Shutterstock Valutazione
SSTK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SSTK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SSTK ( $18.27 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $42.72 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SSTK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SSTK?
Metrica chiave: Poiché SSTK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SSTK su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.8x |
| Utili | US$60.09m |
| Cap. di mercato | US$648.83m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.7x |
| Rapporto PEG | -1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SSTK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31.9x | ||
CARS Cars.com | 25.1x | 22.67% | US$751.9m |
YALA Yalla Group | 7.7x | 4.70% | US$1.1b |
EVER EverQuote | 17.8x | 14.08% | US$959.7m |
QNST QuinStreet | 77.2x | 46.49% | US$818.9m |
SSTK Shutterstock | 10.8x | -7.51% | US$648.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SSTK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media dei peer ( 31.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SSTK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Interactive Media and Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SSTK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media del settore US Interactive Media and Services ( 15.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SSTK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.8x |
| Rapporto equo PE | 11.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SSTK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$18.27 | US$27.57 +50.88% | 6.58% | US$28.85 | US$25.00 | n/a | 3 |
| Dec ’26 | US$20.05 | US$27.57 +37.49% | 6.58% | US$28.85 | US$25.00 | n/a | 3 |
| Nov ’26 | US$25.03 | US$26.93 +7.57% | 7.15% | US$28.85 | US$25.00 | n/a | 2 |
| Oct ’26 | US$20.97 | US$26.93 +28.40% | 7.15% | US$28.85 | US$25.00 | n/a | 2 |
| Sep ’26 | US$20.93 | US$26.93 +28.64% | 7.15% | US$28.85 | US$25.00 | n/a | 2 |
| Aug ’26 | US$18.66 | US$26.93 +44.29% | 7.15% | US$28.85 | US$25.00 | n/a | 2 |
| Jul ’26 | US$20.10 | US$26.93 +33.96% | 7.15% | US$28.85 | US$25.00 | n/a | 2 |
| Jun ’26 | US$18.45 | US$26.93 +45.93% | 7.15% | US$28.85 | US$25.00 | n/a | 2 |
| May ’26 | US$16.43 | US$29.43 +79.09% | 1.95% | US$30.00 | US$28.85 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | US$18.60 | US$29.43 +58.20% | 1.95% | US$30.00 | US$28.85 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | US$21.49 | US$36.93 +71.82% | 21.87% | US$45.00 | US$28.85 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | US$29.52 | US$43.28 +46.62% | 25.76% | US$56.00 | US$28.85 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | US$30.35 | US$48.25 +58.98% | 20.01% | US$56.00 | US$32.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | US$31.68 | US$48.25 +52.30% | 20.01% | US$56.00 | US$32.00 | US$20.05 | 4 |
| Nov ’25 | US$32.13 | US$48.25 +50.17% | 20.01% | US$56.00 | US$32.00 | US$25.03 | 4 |
| Oct ’25 | US$32.81 | US$53.25 +62.30% | 20.93% | US$65.00 | US$35.00 | US$20.97 | 4 |
| Sep ’25 | US$35.88 | US$53.25 +48.41% | 20.93% | US$65.00 | US$35.00 | US$20.93 | 4 |
| Aug ’25 | US$40.54 | US$58.60 +44.55% | 15.66% | US$65.00 | US$41.00 | US$18.66 | 5 |
| Jul ’25 | US$37.38 | US$58.00 +55.16% | 16.03% | US$65.00 | US$41.00 | US$20.10 | 5 |
| Jun ’25 | US$40.63 | US$58.00 +42.75% | 16.03% | US$65.00 | US$41.00 | US$18.45 | 5 |
| May ’25 | US$42.44 | US$57.80 +36.19% | 17.59% | US$70.00 | US$40.00 | US$16.43 | 5 |
| Apr ’25 | US$45.21 | US$57.80 +27.85% | 17.59% | US$70.00 | US$40.00 | US$18.60 | 5 |
| Mar ’25 | US$50.08 | US$57.80 +15.42% | 17.59% | US$70.00 | US$40.00 | US$21.49 | 5 |
| Feb ’25 | US$47.38 | US$60.80 +28.32% | 23.98% | US$85.00 | US$40.00 | US$29.52 | 5 |
| Jan ’25 | US$48.28 | US$60.80 +25.93% | 23.98% | US$85.00 | US$40.00 | US$30.35 | 5 |
| Dec ’24 | US$45.78 | US$60.80 +32.81% | 23.98% | US$85.00 | US$40.00 | US$31.68 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/29 22:14 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/26 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Shutterstock, Inc. è coperta da 17 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Curtis Nagle | BofA Global Research |
| Nitin Bansal | BofA Global Research |
| Youssef Squali | Cantor Fitzgerald & Co. |