Kadokawa Valutazione
KDKW.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KDKW.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KDKW.F ( $22 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $32.9 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KDKW.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KDKW.F?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KDKW.F su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | n/a |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.8x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KDKW.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 32.2x | ||
NYT New York Times | 32.7x | 11.7% | US$9.2b |
SCHL Scholastic | 31.2x | 60.8% | US$730.4m |
NWSA News | 62.3x | 18.0% | US$16.8b |
DISH DISH Network | 2.5x | -71.9% | US$3.1b |
KDKW.F Kadokawa | 40x | 21.6% | US$444.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KDKW.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40 x) rispetto alla media dei peer ( 32 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KDKW.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Media settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: KDKW.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40 x) rispetto alla media del settore US Media ( 14.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KDKW.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 40x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di KDKW.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | US$24.87 0% | 12.6% | US$28.32 | US$20.42 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$22.00 | US$24.87 +13.0% | 12.6% | US$28.32 | US$20.42 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | n/a | US$25.28 0% | 14.6% | US$29.39 | US$19.14 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | n/a | US$25.28 0% | 14.6% | US$29.39 | US$19.14 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | n/a | US$24.17 0% | 14.3% | US$28.05 | US$18.27 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | n/a | US$23.87 0% | 13.4% | US$26.74 | US$17.41 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | n/a | US$25.22 0% | 8.4% | US$27.53 | US$21.77 | n/a | 6 |
| May ’25 | n/a | US$25.36 0% | 9.2% | US$28.41 | US$22.46 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | n/a | US$25.36 0% | 9.2% | US$28.41 | US$22.46 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$19.48 | US$25.90 +33.0% | 11.1% | US$30.64 | US$22.64 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$21.22 | US$27.33 +28.8% | 10.3% | US$32.54 | US$24.05 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | n/a | US$27.33 0% | 10.3% | US$32.54 | US$24.05 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | n/a | US$25.49 0% | 10.3% | US$30.36 | US$22.44 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | n/a | US$27.28 0% | 6.1% | US$31.00 | US$25.61 | US$22.00 | 7 |
| Oct ’24 | n/a | US$27.28 0% | 6.1% | US$31.00 | US$25.61 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | n/a | US$27.33 0% | 2.7% | US$28.59 | US$26.24 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | n/a | US$26.74 0% | 5.5% | US$28.58 | US$24.17 | n/a | 6 |
| Jul ’24 | n/a | US$26.74 0% | 5.5% | US$28.58 | US$24.17 | n/a | 6 |
| Jun ’24 | US$23.64 | US$26.85 +13.6% | 4.9% | US$28.46 | US$24.90 | n/a | 6 |
| May ’24 | n/a | US$27.25 0% | 6.7% | US$29.27 | US$24.14 | n/a | 6 |
| Apr ’24 | n/a | US$27.25 0% | 6.7% | US$29.27 | US$24.14 | n/a | 6 |
| Mar ’24 | n/a | US$27.26 0% | 8.7% | US$30.43 | US$23.59 | US$19.48 | 6 |
| Feb ’24 | n/a | US$26.12 0% | 10.5% | US$29.57 | US$22.18 | US$21.22 | 6 |
| Jan ’24 | n/a | US$26.12 0% | 10.5% | US$29.57 | US$22.18 | n/a | 6 |
| Dec ’23 | n/a | US$26.46 0% | 9.1% | US$29.56 | US$22.17 | n/a | 5 |
| Nov ’23 | US$18.00 | US$25.36 +40.9% | 4.2% | US$26.83 | US$24.15 | n/a | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.