Gannett Valutazione
GCI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GCI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GCI ( $5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $25.46 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GCI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GCI?
Metrica chiave: Poiché GCI non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GCI su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.3x |
| Vendite | US$2.56b |
| Cap. di mercato | US$689.21m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GCI di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.4x | ||
SCHL Scholastic | 0.4x | 4.3% | US$682.9m |
WLY John Wiley & Sons | 1.5x | 1.8% | US$2.7b |
LEE Lee Enterprises | 0.2x | -0.1% | US$96.1m |
NYT New York Times | 3.4x | 5.8% | US$8.5b |
GCI Gannett | 0.3x | -0.1% | US$689.2m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: GCI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media dei peer ( 1.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GCI's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Media settore?
| 35 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 0.9x | 3.6% | |
GCI Gannett | 0.3x | -0.1% | US$689.21m |
PARA Paramount Global | 0.2x | 1.5% | US$7.37b |
DISH DISH Network | 0.2x | -1.3% | US$3.08b |
| 35 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 0.9x | 13.5% | |
GCI Gannett | 0.3x | 107.5% | US$689.21m |
Price-To-Sales rispetto al settore: GCI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media del settore US Media ( 0.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GCI's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.3x |
| Rapporto equo PS | 0.7x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: GCI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$5.00 | US$5.90 +18.0% | 33.9% | US$9.00 | US$3.50 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$4.68 | US$5.90 +26.1% | 33.9% | US$9.00 | US$3.50 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$5.50 | US$5.90 +7.3% | 33.9% | US$9.00 | US$3.50 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$5.29 | US$5.90 +11.5% | 33.9% | US$9.00 | US$3.50 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$4.52 | US$4.90 +8.4% | 29.3% | US$6.00 | US$2.50 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$4.69 | US$4.90 +4.5% | 29.3% | US$6.00 | US$2.50 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$3.76 | US$4.03 +7.3% | 36.2% | US$6.00 | US$2.50 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$2.41 | US$2.98 +23.8% | 47.8% | US$5.00 | US$1.95 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$2.33 | US$2.98 +28.0% | 47.8% | US$5.00 | US$1.95 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$2.11 | US$2.87 +35.9% | 52.6% | US$5.00 | US$1.80 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$2.50 | US$2.87 +14.7% | 52.6% | US$5.00 | US$1.80 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$2.30 | US$2.87 +24.6% | 52.6% | US$5.00 | US$1.80 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$2.30 | US$2.65 +15.2% | 13.2% | US$3.00 | US$2.30 | US$4.68 | 2 |
| Oct ’24 | US$2.45 | US$2.65 +8.2% | 13.2% | US$3.00 | US$2.30 | US$5.50 | 2 |
| Sep ’24 | US$2.95 | US$2.65 -10.2% | 13.2% | US$3.00 | US$2.30 | US$5.29 | 2 |
| Aug ’24 | US$2.81 | US$2.15 -23.5% | 16.3% | US$2.50 | US$1.80 | US$4.52 | 2 |
| Jul ’24 | US$2.25 | US$2.15 -4.4% | 16.3% | US$2.50 | US$1.80 | US$4.69 | 2 |
| Jun ’24 | US$2.19 | US$2.15 -1.8% | 16.3% | US$2.50 | US$1.80 | US$3.76 | 2 |
| May ’24 | US$1.94 | US$2.10 +8.2% | 19.0% | US$2.50 | US$1.70 | US$2.41 | 2 |
| Apr ’24 | US$1.87 | US$2.10 +12.3% | 19.0% | US$2.50 | US$1.70 | US$2.33 | 2 |
| Mar ’24 | US$2.82 | US$2.30 -18.4% | 13.0% | US$2.60 | US$2.00 | US$2.11 | 2 |
| Feb ’24 | US$2.32 | US$2.05 -11.6% | 2.4% | US$2.10 | US$2.00 | US$2.50 | 2 |
| Jan ’24 | US$2.03 | US$2.05 +1.0% | 2.4% | US$2.10 | US$2.00 | US$2.30 | 2 |
| Dec ’23 | US$2.46 | US$2.05 -16.7% | 2.4% | US$2.10 | US$2.00 | US$1.93 | 2 |
| Nov ’23 | US$1.44 | US$2.10 +45.8% | 19.0% | US$2.50 | US$1.70 | US$2.30 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Match Group
US$7.6b
Engages in the provision of dating products.
MTCH
US$30.41
7D
-1.1%
1Y
-5.2%
Yalla Group
US$695.8m
Operates a social networking and gaming platform primarily in the Middle East and North Africa region.
YALA
US$4.30
7D
-4.2%
1Y
-27.6%
TruGolf Holdings
US$5.7m
Through its subsidiary, engages in the development and sale of indoor golf simulator hardware under the TruGolf Nevada brand for residential and commercial markets in the United States.
TRUG
US$0.44
7D
-6.4%
1Y
-96.2%