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Grom Social Enterprises Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 5/6
Grom Social Enterprises ha un patrimonio netto totale di $14.6M e un debito totale di $365.4K, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 2.5%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente $18.9M e $4.3M.
Informazioni chiave
2.5%
Rapporto debito/patrimonio netto
US$365.36k
Debito
| Indice di copertura degli interessi | n/a |
| Contanti | US$452.45k |
| Patrimonio netto | US$14.59m |
| Totale passività | US$4.31m |
| Totale attività | US$18.90m |
Aggiornamenti recenti sulla salute finanziaria
Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( { GROM di $2.0M ) non coprono le sue passività a breve termine ( $3.3M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di GROM ( $2.0M ) superano le sue passività a lungo termine ( $966.5K ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: GROM ha più liquidità del suo debito totale.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di GROM si è ridotto da 125.4% a 2.5% negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: GROM ha una cash runway sufficiente per 1 mesi in base all'ultimo flusso di cassa libero riportato, ma da allora ha raccolto capitale aggiuntivo.
Previsione Cash Runway: Si prevede che GROM disponga di liquidità sufficiente per 1 mesi in base alle stime del flusso di cassa libero, ma da allora ha raccolto capitale aggiuntivo.