Ramelius Resources Limited

OTCPK:RMLR.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.9b

Ramelius Resources Valutazione

RMLR.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RMLR.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$0.14
Fair Value
950.8% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: RMLR.F ( $1.49 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $0.14 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RMLR.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RMLR.F?

Metrica chiave: Poiché RMLR.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RMLR.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RMLR.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RMLR.F su PE?
Rapporto PE13.9x
GuadagniAU$216.58m
Cap. di mercatoAU$3.01b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RMLR.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RMLR.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.1x
BVN Compañía de Minas BuenaventuraA
9.3x0.7%US$3.4b
DRD DRDGOLD
9.7xn/aUS$889.1m
MUX McEwen Mining
3.9x-67.7%US$391.7m
RGLD Royal Gold
29.5x8.5%US$9.7b
RMLR.F Ramelius Resources
13.9x-6.6%US$3.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RMLR.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto alla media dei peer ( 13.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RMLR.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Metals and Mining settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.8xn/aUS$7.35m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
ZCRM.F Zincore Metals
0.5xn/aUS$852.33k
RMLR.F 13.9xMedia del settore 21.8xNo. of Companies7PE01224364860+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RMLR.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto alla media del settore US Metals and Mining ( 21.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RMLR.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RMLR.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di RMLR.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RMLR.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$1.49
US$1.60
+7.6%
22.9%US$1.99US$0.82n/a6
Feb ’26US$1.51
US$1.60
+6.5%
22.9%US$1.99US$0.82n/a6
Jan ’26US$1.26
US$1.62
+28.8%
23.1%US$2.07US$0.84n/a6
Dec ’25US$1.42
US$1.66
+16.7%
23.3%US$2.11US$0.86n/a6
Nov ’25n/a
US$1.66
0%
23.4%US$2.13US$0.86n/a6
Oct ’25US$1.47
US$1.50
+2.1%
24.2%US$1.88US$0.88n/a7
Sep ’25US$1.43
US$1.50
+5.0%
24.1%US$1.90US$0.90n/a7
Aug ’25US$1.25
US$1.42
+13.8%
24.4%US$1.83US$0.86n/a7
Jul ’25n/a
US$1.38
0%
21.2%US$1.73US$0.88n/a7
Jun ’25US$1.27
US$1.36
+7.4%
21.3%US$1.72US$0.87n/a7
May ’25US$1.27
US$1.30
+2.4%
20.8%US$1.69US$0.86n/a7
Apr ’25n/a
US$1.22
0%
17.7%US$1.48US$0.86n/a7
Mar ’25n/a
US$1.18
0%
15.0%US$1.38US$0.87n/a6
Feb ’25US$0.96
US$1.21
+25.7%
15.0%US$1.41US$0.87US$1.516
Jan ’25US$1.15
US$1.17
+1.9%
13.1%US$1.35US$0.89US$1.267
Dec ’24US$1.10
US$1.08
-2.1%
12.0%US$1.27US$0.84US$1.427
Nov ’24US$1.08
US$1.08
-0.2%
12.0%US$1.27US$0.84n/a7
Oct ’24n/a
US$1.06
0%
10.6%US$1.26US$0.85US$1.477
Sep ’24US$0.90
US$1.04
+14.7%
9.1%US$1.17US$0.86US$1.437
Aug ’24US$0.84
US$1.04
+23.2%
10.8%US$1.16US$0.86US$1.257
Jul ’24US$0.86
US$1.02
+17.9%
12.4%US$1.20US$0.80n/a7
Jun ’24US$0.85
US$0.98
+15.2%
12.3%US$1.18US$0.79US$1.277
May ’24US$0.90
US$0.98
+9.0%
13.1%US$1.19US$0.80US$1.276
Apr ’24US$0.81
US$0.90
+10.2%
9.9%US$1.01US$0.74n/a7
Mar ’24US$0.64
US$0.90
+40.1%
10.6%US$1.03US$0.75n/a7
Feb ’24US$0.74
US$0.93
+26.5%
10.6%US$1.07US$0.78US$0.967
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
US$1.47
Fair Value
1.4% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/18 21:19
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/18 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Ramelius Resources Limited è coperta da 12 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Stephen ThomasBell Potter
Tim McCormackCanaccord Genuity
Andrew BowlerMacquarie Research