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Direct Digital Holdings Valutazione
DRCT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DRCT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DRCT ( $3.29 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $19.61 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DRCT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DRCT?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DRCT su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$31.28m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DRCT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 5.5x | ||
ABLV Able View Global | 4.3x | n/a | US$40.8m |
LDSN Luduson G | 1.6x | n/a | US$21.8m |
SGRP SPAR Group | 4.5x | -76.8% | US$56.7m |
HAO Haoxi Health Technology | 11.7x | n/a | US$15.0m |
DRCT Direct Digital Holdings | 15.7x | n/a | US$31.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DRCT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.1 x) rispetto alla media dei peer ( 9.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DRCT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Media settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: DRCT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.8 x) rispetto alla media del settore US Media ( 12.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DRCT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.7x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di DRCT Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$2.18 | US$15.25 +599.5% | 50.8% | US$23.00 | US$7.50 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$3.01 | US$15.25 +407.5% | 50.8% | US$23.00 | US$7.50 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$3.80 | US$15.25 +301.3% | 50.8% | US$23.00 | US$7.50 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$4.68 | US$15.25 +225.9% | 50.8% | US$23.00 | US$7.50 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$3.39 | US$19.67 +480.1% | 12.7% | US$23.00 | US$17.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$5.28 | US$19.67 +272.5% | 12.7% | US$23.00 | US$17.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$14.31 | US$19.67 +37.4% | 12.7% | US$23.00 | US$17.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$23.08 | US$14.83 -35.7% | 12.4% | US$17.00 | US$12.50 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$10.79 | US$14.83 +37.5% | 12.4% | US$17.00 | US$12.50 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$14.88 | US$14.83 -0.3% | 12.4% | US$17.00 | US$12.50 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$12.14 | US$11.17 -8.0% | 34.0% | US$15.00 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$2.57 | US$7.25 +182.1% | 37.2% | US$11.00 | US$4.75 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | US$2.56 | US$7.42 +189.7% | 34.4% | US$11.00 | US$5.25 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | US$2.44 | US$7.42 +204.0% | 34.4% | US$11.00 | US$5.25 | US$3.01 | 3 |
| Aug ’24 | US$2.75 | US$7.42 +169.7% | 34.4% | US$11.00 | US$5.25 | US$3.80 | 3 |
| Jul ’24 | US$2.85 | US$7.42 +160.2% | 34.4% | US$11.00 | US$5.25 | US$4.68 | 3 |
| Jun ’24 | US$3.22 | US$7.56 +134.9% | 29.4% | US$11.00 | US$5.25 | US$3.39 | 4 |
| May ’24 | US$3.36 | US$6.94 +106.5% | 34.0% | US$11.00 | US$5.25 | US$5.28 | 4 |
| Apr ’24 | US$3.24 | US$6.56 +102.5% | 30.3% | US$10.00 | US$5.25 | US$14.31 | 4 |
| Mar ’24 | US$4.22 | US$7.38 +74.8% | 21.1% | US$10.00 | US$6.00 | US$23.08 | 4 |
| Feb ’24 | US$5.24 | US$7.50 +43.1% | 23.7% | US$10.00 | US$6.00 | US$10.79 | 3 |
| Jan ’24 | US$2.43 | US$7.50 +209.3% | 23.7% | US$10.00 | US$6.00 | US$14.88 | 3 |
| Dec ’23 | US$2.81 | US$7.50 +166.9% | 23.7% | US$10.00 | US$6.00 | US$12.14 | 3 |
| Nov ’23 | US$2.82 | US$6.75 +139.4% | 24.0% | US$9.00 | US$5.25 | US$2.57 | 3 |
| Oct ’23 | US$2.24 | US$6.75 +201.3% | 24.0% | US$9.00 | US$5.25 | US$2.56 | 3 |
| Sep ’23 | US$3.06 | US$6.75 +120.6% | 24.0% | US$9.00 | US$5.25 | US$2.44 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.