Lifezone Metals Valutazione
LZM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Book rispetto ai colleghi
Price-To-Book rispetto al settore
Price-To-Book rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LZM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di LZM ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di LZM ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LZM?
Metrica chiave: Poiché LZM ha appena fatturato, utilizziamo il suo rapporto prezzo/valore contabile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LZM su PB? | |
|---|---|
| Rapporto PB | 15.3x |
| Libro | US$35.46m |
| Cap. di mercato | US$541.87m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 576.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -2x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LZM di PB rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PB | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.4x | ||
CMP Compass Minerals International | 1.5x | 79.4% | US$498.3m |
GSM Ferroglobe | 0.8x | 49.4% | US$721.5m |
IE Ivanhoe Electric | 3.3x | 7.6% | US$851.6m |
EUBG Entrepreneur Universe Bright Group | 43.9x | n/a | US$343.6m |
LZM Lifezone Metals | 15.3x | 101.2% | US$541.9m |
Price-To-Book rispetto ai colleghi: LZM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Book ( 15.3 x) rispetto alla media dei peer ( 12.4 x).
Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LZM's PB Ratio rispetto ad altre aziende del US Metals and Mining settore?
Price-To-Book rispetto al settore: LZM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Book ( 15.3 x) rispetto alla media del settore US Metals and Mining ( 1.5 x).
Prezzo per la prenotazione Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LZM's PB Ratio rispetto al suo Fair PB Ratio? È il PB Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PB | 15.3x |
| Rapporto equo PB | n/a |
Price-To-Book rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di LZM Price-To-Book per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$6.73 | US$14.00 +108.0% | 17.5% | US$17.00 | US$11.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$7.10 | US$14.00 +97.2% | 17.5% | US$17.00 | US$11.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$6.46 | US$14.34 +121.9% | 15.3% | US$17.00 | US$11.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$6.69 | US$14.34 +114.3% | 15.3% | US$17.00 | US$11.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$6.16 | US$14.34 +132.8% | 15.3% | US$17.00 | US$11.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$7.38 | US$14.33 +94.2% | 13.7% | US$17.00 | US$11.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$8.37 | US$14.33 +71.2% | 13.7% | US$17.00 | US$11.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$9.02 | US$14.45 +60.2% | 14.1% | US$17.00 | US$11.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$6.80 | US$14.47 +112.8% | 14.3% | US$17.10 | US$11.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$7.85 | US$15.07 +92.0% | 8.3% | US$17.10 | US$14.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$5.71 | US$14.72 +157.8% | 5.4% | US$15.95 | US$14.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$5.95 | US$14.75 +147.9% | 5.7% | US$16.10 | US$14.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$9.04 | US$14.45 +59.9% | 4.4% | US$15.36 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$10.03 | US$14.26 +42.1% | 2.5% | US$14.77 | US$14.00 | US$7.10 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/19 18:26 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Lifezone Metals Limited è coperta da 3 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Gregory Lewis | BTIG |
| Roger Bell | Hannam & Partners (Advisory) LLP |
| Richard Niehuser | Roth MKM |