News Valutazione
NWSA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NWSA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NWSA ( $28.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $28.7 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NWSA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NWSA?
Metrica chiave: Poiché NWSA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NWSA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 46.1x |
| Guadagni | US$355.00m |
| Cap. di mercato | US$16.80b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.7x |
| Rapporto PEG | 3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NWSA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.8x | ||
NYT New York Times | 30.5x | 12.3% | US$8.6b |
SCHL Scholastic | 28.7x | 60.8% | US$700.3m |
OMC Omnicom Group | 13.1x | 6.4% | US$19.2b |
FOXA Fox | 10.9x | -2.7% | US$20.1b |
NWSA News | 46.1x | 15.3% | US$16.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NWSA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.1 x) rispetto alla media dei peer ( 20.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NWSA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Media settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: NWSA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.1 x) rispetto alla media del settore US Media ( 14.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NWSA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 46.1x |
| Rapporto equo PE | 23.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NWSA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$28.80 | US$35.19 +22.2% | 11.6% | US$41.00 | US$28.03 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$27.32 | US$32.63 +19.4% | 15.8% | US$39.00 | US$22.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$26.41 | US$32.63 +23.5% | 15.8% | US$39.00 | US$22.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$28.33 | US$32.50 +14.7% | 15.4% | US$38.00 | US$22.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$27.17 | US$30.83 +13.5% | 14.8% | US$37.00 | US$22.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$27.29 | US$30.83 +13.0% | 14.8% | US$37.00 | US$22.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$27.19 | US$30.83 +13.4% | 14.8% | US$37.00 | US$22.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$23.84 | US$30.64 +28.5% | 14.2% | US$37.00 | US$22.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$25.81 | US$30.77 +19.2% | 14.3% | US$37.00 | US$22.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$26.33 | US$29.64 +12.6% | 12.7% | US$36.00 | US$22.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$24.77 | US$26.92 +8.7% | 13.1% | US$32.00 | US$21.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$24.55 | US$26.67 +8.7% | 12.3% | US$32.00 | US$21.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$22.15 | US$26.50 +19.6% | 13.1% | US$32.00 | US$21.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$20.78 | US$26.07 +25.5% | 13.8% | US$32.00 | US$21.00 | US$27.32 | 7 |
| Oct ’24 | US$20.06 | US$25.64 +27.8% | 13.8% | US$32.00 | US$21.00 | US$26.41 | 7 |
| Sep ’24 | US$21.28 | US$25.64 +20.5% | 13.8% | US$32.00 | US$21.00 | US$28.33 | 7 |
| Aug ’24 | US$19.81 | US$23.82 +20.2% | 18.2% | US$30.00 | US$16.90 | US$27.17 | 6 |
| Jul ’24 | US$19.50 | US$23.65 +21.3% | 17.8% | US$30.00 | US$16.90 | US$27.29 | 6 |
| Jun ’24 | US$18.69 | US$23.65 +26.5% | 17.8% | US$30.00 | US$16.90 | US$27.19 | 6 |
| May ’24 | US$17.37 | US$23.17 +33.4% | 17.9% | US$29.00 | US$16.00 | US$23.84 | 6 |
| Apr ’24 | US$17.27 | US$24.42 +41.4% | 10.9% | US$29.00 | US$20.00 | US$25.81 | 6 |
| Mar ’24 | US$16.92 | US$24.79 +46.5% | 10.6% | US$29.00 | US$20.00 | US$26.33 | 7 |
| Feb ’24 | US$20.72 | US$23.81 +14.9% | 16.4% | US$30.00 | US$17.00 | US$24.77 | 7 |
| Jan ’24 | US$18.20 | US$21.74 +19.5% | 22.1% | US$30.00 | US$16.50 | US$24.55 | 7 |
| Dec ’23 | US$19.16 | US$21.74 +13.5% | 22.1% | US$30.00 | US$16.50 | US$22.15 | 7 |
| Nov ’23 | US$16.99 | US$23.17 +36.4% | 22.2% | US$32.00 | US$17.00 | US$20.78 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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