TORX.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6
Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TORX.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TORX.F ( $19.58 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $95.41 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TORX.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TORX.F?
Metrica chiave: Poiché TORX.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TORX.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TORX.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TORX.F su PE?
Rapporto PE
13.5x
Guadagni
US$124.60m
Cap. di mercato
US$1.69b
TORX.F metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
1.5x
Valore d'impresa/EBITDA
3.4x
Rapporto PEG
0.3x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TORX.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di TORX.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto al settore: TORX.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto alla media del settore US Metals and Mining ( 15.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TORX.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
TORX.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
13.5x
Rapporto equo PE
32.2x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TORX.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TORX.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
US$19.58
US$25.55
+30.5%
8.3%
US$29.88
US$21.68
n/a
11
Dec ’25
US$21.01
US$26.00
+23.8%
8.7%
US$30.71
US$22.28
n/a
11
Nov ’25
US$21.57
US$25.56
+18.5%
9.4%
US$30.88
US$22.41
n/a
11
Oct ’25
US$19.33
US$24.05
+24.4%
9.0%
US$28.28
US$19.35
n/a
11
Sep ’25
US$19.31
US$22.08
+14.3%
11.2%
US$27.92
US$19.10
n/a
10
Aug ’25
US$15.47
US$21.10
+36.4%
8.7%
US$24.62
US$18.82
n/a
9
Jul ’25
US$15.28
US$20.52
+34.3%
10.8%
US$24.82
US$16.79
n/a
9
Jun ’25
US$15.50
US$20.05
+29.4%
11.8%
US$24.79
US$16.77
n/a
8
May ’25
US$14.25
US$19.10
+34.0%
13.4%
US$24.89
US$16.84
n/a
8
Apr ’25
US$14.48
US$17.57
+21.3%
13.4%
US$22.11
US$13.63
n/a
8
Mar ’25
US$11.17
US$17.59
+57.5%
13.5%
US$22.25
US$13.72
n/a
8
Feb ’25
US$10.49
US$17.59
+67.7%
13.5%
US$22.25
US$13.72
n/a
8
Jan ’25
US$11.02
US$17.48
+58.6%
15.0%
US$22.22
US$13.52
n/a
8
Dec ’24
US$11.49
US$17.34
+50.9%
15.4%
US$22.23
US$13.52
US$21.01
8
Nov ’24
US$9.63
US$17.53
+82.0%
17.2%
US$23.30
US$13.84
US$21.57
7
Oct ’24
US$10.42
US$18.54
+78.0%
13.7%
US$23.60
US$15.86
US$19.33
7
Sep ’24
US$11.24
US$18.50
+64.6%
14.4%
US$23.68
US$15.54
US$19.31
7
Aug ’24
US$13.52
US$19.09
+41.2%
14.3%
US$24.30
US$15.95
US$15.47
7
Jul ’24
US$14.21
US$18.72
+31.8%
15.5%
US$23.76
US$14.85
US$15.28
7
Jun ’24
US$16.04
US$18.72
+16.7%
15.5%
US$23.76
US$14.85
US$15.50
7
May ’24
US$16.38
US$18.54
+13.2%
15.5%
US$23.47
US$14.67
US$14.25
7
Apr ’24
US$16.58
US$17.25
+4.1%
13.5%
US$21.44
US$14.79
US$14.48
6
Mar ’24
US$13.10
US$16.69
+27.4%
13.5%
US$21.31
US$14.70
US$11.17
7
Feb ’24
US$14.30
US$16.99
+18.8%
15.0%
US$21.82
US$13.92
US$10.49
7
Jan ’24
US$11.50
US$14.80
+28.7%
17.7%
US$19.92
US$11.43
US$11.02
9
Dec ’23
US$9.82
US$14.98
+52.6%
17.6%
US$20.28
US$11.64
US$11.49
9
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2024/12/23 12:12
Prezzo dell'azione a fine giornata
2024/12/23 00:00
Guadagni
2024/09/30
Guadagni annuali
2023/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
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Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Torex Gold Resources Inc. è coperta da 26 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.