K92 Mining Inc.

OTCPK:KNTN.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.5b

K92 Mining Valutazione

KNTN.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KNTN.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: KNTN.F ( $6.46 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $63.03 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KNTN.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KNTN.F?

Metrica chiave: Poiché KNTN.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KNTN.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KNTN.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KNTN.F su PE?
Rapporto PE20.2x
GuadagniUS$75.68m
Cap. di mercatoUS$1.53b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KNTN.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KNTN.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.7x
DRD DRDGOLD
11.4xn/aUS$826.2m
BVN Compañía de Minas BuenaventuraA
8.3x-1.6%US$3.0b
MUX McEwen Mining
4.2x-106.9%US$434.5m
AU AngloGold Ashanti
18.9x36.5%US$10.6b
KNTN.F K92 Mining
20.2x28.7%US$2.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KNTN.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.2 x) rispetto alla media dei peer ( 10.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KNTN.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Metals and Mining settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.7xn/aUS$6.54m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
ZCRM.F Zincore Metals
0.5xn/aUS$852.33k
KNTN.F 20.2xMedia del settore 19.0xNo. of Companies6PE01224364860+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KNTN.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.2 x) rispetto alla media del settore US Metals and Mining ( 19 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KNTN.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KNTN.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.2x
Rapporto equo PE 24.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KNTN.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KNTN.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$6.46
US$9.52
+47.4%
15.6%US$11.37US$7.11n/a11
Nov ’25US$6.77
US$9.56
+41.3%
16.3%US$11.46US$6.81n/a11
Oct ’25US$5.92
US$8.80
+48.7%
14.2%US$11.11US$6.66n/a11
Sep ’25US$5.48
US$8.53
+55.7%
16.0%US$10.94US$6.56n/a11
Aug ’25US$5.68
US$8.35
+47.2%
15.3%US$10.31US$6.51n/a11
Jul ’25US$5.70
US$8.23
+44.5%
15.5%US$10.22US$6.57n/a12
Jun ’25US$5.59
US$8.08
+44.6%
14.3%US$10.21US$6.56n/a12
May ’25US$5.38
US$7.84
+45.7%
15.1%US$10.25US$6.41n/a13
Apr ’25US$4.68
US$7.54
+61.2%
17.5%US$10.29US$5.88n/a13
Mar ’25US$4.35
US$7.50
+72.6%
16.1%US$10.35US$5.91n/a13
Feb ’25US$5.11
US$7.77
+52.1%
14.5%US$10.38US$6.12n/a13
Jan ’25US$4.91
US$7.61
+55.0%
16.3%US$10.30US$5.70n/a13
Dec ’24US$4.51
US$7.49
+65.9%
16.9%US$10.27US$5.68n/a12
Nov ’24US$3.43
US$7.69
+124.2%
15.4%US$10.12US$6.15US$6.7711
Oct ’24US$4.25
US$8.45
+98.9%
15.5%US$10.31US$6.26US$5.9212
Sep ’24US$4.57
US$8.51
+86.1%
15.9%US$10.41US$6.32US$5.4812
Aug ’24US$4.57
US$8.71
+90.7%
15.7%US$10.63US$6.45US$5.6812
Jul ’24US$4.34
US$8.83
+103.7%
12.7%US$10.61US$7.20US$5.7013
Jun ’24US$4.60
US$8.62
+87.3%
12.7%US$10.33US$7.01US$5.5913
May ’24US$4.71
US$8.62
+82.9%
12.7%US$10.33US$7.01US$5.3813
Apr ’24US$5.70
US$8.49
+48.9%
12.3%US$10.32US$6.82US$4.6813
Mar ’24US$5.61
US$8.60
+53.3%
12.4%US$10.50US$6.94US$4.3513
Feb ’24US$5.88
US$8.48
+44.2%
12.9%US$10.46US$6.91US$5.1113
Jan ’24US$5.68
US$8.29
+45.9%
12.9%US$10.28US$6.79US$4.9113
Dec ’23US$6.07
US$8.36
+37.7%
13.1%US$10.46US$6.91US$4.5112
Nov ’23US$4.70
US$8.32
+76.9%
12.9%US$10.33US$6.82US$3.4313

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CGIF.F

CA$8.31

7D

0.2%

1Y

28.8%

Mativ Holdings

US$716.7m

Manufactures and sells specialty materials in the United States, Europe, the Asia Pacific, the Americas, and internationally.

MATV

US$14.02

7D

12.8%

1Y

14.2%

Eldorado Gold

CA$4.7b

Engages in the mining, exploration, development, and sale of mineral products primarily in Turkey, Canada, Greece, and Romania.

EGO

CA$15.69

7D

-1.9%

1Y

28.0%