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illumin Holdings Valutazione
ILLM.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ILLM.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ILLM.F ( $1.13 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $0.38 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ILLM.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ILLM.F?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di ILLM.F su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | CA$91.29m |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
Valore d'impresa/EBITDA | -6.2x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ILLM.F di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 2x | ||
PSQH PSQ Holdings | 5.3x | 57.6% | US$75.7m |
DHX DHI Group | 0.5x | -1.7% | US$75.9m |
MNY MoneyHero | 0.5x | 18.2% | US$45.2m |
ZDGE Zedge | 1.8x | 14.2% | US$53.1m |
ILLM.F illumin Holdings | 0.8x | 9.7% | US$91.3m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ILLM.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media dei peer ( 2.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ILLM.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Interactive Media and Services settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: ILLM.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media del settore US Interactive Media and Services ( 1.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ILLM.F's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 0.8x |
Rapporto equo PS | 0.5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: ILLM.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$1.32 | US$1.93 +46.2% | 23.6% | US$2.37 | US$1.09 | n/a | 5 |
Sep ’25 | US$1.16 | US$1.93 +67.0% | 23.6% | US$2.37 | US$1.09 | n/a | 5 |
Aug ’25 | US$1.16 | US$1.99 +71.6% | 20.7% | US$2.35 | US$1.27 | n/a | 5 |
Jul ’25 | US$1.02 | US$2.07 +102.9% | 22.1% | US$2.49 | US$1.28 | n/a | 5 |
Jun ’25 | US$1.09 | US$2.07 +90.6% | 22.1% | US$2.49 | US$1.28 | n/a | 5 |
May ’25 | US$1.23 | US$2.08 +68.8% | 22.1% | US$2.50 | US$1.29 | n/a | 5 |
Apr ’25 | US$1.24 | US$2.08 +67.7% | 22.1% | US$2.50 | US$1.29 | n/a | 5 |
Mar ’25 | US$1.26 | US$2.16 +72.1% | 22.2% | US$2.83 | US$1.45 | n/a | 5 |
Feb ’25 | US$1.46 | US$2.16 +48.4% | 22.2% | US$2.83 | US$1.45 | n/a | 5 |
Jan ’25 | US$1.20 | US$2.16 +79.3% | 22.2% | US$2.83 | US$1.45 | n/a | 5 |
Dec ’24 | US$1.10 | US$2.16 +97.2% | 22.2% | US$2.83 | US$1.45 | n/a | 5 |
Nov ’24 | US$1.05 | US$2.61 +148.6% | 16.2% | US$3.26 | US$2.17 | n/a | 5 |
Oct ’24 | US$1.35 | US$2.72 +101.9% | 13.8% | US$3.31 | US$2.21 | US$1.26 | 5 |
Sep ’24 | US$1.80 | US$2.72 +51.1% | 13.8% | US$3.31 | US$2.21 | US$1.16 | 5 |
Aug ’24 | US$1.82 | US$2.71 +48.6% | 18.2% | US$3.34 | US$1.85 | US$1.16 | 5 |
Jul ’24 | US$1.70 | US$2.71 +59.1% | 18.2% | US$3.34 | US$1.85 | US$1.02 | 5 |
Jun ’24 | US$1.73 | US$2.71 +56.4% | 18.2% | US$3.34 | US$1.85 | US$1.09 | 5 |
May ’24 | US$1.45 | US$2.73 +88.3% | 13.3% | US$3.28 | US$2.18 | US$1.23 | 5 |
Apr ’24 | US$1.59 | US$2.73 +71.8% | 13.3% | US$3.28 | US$2.18 | US$1.24 | 5 |
Mar ’24 | US$1.66 | US$2.66 +60.5% | 16.3% | US$3.38 | US$2.06 | US$1.26 | 5 |
Feb ’24 | US$1.80 | US$2.66 +48.0% | 16.3% | US$3.38 | US$2.06 | US$1.46 | 5 |
Jan ’24 | US$1.55 | US$2.81 +81.2% | 11.2% | US$3.37 | US$2.43 | US$1.20 | 5 |
Dec ’23 | US$1.90 | US$2.81 +47.8% | 11.2% | US$3.37 | US$2.43 | US$1.10 | 5 |
Nov ’23 | US$1.58 | US$3.36 +112.6% | 21.6% | US$4.36 | US$2.18 | US$1.05 | 6 |
Oct ’23 | US$1.72 | US$3.56 +107.2% | 23.4% | US$4.46 | US$2.23 | US$1.35 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.