Torex Gold Resources Valutazione
TORX.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TORX.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TORX.F ( $28.44 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $123.96 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TORX.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TORX.F?
Metrica chiave: Poiché TORX.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TORX.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.8x |
| Utili | US$130.50m |
| Cap. di mercato | US$2.53b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TORX.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23x | ||
BVN Compañía de Minas BuenaventuraA | 8.6x | 2.00% | US$4.5b |
DRD DRDGOLD | 12.1x | n/a | US$1.2b |
CDE Coeur Mining | 46.1x | 39.30% | US$5.9b |
RGLD Royal Gold | 25.1x | 26.45% | US$10.0b |
TORX.F Torex Gold Resources | 18.8x | 35.90% | US$3.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TORX.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.8 x) rispetto alla media dei peer ( 23 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TORX.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Metals and Mining settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: TORX.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.8 x) rispetto alla media del settore US Metals and Mining ( 21.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TORX.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.8x |
| Rapporto equo PE | 30.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TORX.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$28.44 | US$45.02 +58.31% | 7.10% | US$51.54 | US$39.92 | n/a | 10 |
| Jul ’26 | US$32.75 | US$43.53 +32.93% | 11.01% | US$54.51 | US$34.51 | n/a | 12 |
| Jun ’26 | US$31.99 | US$40.39 +26.27% | 11.32% | US$50.64 | US$34.00 | n/a | 12 |
| May ’26 | US$31.01 | US$38.56 +24.33% | 11.91% | US$44.42 | US$31.78 | n/a | 12 |
| Apr ’26 | US$27.85 | US$30.85 +10.76% | 14.46% | US$39.84 | US$23.76 | n/a | 11 |
| Mar ’26 | US$21.85 | US$27.97 +28.00% | 7.25% | US$31.11 | US$23.51 | n/a | 11 |
| Feb ’26 | US$21.23 | US$26.58 +25.18% | 7.09% | US$29.81 | US$23.57 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | US$19.57 | US$25.80 +31.82% | 8.28% | US$30.18 | US$21.89 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | US$21.01 | US$26.00 +23.77% | 8.71% | US$30.71 | US$22.28 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | US$21.57 | US$25.72 +19.24% | 9.44% | US$31.08 | US$22.55 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | US$19.33 | US$24.05 +24.42% | 9.00% | US$28.28 | US$19.35 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | US$19.31 | US$22.08 +14.34% | 11.25% | US$27.92 | US$19.10 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$15.47 | US$21.10 +36.38% | 8.74% | US$24.62 | US$18.82 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$15.28 | US$20.52 +34.28% | 10.83% | US$24.82 | US$16.79 | US$32.75 | 9 |
| Jun ’25 | US$15.50 | US$20.05 +29.37% | 11.78% | US$24.79 | US$16.77 | US$31.99 | 8 |
| May ’25 | US$14.25 | US$19.10 +34.04% | 13.40% | US$24.89 | US$16.84 | US$31.01 | 8 |
| Apr ’25 | US$14.48 | US$17.57 +21.34% | 13.35% | US$22.11 | US$13.63 | US$27.85 | 8 |
| Mar ’25 | US$11.17 | US$17.59 +57.51% | 13.47% | US$22.25 | US$13.72 | US$21.85 | 8 |
| Feb ’25 | US$10.49 | US$17.59 +67.74% | 13.47% | US$22.25 | US$13.72 | US$21.23 | 8 |
| Jan ’25 | US$11.02 | US$17.48 +58.61% | 14.98% | US$22.22 | US$13.52 | US$19.57 | 8 |
| Dec ’24 | US$11.49 | US$17.34 +50.88% | 15.39% | US$22.23 | US$13.52 | US$21.01 | 8 |
| Nov ’24 | US$9.63 | US$17.53 +82.04% | 17.22% | US$23.30 | US$13.84 | US$21.57 | 7 |
| Oct ’24 | US$10.42 | US$18.54 +77.95% | 13.72% | US$23.60 | US$15.86 | US$19.33 | 7 |
| Sep ’24 | US$11.24 | US$18.50 +64.58% | 14.38% | US$23.68 | US$15.54 | US$19.31 | 7 |
| Aug ’24 | US$13.52 | US$19.09 +41.21% | 14.29% | US$24.30 | US$15.95 | US$15.47 | 7 |
| Jul ’24 | US$14.21 | US$18.72 +31.77% | 15.50% | US$23.76 | US$14.85 | US$15.28 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/30 00:19 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/30 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Torex Gold Resources Inc. è coperta da 29 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kevin O'Halloran | BMO Capital Markets Equity Research |
| Brian Quast | BMO Capital Markets Equity Research |
| David Forster | BofA Global Research |