Travelzoo Valutazione
TZOO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TZOO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TZOO ( $19.62 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $92.21 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TZOO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TZOO?
Metrica chiave: Poiché TZOO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TZOO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17x |
| Guadagni | US$13.60m |
| Cap. di mercato | US$241.87m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.6x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TZOO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 45.8x | ||
CANP.Y Cian | 12.8x | n/a | US$237.9m |
OB Outbrain | 103.3x | 47.4% | US$360.5m |
DHX DHI Group | 62.4x | -69.9% | US$85.1m |
YALA Yalla Group | 4.8x | 5.9% | US$668.8m |
TZOO Travelzoo | 17x | 34.7% | US$241.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TZOO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17 x) rispetto alla media dei peer ( 45.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TZOO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Interactive Media and Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: TZOO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17 x) rispetto alla media del settore US Interactive Media and Services ( 24.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TZOO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17x |
| Rapporto equo PE | 21.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TZOO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$19.62 | US$25.00 +27.4% | 25.9% | US$35.00 | US$17.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | US$19.96 | US$25.00 +25.3% | 25.9% | US$35.00 | US$17.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$17.59 | US$22.00 +25.1% | 34.2% | US$35.00 | US$17.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$12.04 | US$20.75 +72.3% | 41.4% | US$35.00 | US$12.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$12.07 | US$16.00 +32.6% | 17.7% | US$18.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$10.19 | US$15.67 +53.7% | 16.8% | US$18.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$7.49 | US$14.00 +86.9% | 15.4% | US$17.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$7.90 | US$14.00 +77.2% | 15.4% | US$17.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$8.50 | US$14.67 +72.5% | 21.1% | US$19.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$10.33 | US$15.33 +48.4% | 17.1% | US$19.00 | US$13.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$8.97 | US$15.00 +67.2% | 14.4% | US$18.00 | US$13.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$8.53 | US$13.67 +60.2% | 24.1% | US$18.00 | US$10.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$9.53 | US$13.67 +43.4% | 24.1% | US$18.00 | US$10.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$9.98 | US$13.67 +36.9% | 24.1% | US$18.00 | US$10.00 | US$19.96 | 3 |
| Nov ’24 | US$7.10 | US$13.50 +90.1% | 21.3% | US$18.00 | US$10.00 | US$17.59 | 4 |
| Oct ’24 | US$5.83 | US$13.25 +127.3% | 18.8% | US$17.00 | US$10.00 | US$12.04 | 4 |
| Sep ’24 | US$7.26 | US$13.25 +82.5% | 18.8% | US$17.00 | US$10.00 | US$12.07 | 4 |
| Aug ’24 | US$8.21 | US$13.50 +64.4% | 21.3% | US$18.00 | US$10.00 | US$10.19 | 4 |
| Jul ’24 | US$7.89 | US$13.50 +71.1% | 21.3% | US$18.00 | US$10.00 | US$7.49 | 4 |
| Jun ’24 | US$9.67 | US$13.50 +39.6% | 21.3% | US$18.00 | US$10.00 | US$7.90 | 4 |
| May ’24 | US$8.02 | US$13.25 +65.2% | 18.8% | US$17.00 | US$10.00 | US$8.50 | 4 |
| Apr ’24 | US$6.04 | US$13.33 +120.8% | 21.5% | US$17.00 | US$10.00 | US$10.33 | 3 |
| Mar ’24 | US$5.04 | US$12.67 +151.3% | 22.6% | US$16.00 | US$9.00 | US$8.97 | 3 |
| Feb ’24 | US$5.24 | US$12.67 +141.7% | 22.6% | US$16.00 | US$9.00 | US$8.53 | 3 |
| Jan ’24 | US$4.45 | US$12.67 +184.6% | 22.6% | US$16.00 | US$9.00 | US$9.53 | 3 |
| Dec ’23 | US$5.20 | US$12.67 +143.6% | 22.6% | US$16.00 | US$9.00 | US$9.98 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/19 05:36 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Travelzoo è coperta da 11 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Argus Research Company |
| Edward Woo | Ascendiant Capital Markets LLC |
| James Goss | Barrington Research Associates, Inc. |