ZoomInfo Technologies Valutazione
ZI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ZI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ZI ( $10.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $21.29 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ZI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ZI?
Metrica chiave: Poiché ZI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ZI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 123.5x |
| Guadagni | US$29.10m |
| Cap. di mercato | US$3.74b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20.2x |
| Rapporto PEG | 4.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ZI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.6x | ||
ATHM Autohome | 15.9x | 5.8% | US$3.6b |
YELP Yelp | 16.6x | 14.1% | US$2.3b |
BZ Kanzhun | 37.5x | 21.5% | US$8.1b |
YY JOYY | 12.4x | 9.8% | US$2.6b |
ZI ZoomInfo Technologies | 123.5x | 28.7% | US$3.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ZI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 123.5 x) rispetto alla media dei peer ( 20.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ZI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Interactive Media and Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ZI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 123.5 x) rispetto alla media del settore US Interactive Media and Services ( 17.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ZI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 123.5x |
| Rapporto equo PE | 25x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ZI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 123.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$10.50 | US$11.90 +13.3% | 18.6% | US$15.00 | US$7.00 | n/a | 21 |
| Mar ’26 | US$11.66 | US$11.71 +0.4% | 18.8% | US$15.00 | US$7.00 | n/a | 21 |
| Feb ’26 | US$10.29 | US$11.18 +8.7% | 19.8% | US$15.00 | US$7.00 | n/a | 21 |
| Jan ’26 | US$10.51 | US$11.68 +11.2% | 21.7% | US$17.24 | US$7.00 | n/a | 22 |
| Dec ’25 | US$10.94 | US$11.72 +7.1% | 22.0% | US$17.24 | US$7.00 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | US$11.33 | US$11.39 +0.5% | 27.4% | US$18.00 | US$7.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | US$10.03 | US$11.39 +13.5% | 27.4% | US$18.00 | US$7.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | US$9.89 | US$11.39 +15.1% | 27.4% | US$18.00 | US$7.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | US$11.02 | US$16.92 +53.5% | 23.0% | US$25.00 | US$9.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | US$12.68 | US$17.38 +37.1% | 21.2% | US$25.00 | US$11.00 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | US$12.28 | US$17.48 +42.3% | 21.5% | US$25.00 | US$11.00 | n/a | 21 |
| May ’25 | US$16.36 | US$21.74 +32.9% | 17.9% | US$28.00 | US$13.00 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | US$16.06 | US$21.88 +36.2% | 17.3% | US$28.00 | US$13.00 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | US$16.87 | US$21.97 +30.2% | 17.6% | US$28.00 | US$13.00 | US$11.66 | 21 |
| Feb ’25 | US$15.85 | US$20.35 +28.4% | 16.6% | US$25.00 | US$14.00 | US$10.29 | 20 |
| Jan ’25 | US$18.49 | US$19.90 +7.6% | 15.3% | US$25.00 | US$15.00 | US$10.51 | 20 |
| Dec ’24 | US$15.05 | US$19.80 +31.6% | 14.9% | US$25.00 | US$15.00 | US$10.94 | 20 |
| Nov ’24 | US$12.53 | US$20.69 +65.1% | 15.0% | US$25.70 | US$16.00 | US$11.33 | 20 |
| Oct ’24 | US$16.40 | US$26.29 +60.3% | 14.7% | US$35.00 | US$19.00 | US$10.03 | 20 |
| Sep ’24 | US$18.58 | US$26.85 +44.5% | 13.3% | US$35.00 | US$20.00 | US$9.89 | 20 |
| Aug ’24 | US$18.67 | US$27.25 +45.9% | 13.9% | US$35.00 | US$20.00 | US$11.02 | 20 |
| Jul ’24 | US$25.39 | US$31.38 +23.6% | 10.7% | US$40.00 | US$25.00 | US$12.68 | 21 |
| Jun ’24 | US$25.91 | US$31.20 +20.4% | 10.7% | US$40.00 | US$25.00 | US$12.28 | 20 |
| May ’24 | US$21.70 | US$33.99 +56.6% | 11.9% | US$40.00 | US$25.00 | US$16.36 | 19 |
| Apr ’24 | US$24.71 | US$34.41 +39.3% | 10.3% | US$40.00 | US$28.00 | US$16.06 | 19 |
| Mar ’24 | US$24.35 | US$34.52 +41.7% | 9.8% | US$40.00 | US$28.00 | US$16.87 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/03/13 10:03 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/03/13 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
ZoomInfo Technologies Inc. è coperta da 31 analisti. 23 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Raimo Lenschow | Barclays |
| Koji Ikeda | BofA Global Research |