FireFly Metals Valutazione

MNXM.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Book rispetto ai colleghi
Price-To-Book rispetto al settore
Price-To-Book rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MNXM.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MNXM.F ( $0.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $3.41 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MNXM.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MNXM.F?

Metrica chiave: Poiché MNXM.F non è redditizio e non ha fatturato, utilizziamo il suo rapporto prezzo/valore contabile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo per la prenotazione per MNXM.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MNXM.F per la sua attuale valore contabile.
Qual è il rapporto di MNXM.F su PB?
Rapporto PB	3.6x
Libro	AU$184.09m
Cap. di mercato	AU$654.51m

MNXM.F metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	n/a
Valore d'impresa/EBITDA	-27.6x
Rapporto PEG	n/a

Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MNXM.F di PB rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PB di MNXM.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PB	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	2x
MUX McEwen Mining	0.9x	-106.9%	US$450.9m
CMCL Caledonia Mining	0.8x	93.0%	US$215.0m
GROY Gold Royalty	0.4x	171.6%	US$221.8m
GDRZ.F Gold Reserve	6x	n/a	US$235.1m
MNXM.F FireFly Metals	3.6x	55.9%	US$654.5m

Price-To-Book rispetto ai colleghi: MNXM.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Book ( 3.6 x) rispetto alla media dei peer ( 2 x).

Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MNXM.F's PB Ratio rispetto ad altre aziende del US Metals and Mining settore?

8 Aziende	Prezzo / Libro	Crescita stimata	Cap. di mercato
NEVD.Q Nevada Copper	0.1x	n/a	US$26.02m
VITF.F Victoria Gold	0.06x	n/a	US$23.43m
BMXI Brookmount Explorations	0.1x	n/a	US$5.42m
LITM Snow Lake Resources	0.2x	n/a	US$4.36m

8 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Book rispetto al settore: MNXM.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Book ( 3.6 x) rispetto alla media del settore US Metals and Mining ( 1.7 x).

Prezzo per la prenotazione Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MNXM.F's PB Ratio rispetto al suo Fair PB Ratio? È il PB Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MNXM.F PB Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PB	3.6x
Rapporto equo PB	n/a

Price-To-Book rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MNXM.F Price-To-Book per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MNXM.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	US$0.75	US$1.12 +49.3%	11.0%	US$1.28	US$0.99	n/a	5
Nov ’25	US$0.75	US$1.14 +52.4%	11.0%	US$1.28	US$0.99	n/a	4
Oct ’25	US$0.72	US$1.00 +37.7%	7.7%	US$1.10	US$0.90	n/a	4
Sep ’25	US$0.61	US$0.85 +39.1%	18.7%	US$1.06	US$0.67	n/a	4
Aug ’25	US$0.51	US$0.85 +66.4%	18.7%	US$1.06	US$0.67	n/a	4
Jul ’25	US$0.54	US$0.85 +57.1%	18.7%	US$1.06	US$0.67	n/a	4
Jun ’25	n/a	US$0.77 0%	14.6%	US$0.93	US$0.66	n/a	3
May ’25	n/a	US$0.82 0%	12.0%	US$0.92	US$0.72	n/a	2
Apr ’25	n/a	US$0.81 0%	12.0%	US$0.91	US$0.71	n/a	2
Mar ’25	n/a	US$0.86 0%	5.9%	US$0.91	US$0.81	n/a	2
Feb ’25	n/a	US$0.86 0%	5.9%	US$0.91	US$0.81	n/a	2
Jan ’25	n/a	US$0.86 0%	5.9%	US$0.91	US$0.81	n/a	2
Sep ’24	n/a	US$1.56 0%	16.1%	US$1.81	US$1.31	US$0.61	2
Aug ’24	US$0.38	US$1.56 +313.1%	16.1%	US$1.81	US$1.31	US$0.51	2
Jul ’24	n/a	US$1.57 0%	14.7%	US$1.81	US$1.34	US$0.54	2
Jun ’24	US$0.31	US$1.57 +399.9%	14.7%	US$1.81	US$1.34	n/a	2
May ’24	n/a	US$1.64 0%	11.6%	US$1.83	US$1.45	n/a	2
Apr ’24	n/a	US$1.65 0%	8.8%	US$1.80	US$1.51	n/a	2
Mar ’24	US$0.45	US$1.65 +267.0%	8.8%	US$1.80	US$1.51	n/a	2
Feb ’24	n/a	US$1.65 0%	8.8%	US$1.80	US$1.51	n/a	2
Jan ’24	n/a	US$1.73 0%	16.7%	US$2.02	US$1.44	n/a	2
Dec ’23	n/a	US$1.73 0%	16.7%	US$2.02	US$1.44	US$0.43	2
Nov ’23	n/a	US$1.73 0%	16.7%	US$2.02	US$1.44	n/a	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Allied Gold

CA$1.1b

Explores for and produces mineral deposits in Africa.

AAUC.F

CA$2.47

16.0%

-18.0%

Trinseo

US$122.5m

Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.

TSE

US$3.55

2.6%

-45.6%

CMOC Group

HK$159.9b

Engages in the mining, beneficiation, smelting, and refining of base and rare metals.

CMCL.F

HK$0.77

-2.2%

29.7%