CHLL.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6
Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CHLL.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CHLL.F ( $3.53 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $7.73 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CHLL.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CHLL.F?
Metrica chiave: Poiché CHLL.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CHLL.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CHLL.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CHLL.F su PE?
Rapporto PE
27.7x
Guadagni
CN¥932.50m
Cap. di mercato
CN¥25.82b
CHLL.F metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
2.4x
Valore d'impresa/EBITDA
19.8x
Rapporto PEG
1.9x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CHLL.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di CHLL.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto al settore: CHLL.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.7 x) rispetto alla media del settore US Media ( 14 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CHLL.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
CHLL.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
27.7x
Rapporto equo PE
n/a
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CHLL.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CHLL.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
n/a
US$4.27
0%
13.9%
US$5.19
US$2.95
n/a
12
Dec ’25
n/a
US$4.34
0%
14.2%
US$5.29
US$2.97
n/a
12
Nov ’25
US$3.67
US$4.34
+18.5%
14.2%
US$5.29
US$2.97
n/a
12
Oct ’25
n/a
US$4.34
0%
14.2%
US$5.29
US$2.97
n/a
12
Sep ’25
n/a
US$4.34
0%
14.2%
US$5.29
US$2.97
n/a
12
Aug ’25
n/a
US$4.29
0%
18.1%
US$6.00
US$2.93
n/a
12
Jul ’25
n/a
US$4.27
0%
18.2%
US$5.99
US$2.92
n/a
12
Jun ’25
n/a
US$4.26
0%
18.5%
US$5.97
US$2.93
n/a
12
May ’25
n/a
US$4.29
0%
18.0%
US$5.96
US$2.93
n/a
13
Apr ’25
n/a
US$4.45
0%
20.0%
US$6.17
US$2.94
n/a
14
Mar ’25
n/a
US$4.31
0%
19.4%
US$6.17
US$3.07
n/a
14
Feb ’25
n/a
US$5.35
0%
12.9%
US$6.52
US$4.11
n/a
15
Jan ’25
n/a
US$5.31
0%
12.9%
US$6.53
US$4.12
n/a
16
Dec ’24
n/a
US$5.16
0%
11.9%
US$6.09
US$4.05
n/a
15
Nov ’24
n/a
US$5.17
0%
11.1%
US$6.07
US$4.04
US$3.67
15
Oct ’24
US$3.32
US$5.25
+58.1%
11.7%
US$6.27
US$4.05
n/a
16
Sep ’24
n/a
US$5.34
0%
11.6%
US$6.31
US$4.07
n/a
16
Aug ’24
n/a
US$5.48
0%
12.8%
US$6.86
US$4.10
n/a
16
Jul ’24
US$4.63
US$5.49
+18.7%
14.3%
US$6.77
US$4.24
n/a
16
Jun ’24
n/a
US$5.77
0%
13.7%
US$7.13
US$4.47
n/a
15
May ’24
n/a
US$5.77
0%
13.7%
US$7.13
US$4.47
n/a
15
Apr ’24
US$5.43
US$5.68
+4.6%
12.8%
US$6.77
US$4.47
n/a
14
Mar ’24
n/a
US$5.89
0%
25.3%
US$10.93
US$4.81
n/a
15
Feb ’24
n/a
US$6.04
0%
25.2%
US$11.22
US$4.93
n/a
15
Jan ’24
n/a
US$5.54
0%
28.4%
US$10.87
US$3.72
n/a
15
Dec ’23
n/a
US$5.46
0%
28.5%
US$10.76
US$3.69
n/a
15
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2024/12/25 17:54
Prezzo dell'azione a fine giornata
2024/12/06 00:00
Guadagni
2024/06/30
Guadagni annuali
2023/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
China Literature Limited è coperta da 31 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.