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Trident Royalties Valutazione
TDTR.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TDTR.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TDTR.F ( $0.63 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $0.81 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TDTR.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TDTR.F?
Metrica chiave: Poiché TDTR.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TDTR.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 78.2x |
| Guadagni | US$2.39m |
| Cap. di mercato | US$187.05m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 22.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 50.3x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TDTR.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.7x | ||
IDR Idaho Strategic Resources | 25x | 30.3% | US$167.3m |
FRD Friedman Industries | 13.3x | n/a | US$106.1m |
FTK Flotek Industries | 30.7x | 34.5% | US$251.1m |
WEBC Webco Industries | 9.6x | n/a | US$154.1m |
TDTR.F Trident Royalties | 78.2x | 52.2% | US$142.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TDTR.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 78.2 x) rispetto alla media dei peer ( 16.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TDTR.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Metals and Mining settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: TDTR.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 78.2 x) rispetto alla media del settore US Metals and Mining ( 18.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TDTR.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 78.2x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di TDTR.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Ecora Resources
UK£162.8m
Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.
ECRA.F
UK£0.84
7D
2.4%
1Y
-26.1%
CMOC Group
HK$159.3b
Engages in the mining, beneficiation, smelting, and refining of base and rare metals.
CMCL.F
HK$0.70
7D
-9.4%
1Y
27.9%
Mativ Holdings
US$714.5m
Manufactures and sells specialty materials in the United States, Europe, the Asia Pacific, the Americas, and internationally.
MATV
US$13.15
7D
-0.3%
1Y
-4.1%