Thesis Gold Inc.

OTCPK:THSG.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$80.1m

Thesis Gold Valutazione

THSG.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di THSG.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: THSG.F ( $0.41 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $21.8 )

Significativamente al di sotto del valore equo: THSG.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di THSG.F?

Metrica chiave: Poiché THSG.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per THSG.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di THSG.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di THSG.F su PE?
Rapporto PE63.3x
GuadagniCA$1.83m
Cap. di mercatoCA$115.73m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto THSG.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di THSG.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.7x
VGZ Vista Gold
6.1xn/aUS$68.7m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.8m
FRD Friedman Industries
13.3xn/aUS$105.9m
XTGR.F Xtra-Gold Resources
86.7xn/aUS$60.7m
THSG.F Thesis Gold
63.3xn/aUS$115.7m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: THSG.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 63.3 x) rispetto alla media dei peer ( 26.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il THSG.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Metals and Mining settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.5xn/aUS$4.68m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
ZCRM.F Zincore Metals
0.5xn/aUS$852.33k
THSG.F 63.3xMedia del settore 15.2xNo. of Companies6PE01020304050+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: THSG.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 63.3 x) rispetto alla media del settore US Metals and Mining ( 15.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il THSG.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

THSG.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 63.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di THSG.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti THSG.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$0.41
US$1.85
+349.1%
17.7%US$2.09US$1.25n/a6
Dec ’25US$0.45
US$1.78
+295.3%
17.6%US$2.15US$1.29n/a5
Nov ’25US$0.59
US$1.78
+202.4%
17.6%US$2.15US$1.29n/a5
Oct ’25US$0.66
US$1.80
+174.3%
21.4%US$2.22US$1.15n/a5
Sep ’25US$0.54
US$1.61
+198.4%
21.0%US$2.13US$1.14n/a5
Aug ’25US$0.46
US$1.61
+248.8%
21.0%US$2.13US$1.14n/a5
Jul ’25US$0.45
US$1.59
+253.6%
21.5%US$2.12US$1.13n/a5
Jun ’25US$0.51
US$1.55
+201.7%
15.2%US$1.83US$1.13n/a6
May ’25US$0.58
US$1.44
+148.3%
15.2%US$1.74US$1.13n/a4
Apr ’25US$0.44
US$1.35
+205.0%
11.0%US$1.48US$1.14n/a3
Mar ’25US$0.29
US$1.31
+346.9%
14.3%US$1.49US$1.12n/a2
Feb ’25US$0.36
US$1.31
+263.1%
14.3%US$1.49US$1.12n/a2
Jan ’25US$0.44
US$1.42
+221.3%
15.6%US$1.65US$1.12US$0.393
Dec ’24US$0.44
US$1.38
+214.8%
15.6%US$1.60US$1.08US$0.453
Nov ’24US$0.35
US$1.38
+289.6%
15.6%US$1.60US$1.08US$0.593
Oct ’24US$0.46
US$1.73
+272.8%
5.2%US$1.82US$1.64US$0.662
Sep ’24US$0.66
US$1.64
+147.8%
8.3%US$1.81US$1.48US$0.543
Aug ’24US$0.48
US$1.78
+268.2%
5.6%US$1.88US$1.68US$0.462
Jul ’24US$0.54
US$1.96
+263.8%
14.7%US$2.35US$1.67US$0.453
Jun ’24US$0.75
US$2.59
+247.6%
18.4%US$3.26US$2.21US$0.513
May ’24US$0.76
US$2.59
+241.7%
18.4%US$3.26US$2.21US$0.583
Apr ’24US$0.89
US$2.52
+183.1%
11.5%US$2.81US$2.23US$0.442
Mar ’24US$0.70
US$2.52
+261.1%
11.5%US$2.81US$2.23US$0.292

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/05 16:50
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/03 00:00
Guadagni2024/08/31
Guadagni annuali2024/02/29

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Thesis Gold Inc. è coperta da 4 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jonathan GuyHannam & Partners (Advisory) LLP
Brandon GasparSCP Resource Finance LP
Philip KerVentum Financial Corp