Vimeo Valutazione
VMEO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VMEO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VMEO ( $6.82 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $11.94 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VMEO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VMEO?
Metrica chiave: Poiché VMEO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VMEO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 34.1x |
| Guadagni | US$33.21m |
| Cap. di mercato | US$1.15b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 30.2x |
| Rapporto PEG | 2.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VMEO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.3x | ||
CARS Cars.com | 29.2x | 22.0% | US$1.2b |
GETY Getty Images Holdings | 20.4x | 14.0% | US$1.1b |
SSTK Shutterstock | 28.8x | 48.1% | US$1.0b |
MOMO Hello Group | 6.8x | 6.8% | US$1.3b |
VMEO Vimeo | 34.1x | 11.6% | US$1.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VMEO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.1 x) rispetto alla media dei peer ( 21.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VMEO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Interactive Media and Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: VMEO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.1 x) rispetto alla media del settore US Interactive Media and Services ( 23.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VMEO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 34.1x |
| Rapporto equo PE | 17.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VMEO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$6.82 | US$8.25 +21.0% | 15.7% | US$10.00 | US$7.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | US$6.40 | US$8.25 +28.9% | 15.7% | US$10.00 | US$7.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | US$6.53 | US$7.50 +14.9% | 11.5% | US$9.00 | US$7.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$4.86 | US$5.50 +13.2% | 20.3% | US$7.00 | US$4.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$5.00 | US$5.50 +10.0% | 20.3% | US$7.00 | US$4.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$5.35 | US$5.62 +5.0% | 18.3% | US$7.00 | US$4.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$3.81 | US$5.32 +39.6% | 16.7% | US$6.09 | US$4.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$3.83 | US$5.60 +46.2% | 18.3% | US$7.00 | US$4.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$3.88 | US$5.60 +44.3% | 18.3% | US$7.00 | US$4.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$3.63 | US$5.52 +51.9% | 20.4% | US$7.00 | US$4.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$4.00 | US$5.52 +37.9% | 20.4% | US$7.00 | US$4.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$5.01 | US$5.40 +7.8% | 22.2% | US$7.00 | US$4.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$3.97 | US$5.90 +48.6% | 18.9% | US$7.00 | US$4.00 | US$6.71 | 5 |
| Jan ’25 | US$3.92 | US$6.50 +65.8% | 9.7% | US$7.00 | US$5.50 | US$6.40 | 5 |
| Dec ’24 | US$3.70 | US$6.50 +75.7% | 9.7% | US$7.00 | US$5.50 | US$6.53 | 5 |
| Nov ’24 | US$3.07 | US$6.50 +111.7% | 9.7% | US$7.00 | US$5.50 | US$4.86 | 5 |
| Oct ’24 | US$3.54 | US$6.50 +83.6% | 9.7% | US$7.00 | US$5.50 | US$5.00 | 5 |
| Sep ’24 | US$4.09 | US$6.50 +58.9% | 9.7% | US$7.00 | US$5.50 | US$5.35 | 5 |
| Aug ’24 | US$4.09 | US$6.40 +56.5% | 12.5% | US$7.00 | US$5.00 | US$3.81 | 5 |
| Jul ’24 | US$4.12 | US$6.40 +55.3% | 12.5% | US$7.00 | US$5.00 | US$3.83 | 5 |
| Jun ’24 | US$3.81 | US$6.40 +68.0% | 12.5% | US$7.00 | US$5.00 | US$3.88 | 5 |
| May ’24 | US$3.31 | US$6.40 +93.4% | 12.5% | US$7.00 | US$5.00 | US$3.63 | 5 |
| Apr ’24 | US$3.83 | US$6.40 +67.1% | 12.5% | US$7.00 | US$5.00 | US$4.00 | 5 |
| Mar ’24 | US$3.79 | US$6.50 +71.5% | 11.8% | US$7.00 | US$5.00 | US$5.01 | 6 |
| Feb ’24 | US$4.70 | US$7.21 +53.4% | 20.3% | US$10.00 | US$5.00 | US$3.97 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/05 04:20 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/05 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Vimeo, Inc. è coperta da 9 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Daniel Salmon | BMO Capital Markets Equity Research |
| Brent Thill | Jefferies LLC |
| Cory Carpenter | J.P. Morgan |