36.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SPGD.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Media settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SPGD.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50 x) rispetto alla media del settore US Media ( 17.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SPGD.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 50x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SPGD.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$19.90 | US$30.58 +53.64% | 9.45% | US$34.95 | US$26.02 | n/a | 7 |
| May ’26 | n/a | US$31.89 0% | 11.54% | US$37.55 | US$26.17 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | n/a | US$32.41 0% | 5.39% | US$35.70 | US$30.29 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | n/a | US$32.77 0% | 8.68% | US$39.12 | US$29.85 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | n/a | US$33.10 0% | 9.29% | US$39.87 | US$30.43 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | n/a | US$32.92 0% | 9.47% | US$39.86 | US$30.42 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | n/a | US$32.98 0% | 9.83% | US$40.15 | US$30.64 | n/a | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/12 13:22 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/05 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Springer Nature AG & Co. KGaA è coperta da 8 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Nicholas Michael Dempsey | Barclays |
| Nicholas Michael Dempsey | Barclays |
| Sami Kassab | BNP Paribas Exane |