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S4 Capital Valutazione
SCPP.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SCPP.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SCPP.F ( $0.86 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $3.14 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SCPP.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SCPP.F?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SCPP.F su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | UK£242.26m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.7x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SCPP.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.2x | ||
PERI Perion Network | 4.9x | -113.8% | US$390.3m |
GAMB Gambling.com Group | 14x | 16.8% | US$361.3m |
NCMI National CineMedia | 4.1x | -54.8% | US$667.3m |
PUBM PubMatic | 37.9x | -5.5% | US$758.6m |
SCPP.F S4 Capital | 119.8x | 82.5% | US$242.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SCPP.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 123.4 x) rispetto alla media dei peer ( -9.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SCPP.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Media settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SCPP.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 123.4 x) rispetto alla media del settore US Media ( 14.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SCPP.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 119.8x |
| Rapporto equo PE | 53.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SCPP.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 123.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 57.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$0.54 | US$1.02 +89.9% | 72.7% | US$3.02 | US$0.58 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | US$0.52 | US$1.04 +101.7% | 71.6% | US$3.08 | US$0.59 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$0.73 | US$1.07 +46.8% | 64.4% | US$2.93 | US$0.57 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$0.70 | US$1.07 +51.4% | 64.4% | US$2.93 | US$0.57 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$0.55 | US$1.07 +93.8% | 64.4% | US$2.93 | US$0.57 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$0.67 | US$1.07 +60.0% | 64.4% | US$2.93 | US$0.57 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$0.63 | US$1.04 +66.3% | 66.1% | US$2.91 | US$0.56 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$0.67 | US$1.04 +55.2% | 66.1% | US$2.90 | US$0.56 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$0.51 | US$1.10 +117.3% | 68.3% | US$3.17 | US$0.61 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$0.53 | US$1.16 +119.6% | 69.5% | US$3.18 | US$0.61 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$0.68 | US$1.33 +94.1% | 55.5% | US$3.16 | US$0.69 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$0.60 | US$1.39 +130.9% | 51.5% | US$3.10 | US$0.68 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$0.82 | US$1.85 +125.2% | 48.0% | US$3.95 | US$1.15 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | US$0.80 | US$2.00 +149.8% | 44.9% | US$4.03 | US$1.18 | US$0.52 | 7 |
| Sep ’24 | US$1.30 | US$2.73 +110.3% | 22.2% | US$4.13 | US$2.03 | US$0.73 | 8 |
| Aug ’24 | US$1.30 | US$2.93 +125.6% | 21.7% | US$4.21 | US$2.07 | US$0.70 | 8 |
| Jul ’24 | US$1.55 | US$3.26 +110.4% | 22.9% | US$4.67 | US$2.12 | US$0.55 | 9 |
| Jun ’24 | US$1.55 | US$3.26 +110.4% | 22.9% | US$4.67 | US$2.12 | US$0.67 | 9 |
| May ’24 | US$1.82 | US$3.37 +85.4% | 21.1% | US$4.67 | US$2.12 | US$0.63 | 9 |
| Apr ’24 | US$2.04 | US$3.41 +67.0% | 20.0% | US$4.65 | US$2.11 | US$0.67 | 9 |
| Mar ’24 | US$2.48 | US$3.48 +40.4% | 20.3% | US$4.66 | US$2.23 | US$0.51 | 9 |
| Feb ’24 | US$2.74 | US$3.48 +27.3% | 20.3% | US$4.66 | US$2.23 | US$0.53 | 9 |
| Jan ’24 | US$2.25 | US$3.42 +52.0% | 21.9% | US$4.74 | US$2.19 | US$0.68 | 9 |
| Dec ’23 | US$2.34 | US$3.38 +44.4% | 22.7% | US$4.71 | US$2.05 | US$0.60 | 9 |
| Nov ’23 | US$2.07 | US$3.00 +44.7% | 29.4% | US$4.63 | US$1.90 | US$0.82 | 9 |
| Oct ’23 | US$1.62 | US$3.00 +85.0% | 29.4% | US$4.63 | US$1.90 | US$0.80 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.