Contango Ore Valutazione
CTGO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Book rispetto ai colleghi
Price-To-Book rispetto al settore
Price-To-Book rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CTGO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CTGO ( $26.22 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $172.2 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CTGO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CTGO?
Metrica chiave: Poiché CTGO non è redditizio e non ha fatturato, utilizziamo il suo rapporto prezzo/valore contabile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CTGO su PB? | |
|---|---|
| Rapporto PB | 8x |
| Libro | US$47.81m |
| Cap. di mercato | US$372.22m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | -18.5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CTGO di PB rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PB | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.6x | ||
LZM Lifezone Metals | 3.5x | -2.97% | US$332.6m |
YDDL One and one Green Technologies | 10.9x | n/a | US$275.3m |
ABAT American Battery Technology | 5.6x | n/a | US$544.6m |
EUBG Entrepreneur Universe Bright Group | 26.5x | n/a | US$251.3m |
CTGO Contango Ore | 8x | 201.03% | US$372.2m |
Price-To-Book rispetto ai colleghi: CTGO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Book ( 8 x) rispetto alla media dei peer ( 11.6 x).
Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CTGO's PB Ratio rispetto ad altre aziende del US Metals and Mining settore?
Price-To-Book rispetto al settore: CTGO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Book ( 8 x) rispetto alla media del settore US Metals and Mining ( 2.2 x).
Prezzo per la prenotazione Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CTGO's PB Ratio rispetto al suo Fair PB Ratio? È il PB Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PB | 8x |
| Rapporto equo PB | n/a |
Price-To-Book rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CTGO Price-To-Book per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$26.22 | US$35.20 +34.25% | 11.97% | US$41.00 | US$28.00 | n/a | 5 |
| Nov ’26 | US$21.46 | US$33.96 +58.25% | 9.09% | US$37.00 | US$28.00 | n/a | 5 |
| Oct ’26 | US$25.02 | US$32.96 +31.73% | 8.28% | US$35.00 | US$28.00 | n/a | 5 |
| Sep ’26 | US$22.03 | US$30.56 +38.72% | 10.29% | US$34.80 | US$26.00 | n/a | 5 |
| Aug ’26 | US$18.66 | US$30.36 +62.70% | 10.96% | US$34.80 | US$26.00 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | US$19.28 | US$30.36 +57.47% | 10.96% | US$34.80 | US$26.00 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | US$19.42 | US$25.90 +33.37% | 23.50% | US$32.00 | US$14.50 | n/a | 5 |
| May ’26 | US$13.38 | US$24.10 +80.12% | 23.92% | US$30.00 | US$14.50 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | US$9.95 | US$23.86 +139.80% | 18.25% | US$30.00 | US$17.30 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | US$9.36 | US$24.26 +159.19% | 17.93% | US$30.00 | US$17.30 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | US$10.37 | US$24.26 +133.94% | 17.93% | US$30.00 | US$17.30 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | US$10.02 | US$24.26 +142.12% | 17.93% | US$30.00 | US$17.30 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | US$14.08 | US$32.25 +129.01% | 16.25% | US$40.00 | US$25.00 | US$24.51 | 6 |
| Nov ’25 | US$20.87 | US$34.23 +64.01% | 10.00% | US$40.00 | US$29.67 | US$21.46 | 6 |
| Oct ’25 | US$18.80 | US$33.48 +78.08% | 9.54% | US$40.00 | US$29.67 | US$25.02 | 6 |
| Sep ’25 | US$21.52 | US$33.48 +55.57% | 9.54% | US$40.00 | US$29.67 | US$22.03 | 6 |
| Aug ’25 | US$21.26 | US$34.03 +60.08% | 8.31% | US$38.00 | US$29.67 | US$18.66 | 5 |
| Jul ’25 | US$18.81 | US$34.17 +81.65% | 9.21% | US$38.00 | US$29.67 | US$19.28 | 4 |
| Jun ’25 | US$23.92 | US$34.92 +45.98% | 8.99% | US$38.00 | US$29.67 | US$19.42 | 4 |
| May ’25 | US$21.57 | US$32.14 +49.02% | 16.18% | US$38.00 | US$23.22 | US$13.38 | 5 |
| Apr ’25 | US$19.66 | US$31.18 +58.60% | 19.42% | US$38.00 | US$23.22 | US$9.95 | 4 |
| Mar ’25 | US$18.06 | US$32.41 +79.44% | 20.20% | US$38.00 | US$23.22 | US$9.36 | 3 |
| Feb ’25 | US$17.01 | US$37.00 +117.52% | 2.70% | US$38.00 | US$36.00 | US$10.37 | 2 |
| Jan ’25 | US$18.11 | US$34.67 +91.42% | 9.81% | US$38.00 | US$30.00 | US$10.02 | 3 |
| Dec ’24 | US$21.03 | US$34.67 +64.84% | 9.81% | US$38.00 | US$30.00 | US$14.08 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/05 08:37 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/05 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Contango Ore, Inc. è coperta da 6 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Richard Gray | Cormark Securities Inc. |
| null null | Cormark Securities Inc. |
| Vadim Merkulov | Freedom Broker |