Ziff Davis, Inc.

NasdaqGS:ZD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.3b

Ziff Davis Valutazione

ZD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ZD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$135.42
Fair Value
76.3% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ZD ( $32.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $135.42 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ZD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ZD?

Metrica chiave: Poiché ZD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ZD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ZD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ZD su PE?
Rapporto PE17.6x
GuadagniUS$76.66m
Cap. di mercatoUS$1.30b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ZD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ZD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30x
YALA Yalla Group
7.9x4.11%US$1.1b
TBLA Taboola.com
83.2x30.49%US$1.1b
MOMO Hello Group
6.7x5.11%US$976.9m
EVER EverQuote
22.1x16.52%US$816.8m
ZD Ziff Davis
17.6x28.54%US$1.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ZD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.6 x) rispetto alla media dei peer ( 30 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ZD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Interactive Media and Services settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CHR Cheer Holding
0.7xn/aUS$16.99m
MI NFT
1.9xn/aUS$12.16m
DUO Fangdd Network Group
2.6xn/aUS$11.25m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
ZD 17.6xMedia del settore 17.2xNo. of Companies6PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ZD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.6 x) rispetto alla media del settore US Interactive Media and Services ( 17.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ZD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ZD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.6x
Rapporto equo PE 20.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ZD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ZD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$32.10
US$41.33
+28.76%
22.33%US$60.00US$34.00n/a6
May ’26US$30.36
US$51.71
+70.34%
28.62%US$80.00US$33.00n/a7
Apr ’26US$37.75
US$62.29
+65.00%
19.07%US$80.00US$48.00n/a7
Mar ’26US$41.06
US$62.29
+51.69%
19.07%US$80.00US$48.00n/a7
Feb ’26US$53.89
US$73.43
+36.26%
17.96%US$95.00US$58.00n/a7
Jan ’26US$54.34
US$73.43
+35.13%
17.96%US$95.00US$58.00n/a7
Dec ’25US$58.85
US$74.83
+27.16%
18.38%US$95.00US$58.00n/a6
Nov ’25US$46.37
US$68.50
+47.72%
28.84%US$95.00US$44.00n/a6
Oct ’25US$47.42
US$68.50
+44.45%
28.84%US$95.00US$44.00n/a6
Sep ’25US$48.87
US$71.57
+46.45%
27.63%US$95.00US$44.00n/a7
Aug ’25US$45.08
US$75.00
+66.37%
19.54%US$95.00US$52.00n/a8
Jul ’25US$53.75
US$76.25
+41.86%
17.01%US$95.00US$58.00n/a8
Jun ’25US$57.61
US$76.25
+32.36%
17.01%US$95.00US$58.00n/a8
May ’25US$49.52
US$80.28
+62.11%
11.79%US$95.00US$68.00US$30.368
Apr ’25US$62.45
US$80.24
+28.49%
11.12%US$95.00US$68.00US$37.759
Mar ’25US$68.76
US$80.22
+16.67%
11.13%US$95.00US$68.00US$41.069
Feb ’25US$68.36
US$78.56
+14.91%
12.60%US$95.00US$66.00US$53.899
Jan ’25US$67.19
US$77.89
+15.92%
13.07%US$95.00US$66.00US$54.349
Dec ’24US$64.74
US$77.89
+20.31%
13.07%US$95.00US$66.00US$58.859
Nov ’24US$58.72
US$89.00
+51.57%
17.45%US$120.00US$75.00US$46.379
Oct ’24US$63.69
US$89.00
+39.74%
17.45%US$120.00US$75.00US$47.429
Sep ’24US$67.74
US$90.00
+32.86%
18.00%US$120.00US$75.00US$48.878
Aug ’24US$72.04
US$91.11
+26.47%
17.12%US$120.00US$75.00US$45.089
Jul ’24US$70.06
US$91.11
+30.05%
17.12%US$120.00US$75.00US$53.759
Jun ’24US$60.40
US$91.11
+50.85%
17.12%US$120.00US$75.00US$57.619
May ’24US$73.69
US$99.00
+34.35%
15.81%US$133.00US$85.00US$49.529
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
US$41.33
Fair Value
22.3% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/27 13:38
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/27 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Ziff Davis, Inc. è coperta da 25 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
William PowerBaird
Saket KaliaBarclays
Ross SandlerBarclays