OceanaGold Corporation

OTCPK:OCAN.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$2.2b

OceanaGold Valutazione

OCAN.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di OCAN.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: OCAN.F ( $3.05 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $2.49 )

Significativamente al di sotto del valore equo: OCAN.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OCAN.F?

Metrica chiave: Poiché OCAN.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per OCAN.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di OCAN.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di OCAN.F su PE?
Rapporto PE32.8x
GuadagniUS$66.40m
Cap. di mercatoUS$2.19b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto OCAN.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di OCAN.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.7x
BVN Compañía de Minas BuenaventuraA
8.3x-1.6%US$3.0b
DRD DRDGOLD
11.4xn/aUS$826.2m
AU AngloGold Ashanti
18.9x36.5%US$10.6b
MUX McEwen Mining
4.2x-106.9%US$434.5m
OCAN.F OceanaGold
32.8x58.0%US$3.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OCAN.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.8 x) rispetto alla media dei peer ( 10.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il OCAN.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Metals and Mining settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.7xn/aUS$6.54m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
ZCRM.F Zincore Metals
0.5xn/aUS$852.33k
OCAN.F 32.8xMedia del settore 19.0xNo. of Companies6PE01224364860+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: OCAN.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.8 x) rispetto alla media del settore US Metals and Mining ( 19 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il OCAN.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

OCAN.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 32.8x
Rapporto equo PE 45x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OCAN.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 45 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti OCAN.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$3.05
US$4.06
+33.3%
11.6%US$4.88US$3.24n/a9
Nov ’25US$2.79
US$4.06
+45.6%
10.9%US$4.88US$3.43n/a9
Oct ’25US$2.82
US$3.88
+37.5%
6.0%US$4.27US$3.52n/a10
Sep ’25US$2.61
US$3.66
+40.2%
6.5%US$4.01US$3.12n/a10
Aug ’25US$2.41
US$3.60
+49.4%
8.2%US$3.98US$3.07n/a10
Jul ’25US$2.23
US$3.38
+51.8%
7.8%US$3.65US$2.92n/a10
Jun ’25US$2.29
US$3.35
+46.5%
9.6%US$3.66US$2.75n/a10
May ’25US$2.25
US$3.23
+43.7%
10.8%US$3.65US$2.73n/a10
Apr ’25US$2.24
US$2.83
+26.3%
13.0%US$3.68US$2.23n/a10
Mar ’25US$1.80
US$2.83
+57.4%
13.3%US$3.69US$2.22n/a10
Feb ’25US$2.10
US$3.02
+43.6%
7.9%US$3.33US$2.43n/a9
Jan ’25US$1.92
US$2.97
+54.5%
7.4%US$3.38US$2.53n/a9
Dec ’24US$1.81
US$2.93
+61.7%
6.9%US$3.28US$2.53n/a9
Nov ’24US$1.67
US$2.95
+77.1%
7.8%US$3.28US$2.53US$2.799
Oct ’24US$1.96
US$3.26
+66.4%
4.0%US$3.52US$3.14US$2.828
Sep ’24US$2.14
US$3.07
+43.4%
12.3%US$3.56US$2.25US$2.619
Aug ’24US$2.06
US$3.13
+52.0%
12.7%US$3.61US$2.26US$2.419
Jul ’24US$1.97
US$3.09
+57.0%
13.7%US$3.79US$2.20US$2.239
Jun ’24US$2.29
US$3.00
+30.8%
12.7%US$3.68US$2.20US$2.299
May ’24US$2.24
US$2.98
+33.0%
13.2%US$3.69US$2.22US$2.259
Apr ’24US$2.47
US$2.73
+10.7%
9.7%US$3.13US$2.20US$2.249
Mar ’24US$2.05
US$2.69
+30.9%
8.6%US$2.95US$2.22US$1.809
Feb ’24US$2.26
US$2.75
+21.5%
8.5%US$3.01US$2.25US$2.109
Jan ’24US$1.90
US$2.52
+32.9%
14.6%US$3.32US$1.85US$1.9210
Dec ’23US$1.94
US$2.51
+29.6%
14.8%US$3.36US$1.85US$1.8110
Nov ’23US$1.47
US$2.50
+70.5%
14.5%US$3.33US$1.85US$1.6710

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CGIF.F

CA$8.31

7D

0.2%

1Y

28.8%

Mativ Holdings

US$716.7m

Manufactures and sells specialty materials in the United States, Europe, the Asia Pacific, the Americas, and internationally.

MATV

US$14.02

7D

12.8%

1Y

14.2%

Eldorado Gold

CA$4.7b

Engages in the mining, exploration, development, and sale of mineral products primarily in Turkey, Canada, Greece, and Romania.

EGO

CA$15.69

7D

-1.9%

1Y

28.0%