S4 Capital plc

OTCPK:SCPP.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$255.2m

S4 Capital Valutazione

SCPP.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SCPP.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SCPP.F ( $0.43 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $2.39 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SCPP.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SCPP.F?

Metrica chiave: Poiché SCPP.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SCPP.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SCPP.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SCPP.F su PE?
Rapporto PE96.6x
GuadagniUK£2.10m
Cap. di mercatoUK£202.93m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SCPP.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SCPP.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari31x
PERI Perion Network
8.4x-66.6%US$393.7m
GAMB Gambling.com Group
17.5x19.1%US$508.3m
PUBM PubMatic
42.6x4.6%US$737.5m
STFS Star Fashion Culture Holdings
55.8xn/aUS$85.7m
SCPP.F S4 Capital
96.6x62.6%US$202.9m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SCPP.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 96.6 x) rispetto alla media dei peer ( 31 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SCPP.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Media settore?

8 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
DISH DISH Network
2.5x-71.9%US$3.08b
GTN Gray Television
2x-28.2%US$311.55m
SGRP SPAR Group
3.5x-89.1%US$43.38m
ANTE AirNet Technology
0.2xn/aUS$5.67m
SCPP.F 96.6xMedia del settore 14.1xNo. of Companies8PE01632486480+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SCPP.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 96.6 x) rispetto alla media del settore US Media ( 14.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SCPP.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SCPP.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 96.6x
Rapporto equo PE 33.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SCPP.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 96.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SCPP.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$0.43
US$0.89
+107.6%
70.1%US$2.55US$0.51n/a9
Dec ’25US$0.47
US$0.90
+94.0%
68.9%US$2.54US$0.51n/a9
Nov ’25US$0.49
US$1.02
+106.5%
72.7%US$3.02US$0.58n/a9
Oct ’25US$0.52
US$1.04
+101.7%
71.6%US$3.08US$0.59n/a9
Sep ’25US$0.73
US$1.07
+46.8%
64.4%US$2.93US$0.57n/a9
Aug ’25US$0.70
US$1.07
+51.4%
64.4%US$2.93US$0.57n/a9
Jul ’25US$0.55
US$1.07
+93.8%
64.4%US$2.93US$0.57n/a9
Jun ’25US$0.67
US$1.07
+60.0%
64.4%US$2.93US$0.57n/a9
May ’25US$0.63
US$1.04
+66.3%
66.1%US$2.91US$0.56n/a9
Apr ’25US$0.67
US$1.04
+55.2%
66.1%US$2.90US$0.56n/a9
Mar ’25US$0.51
US$1.10
+117.3%
68.3%US$3.17US$0.61n/a9
Feb ’25US$0.53
US$1.16
+119.6%
69.5%US$3.18US$0.61n/a8
Jan ’25US$0.68
US$1.33
+94.1%
55.5%US$3.16US$0.69n/a8
Dec ’24US$0.60
US$1.39
+130.9%
51.5%US$3.10US$0.68US$0.478
Nov ’24US$0.82
US$1.85
+125.2%
48.0%US$3.95US$1.15US$0.497
Oct ’24US$0.80
US$2.00
+149.8%
44.9%US$4.03US$1.18US$0.527
Sep ’24US$1.30
US$2.73
+110.3%
22.2%US$4.13US$2.03US$0.738
Aug ’24US$1.30
US$2.93
+125.6%
21.7%US$4.21US$2.07US$0.708
Jul ’24US$1.55
US$3.26
+110.4%
22.9%US$4.67US$2.12US$0.559
Jun ’24US$1.55
US$3.26
+110.4%
22.9%US$4.67US$2.12US$0.679
May ’24US$1.82
US$3.37
+85.4%
21.1%US$4.67US$2.12US$0.639
Apr ’24US$2.04
US$3.41
+67.0%
20.0%US$4.65US$2.11US$0.679
Mar ’24US$2.48
US$3.48
+40.4%
20.3%US$4.66US$2.23US$0.519
Feb ’24US$2.74
US$3.48
+27.3%
20.3%US$4.66US$2.23US$0.539
Jan ’24US$2.25
US$3.42
+52.0%
21.9%US$4.74US$2.19US$0.689
Dec ’23US$2.34
US$3.38
+44.4%
22.7%US$4.71US$2.05US$0.609

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 02:59
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

S4 Capital plc è coperta da 13 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
JULIEN ROCHBarclays
Thomas SinglehurstCitigroup Inc
Matthew WalkerCredit Suisse