Westgold Resources Limited

OTCPK:WGXR.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.7b

Westgold Resources Valutazione

WGXR.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WGXR.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: WGXR.F ( $1.79 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $5.55 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WGXR.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WGXR.F?

Metrica chiave: Poiché WGXR.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per WGXR.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WGXR.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di WGXR.F su PE?
Rapporto PE28.9x
GuadagniAU$94.59m
Cap. di mercatoAU$2.74b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WGXR.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di WGXR.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.5x
BVN Compañía de Minas BuenaventuraA
8.3x2.9%US$3.0b
DRD DRDGOLD
10.8xn/aUS$765.9m
MUX McEwen Mining
4.2x-106.9%US$432.9m
RGLD Royal Gold
30.8x17.8%US$8.8b
WGXR.F Westgold Resources
28.9x35.3%US$2.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WGXR.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.9 x) rispetto alla media dei peer ( 13.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WGXR.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Metals and Mining settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.5xn/aUS$4.68m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
ZCRM.F Zincore Metals
0.5xn/aUS$852.33k
WGXR.F 28.9xMedia del settore 15.2xNo. of Companies6PE01020304050+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: WGXR.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.9 x) rispetto alla media del settore US Metals and Mining ( 15.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WGXR.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WGXR.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 28.9x
Rapporto equo PE 31.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WGXR.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WGXR.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$1.79
US$2.67
+48.8%
7.7%US$3.00US$2.46n/a4
Dec ’25US$1.86
US$2.50
+34.6%
10.4%US$2.92US$2.27n/a4
Nov ’25US$2.01
US$2.50
+24.3%
9.6%US$2.89US$2.30n/a4
Oct ’25US$1.79
US$2.25
+26.3%
4.9%US$2.37US$2.13n/a4
Sep ’25US$2.00
US$2.19
+9.7%
7.8%US$2.41US$1.99n/a3
Aug ’25US$1.73
US$2.16
+24.8%
7.5%US$2.36US$1.96n/a3
Jul ’25US$1.64
US$2.07
+26.2%
7.3%US$2.18US$1.86n/a3
Jun ’25US$1.51
US$1.93
+27.7%
18.3%US$2.19US$1.43n/a3
May ’25US$1.47
US$1.80
+22.5%
20.5%US$2.17US$1.43n/a2
Apr ’25US$1.62
US$1.85
+14.0%
3.2%US$1.91US$1.79n/a2
Mar ’25US$1.29
US$1.71
+32.3%
4.7%US$1.79US$1.63n/a2
Feb ’25US$1.45
US$1.73
+19.6%
4.8%US$1.82US$1.65n/a2
Jan ’25US$1.52
US$1.61
+5.6%
2.6%US$1.65US$1.56US$1.752
Dec ’24n/a
US$1.54
0%
1.4%US$1.56US$1.52US$1.862
Nov ’24n/a
US$1.46
0%
4.1%US$1.52US$1.40US$2.012
Oct ’24US$1.06
US$1.38
+30.4%
7.3%US$1.48US$1.28US$1.792
Aug ’24US$1.14
US$1.37
+19.9%
1.4%US$1.39US$1.35US$1.732
Jul ’24US$0.93
US$1.38
+48.2%
3.1%US$1.42US$1.34US$1.642
Jun ’24US$0.95
US$1.33
+39.4%
7.0%US$1.42US$1.24US$1.512
May ’24US$1.03
US$1.34
+30.0%
6.1%US$1.42US$1.26US$1.472
Apr ’24n/a
US$1.09
0%
7.9%US$1.18US$1.01US$1.622
Mar ’24US$0.69
US$0.99
+44.8%
18.6%US$1.18US$0.81US$1.292
Feb ’24US$0.85
US$1.06
+25.4%
16.9%US$1.24US$0.89US$1.452
Jan ’24US$0.57
US$0.81
+42.6%
25.2%US$1.01US$0.60US$1.522

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/05 13:31
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/03 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Westgold Resources Limited è coperta da 6 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Peter ArdenBell Potter
Tim McCormackCanaccord Genuity
Andrew BowlerMacquarie Research