U.S. Gold Valutazione
USAU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Book rispetto ai colleghi
Price-To-Book rispetto al settore
Price-To-Book rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di USAU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di USAU ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di USAU ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di USAU?
Metrica chiave: Poiché USAU non è redditizio e non ha fatturato, utilizziamo il suo rapporto prezzo/valore contabile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di USAU su PB? | |
|---|---|
| Rapporto PB | 6.9x |
| Libro | US$11.24m |
| Cap. di mercato | US$82.69m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | -11.2x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto USAU di PB rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PB | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.1x | ||
AUGG Augusta Gold | 2.8x | n/a | US$69.6m |
USGO U.S. GoldMining | 8.8x | n/a | US$107.3m |
NB NioCorp Developments | 26.3x | n/a | US$59.9m |
PRML.F Premium Resources | 10.5x | n/a | US$61.7m |
USAU U.S. Gold | 6.9x | n/a | US$82.7m |
Price-To-Book rispetto ai colleghi: USAU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Book ( 6.9 x) rispetto alla media dei peer ( 12.1 x).
Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il USAU's PB Ratio rispetto ad altre aziende del US Metals and Mining settore?
Price-To-Book rispetto al settore: USAU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Book ( 6.9 x) rispetto alla media del settore US Metals and Mining ( 1.6 x).
Prezzo per la prenotazione Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il USAU's PB Ratio rispetto al suo Fair PB Ratio? È il PB Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PB | 6.9x |
| Rapporto equo PB | n/a |
Price-To-Book rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di USAU Price-To-Book per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$6.33 | US$14.19 +124.1% | 20.5% | US$17.25 | US$10.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | US$7.70 | US$15.13 +96.4% | 14.0% | US$17.25 | US$13.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$6.12 | US$13.13 +114.5% | 16.2% | US$15.25 | US$11.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$5.71 | US$13.13 +129.9% | 16.2% | US$15.25 | US$11.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$5.54 | US$13.13 +136.9% | 16.2% | US$15.25 | US$11.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$5.56 | US$13.13 +136.1% | 16.2% | US$15.25 | US$11.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$5.21 | US$13.13 +151.9% | 16.2% | US$15.25 | US$11.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$5.83 | US$13.13 +125.1% | 16.2% | US$15.25 | US$11.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$4.34 | US$13.13 +202.4% | 16.2% | US$15.25 | US$11.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$3.93 | US$13.13 +234.0% | 16.2% | US$15.25 | US$11.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$3.54 | US$13.13 +270.8% | 16.2% | US$15.25 | US$11.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$3.71 | US$13.13 +253.6% | 16.2% | US$15.25 | US$11.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$4.25 | US$14.67 +245.1% | 19.6% | US$18.00 | US$11.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$3.70 | US$14.67 +296.4% | 19.6% | US$18.00 | US$11.00 | US$7.70 | 3 |
| Nov ’24 | US$3.26 | US$14.67 +349.9% | 19.6% | US$18.00 | US$11.00 | US$6.12 | 3 |
| Oct ’24 | US$3.11 | US$14.67 +371.6% | 19.6% | US$18.00 | US$11.00 | US$5.71 | 3 |
| Sep ’24 | US$3.86 | US$14.67 +280.0% | 19.6% | US$18.00 | US$11.00 | US$5.54 | 3 |
| Aug ’24 | US$4.44 | US$15.00 +237.8% | 16.3% | US$18.00 | US$12.00 | US$5.56 | 3 |
| Jul ’24 | US$4.45 | US$13.50 +203.4% | 11.1% | US$15.00 | US$12.00 | US$5.21 | 2 |
| Jun ’24 | US$4.06 | US$12.75 +214.0% | 17.6% | US$15.00 | US$10.50 | US$5.83 | 2 |
| May ’24 | US$4.06 | US$16.83 +314.6% | 36.0% | US$25.00 | US$10.50 | US$4.34 | 3 |
| Apr ’24 | US$5.58 | US$16.83 +201.7% | 36.0% | US$25.00 | US$10.50 | US$3.93 | 3 |
| Mar ’24 | US$4.15 | US$16.83 +305.6% | 36.0% | US$25.00 | US$10.50 | US$3.54 | 3 |
| Feb ’24 | US$4.66 | US$16.83 +261.2% | 36.0% | US$25.00 | US$10.50 | US$3.71 | 3 |
| Jan ’24 | US$4.80 | US$16.83 +250.7% | 36.0% | US$25.00 | US$10.50 | US$4.25 | 3 |
| Dec ’23 | US$4.29 | US$16.83 +292.4% | 36.0% | US$25.00 | US$10.50 | US$3.70 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/30 01:58 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/30 00:00 |
| Guadagni | 2024/10/31 |
| Guadagni annuali | 2024/04/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
U.S. Gold Corp. è coperta da 3 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jacob Sekelsky | Alliance Global Partners |
| Heiko Ihle | H.C. Wainwright & Co. |
| Joseph Reagor | Roth MKM |