Thesis Gold Inc.

OTCPK:THSG.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$101.3m

Thesis Gold Valutazione

THSG.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Book rispetto ai colleghi

  • Price-To-Book rispetto al settore

  • Price-To-Book rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di THSG.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$20.64
Fair Value
97.6% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: THSG.F ( $0.49 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $20.64 )

Significativamente al di sotto del valore equo: THSG.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di THSG.F?

Metrica chiave: Poiché THSG.F non è redditizio e non ha fatturato, utilizziamo il suo rapporto prezzo/valore contabile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo per la prenotazione per THSG.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di THSG.F per la sua attuale valore contabile.
Qual è il rapporto di THSG.F su PB?
Rapporto PB0.8x
LibroCA$175.85m
Cap. di mercatoCA$144.72m

Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto THSG.F di PB rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PB di THSG.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PBCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.8x
ATLX Atlas Lithium
3.6x144.9%US$87.3m
NB NioCorp Developments
44.8xn/aUS$105.0m
FRD Friedman Industries
0.9xn/aUS$118.3m
USAU U.S. Gold
9.7x10.5%US$109.8m
THSG.F Thesis Gold
0.8xn/aUS$144.7m

Price-To-Book rispetto ai colleghi: THSG.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Book ( 0.8 x) rispetto alla media dei peer ( 14.8 x).

Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il THSG.F's PB Ratio rispetto ad altre aziende del US Metals and Mining settore?

8 AziendePrezzo / LibroCrescita stimataCap. di mercato
NEVD.Q Nevada Copper
0.1xn/aUS$26.02m
VITF.F Victoria Gold
0.06xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.1xn/aUS$7.05m
GESI General European Strategic Investments
0.07xn/aUS$3.47m
THSG.F 0.8xMedia del settore 1.5xNo. of Companies13PB012345+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Book rispetto al settore: THSG.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Book ( 0.8 x) rispetto alla media del settore US Metals and Mining ( 1.5 x).

Prezzo per la prenotazione Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il THSG.F's PB Ratio rispetto al suo Fair PB Ratio? È il PB Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

THSG.F PB Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PB 0.8x
Rapporto equo PB n/a

Price-To-Book rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di THSG.F Price-To-Book per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti THSG.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$0.49
US$1.85
+275.4%
17.8%US$2.09US$1.25n/a6
Feb ’26US$0.44
US$1.85
+321.3%
17.8%US$2.09US$1.25n/a6
Jan ’26US$0.39
US$1.85
+373.1%
17.7%US$2.09US$1.25n/a6
Dec ’25US$0.45
US$1.78
+296.0%
17.6%US$2.15US$1.29n/a5
Nov ’25US$0.59
US$1.78
+202.4%
17.6%US$2.15US$1.29n/a5
Oct ’25US$0.66
US$1.80
+174.3%
21.4%US$2.22US$1.15n/a5
Sep ’25US$0.54
US$1.61
+198.4%
21.0%US$2.13US$1.14n/a5
Aug ’25US$0.46
US$1.61
+248.8%
21.0%US$2.13US$1.14n/a5
Jul ’25US$0.45
US$1.59
+253.6%
21.5%US$2.12US$1.13n/a5
Jun ’25US$0.51
US$1.55
+201.7%
15.2%US$1.83US$1.13n/a6
May ’25US$0.58
US$1.44
+148.3%
15.2%US$1.74US$1.13n/a4
Apr ’25US$0.44
US$1.35
+205.0%
11.0%US$1.48US$1.14n/a3
Mar ’25US$0.29
US$1.31
+346.9%
14.3%US$1.49US$1.12n/a2
Feb ’25US$0.36
US$1.31
+263.1%
14.3%US$1.49US$1.12US$0.442
Jan ’25US$0.44
US$1.42
+221.3%
15.6%US$1.65US$1.12US$0.393
Dec ’24US$0.44
US$1.38
+214.8%
15.6%US$1.60US$1.08US$0.453
Nov ’24US$0.35
US$1.38
+289.6%
15.6%US$1.60US$1.08US$0.593
Oct ’24US$0.46
US$1.73
+272.8%
5.2%US$1.82US$1.64US$0.662
Sep ’24US$0.66
US$1.64
+147.8%
8.3%US$1.81US$1.48US$0.543
Aug ’24US$0.48
US$1.78
+268.2%
5.6%US$1.88US$1.68US$0.462
Jul ’24US$0.54
US$1.96
+263.8%
14.7%US$2.35US$1.67US$0.453
Jun ’24US$0.75
US$2.59
+247.6%
18.4%US$3.26US$2.21US$0.513
May ’24US$0.76
US$2.59
+241.7%
18.4%US$3.26US$2.21US$0.583
Apr ’24US$0.89
US$2.52
+183.1%
11.5%US$2.81US$2.23US$0.442
Mar ’24US$0.70
US$2.52
+261.1%
11.5%US$2.81US$2.23US$0.292
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
US$1.91
Fair Value
74.2% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 17:10
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/11/30
Guadagni annuali2024/02/29

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Thesis Gold Inc. è coperta da 5 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jonathan GuyHannam & Partners (Advisory) LLP
Jamie SprattHaywood Securities Inc.
Brandon GasparSCP Resource Finance LP