Ramelius Resources Limited

OTCPK:RMLR.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.7b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Ramelius Resources Valutazione

RMLR.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RMLR.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: RMLR.F ( $1.36 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $0.64 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RMLR.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RMLR.F?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

RMLR.F metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi2.4x
Valore d'impresa/EBITDA4.8x
Rapporto PEG8.7x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RMLR.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RMLR.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.1x
DRD DRDGOLD
10.8xn/aUS$871.0m
BVN Compañía de Minas BuenaventuraA
34.5x30.7%US$3.6b
MUX McEwen Mining
5.5x-112.2%US$492.5m
CMCL Caledonia Mining
25.4x14.1%US$288.4m
RMLR.F Ramelius Resources
11.7x1.3%US$2.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RMLR.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto alla media dei peer ( 21.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RMLR.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Metals and Mining settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a20.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a20.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RMLR.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto alla media del settore US Metals and Mining ( 13.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RMLR.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RMLR.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.7x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di RMLR.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RMLR.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$1.60
US$1.52
-4.7%
24.2%US$1.91US$0.90n/a7
Sep ’25US$1.43
US$1.50
+5.0%
24.1%US$1.90US$0.90n/a7
Aug ’25US$1.25
US$1.42
+13.8%
24.4%US$1.83US$0.86n/a7
Jul ’25n/a
US$1.38
0%
21.2%US$1.73US$0.88n/a7
Jun ’25US$1.27
US$1.36
+7.4%
21.3%US$1.72US$0.87n/a7
May ’25US$1.27
US$1.30
+2.4%
20.8%US$1.69US$0.86n/a7
Apr ’25n/a
US$1.22
0%
17.7%US$1.48US$0.86n/a7
Mar ’25n/a
US$1.18
0%
15.0%US$1.38US$0.87n/a6
Feb ’25US$0.96
US$1.21
+25.7%
15.0%US$1.41US$0.87n/a6
Jan ’25US$1.15
US$1.17
+1.9%
13.1%US$1.35US$0.89n/a7
Dec ’24US$1.10
US$1.08
-2.1%
12.0%US$1.27US$0.84n/a7
Nov ’24US$1.08
US$1.08
-0.2%
12.0%US$1.27US$0.84n/a7
Oct ’24n/a
US$1.06
0%
10.6%US$1.26US$0.85US$1.607
Sep ’24US$0.90
US$1.04
+14.7%
9.1%US$1.17US$0.86US$1.437
Aug ’24US$0.84
US$1.04
+23.2%
10.8%US$1.16US$0.86US$1.257
Jul ’24US$0.86
US$1.02
+17.9%
12.4%US$1.20US$0.80n/a7
Jun ’24US$0.85
US$0.98
+15.2%
12.3%US$1.18US$0.79US$1.277
May ’24US$0.90
US$0.98
+9.0%
13.1%US$1.19US$0.80US$1.276
Apr ’24US$0.81
US$0.90
+10.2%
9.9%US$1.01US$0.74n/a7
Mar ’24US$0.64
US$0.90
+40.1%
10.6%US$1.03US$0.75n/a7
Feb ’24US$0.74
US$0.93
+26.5%
10.6%US$1.07US$0.78US$0.967
Jan ’24US$0.61
US$0.85
+38.8%
12.2%US$1.02US$0.68US$1.157
Dec ’23US$0.56
US$0.84
+50.4%
14.4%US$1.02US$0.61US$1.107
Nov ’23US$0.45
US$0.79
+74.5%
18.8%US$0.97US$0.52US$1.087
Oct ’23US$0.46
US$0.80
+75.1%
19.5%US$1.01US$0.52n/a7

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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