Regis Resources Limited

OTCPK:RGRN.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$2.4b

Regis Resources Valutazione

RGRN.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RGRN.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$13.65
Fair Value
76.3% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: RGRN.F ( $3.24 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $13.65 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RGRN.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RGRN.F?

Metrica chiave: Poiché RGRN.F non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per RGRN.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RGRN.F per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di RGRN.F su PS?
Rapporto PS2.5x
VenditeAU$1.49b
Cap. di mercatoAU$3.73b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RGRN.F di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di RGRN.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari3.3x
BVN Compañía de Minas BuenaventuraA
3.1x4.80%US$3.7b
DRD DRDGOLD
3.4x11.49%US$1.3b
CDE Coeur Mining
4.2x11.77%US$4.9b
MUX McEwen Mining
2.5x18.81%US$414.1m
RGRN.F Regis Resources
2.5x5.24%US$3.7b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: RGRN.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.5 x) rispetto alla media dei peer ( 3.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RGRN.F's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Metals and Mining settore?

28 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
TX Ternium
0.3x3.64%US$5.45b
CLF Cleveland-Cliffs
0.2x6.87%US$3.45b
ARNC Arconic
0.4x5.81%US$3.01b
CSTM Constellium
0.2x9.46%US$1.69b
RGRN.F 2.5xMedia del settore 1.8xNo. of Companies28PS01.63.24.86.48+
28 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: RGRN.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.5 x) rispetto alla media del settore US Metals and Mining ( 1.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RGRN.F's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RGRN.F PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 2.5x
Rapporto equo PS 1.9x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: RGRN.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RGRN.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$3.24
US$2.82
-12.87%
15.02%US$3.60US$1.74n/a12
May ’26US$2.89
US$2.78
-3.89%
14.96%US$3.57US$1.72n/a12
Apr ’26US$2.37
US$2.21
-7.03%
18.33%US$2.76US$1.51n/a11
Mar ’26US$1.99
US$2.05
+2.82%
15.39%US$2.43US$1.31n/a11
Feb ’26US$1.79
US$1.95
+9.11%
18.66%US$2.46US$1.26n/a11
Jan ’26US$1.54
US$1.74
+13.04%
22.78%US$2.42US$1.11n/a11
Dec ’25n/a
US$1.70
0%
20.62%US$2.18US$1.14n/a11
Nov ’25US$1.81
US$1.72
-4.94%
20.88%US$2.21US$1.16n/a11
Oct ’25US$1.39
US$1.39
+0.15%
21.05%US$2.00US$0.86n/a11
Sep ’25US$1.13
US$1.35
+19.64%
19.54%US$1.83US$0.85n/a11
Aug ’25US$1.08
US$1.35
+25.24%
17.49%US$1.77US$0.92n/a11
Jul ’25US$1.21
US$1.53
+27.21%
20.15%US$2.06US$1.03n/a11
Jun ’25US$1.30
US$1.50
+15.69%
20.93%US$2.05US$0.93n/a11
May ’25US$1.43
US$1.44
+0.78%
21.06%US$1.83US$0.85US$2.8911
Apr ’25US$1.37
US$1.41
+3.17%
22.68%US$1.76US$0.82US$2.3711
Mar ’25US$1.25
US$1.41
+12.57%
22.09%US$1.71US$0.82US$1.9911
Feb ’25US$1.35
US$1.41
+3.97%
22.09%US$1.71US$0.82US$1.7911
Jan ’25US$1.46
US$1.28
-12.23%
19.95%US$1.64US$0.79US$1.5411
Dec ’24US$1.32
US$1.24
-5.73%
18.98%US$1.56US$0.78n/a11
Nov ’24US$1.11
US$1.19
+7.26%
21.06%US$1.52US$0.70US$1.8111
Oct ’24US$0.93
US$1.19
+27.91%
20.78%US$1.55US$0.71US$1.3911
Sep ’24US$1.02
US$1.17
+14.57%
19.98%US$1.48US$0.71US$1.1311
Aug ’24US$1.16
US$1.36
+17.38%
15.20%US$1.84US$1.00US$1.0811
Jul ’24n/a
US$1.57
0%
16.70%US$1.94US$1.17US$1.2110
Jun ’24US$1.32
US$1.54
+17.08%
16.34%US$1.89US$1.14US$1.3010
May ’24US$1.39
US$1.60
+14.80%
16.06%US$1.92US$1.16US$1.4311
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
US$2.88
Fair Value
12.6% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/23 09:19
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/23 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Regis Resources Limited è coperta da 26 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kurt WordenAPP Securities Pty Ltd.
Daniel MorganBarrenjoey Markets Pty Limited
Mollie UrquhartBarrenjoey Markets Pty Limited