Hochschild Mining plc

OTCPK:HCHD.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.8b

Hochschild Mining Valutazione

HCHD.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HCHD.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$4.63
Fair Value
22.3% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: HCHD.F ( $3.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $4.63 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HCHD.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HCHD.F?

Metrica chiave: Poiché HCHD.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HCHD.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HCHD.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HCHD.F su PE?
Rapporto PE19x
GuadagniUS$97.01m
Cap. di mercatoUS$1.84b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HCHD.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HCHD.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30x
DRD DRDGOLD
14xn/aUS$1.3b
BVN Compañía de Minas BuenaventuraA
9.2x7.3%US$3.8b
CDE Coeur Mining
61.6x46.6%US$3.7b
RGLD Royal Gold
35.5x7.5%US$12.1b
HCHD.F Hochschild Mining
19x21.9%US$1.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HCHD.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19 x) rispetto alla media dei peer ( 30 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HCHD.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Metals and Mining settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MSB Mesabi Trust
3.9xn/aUS$359.75m
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.6xn/aUS$5.96m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
HCHD.F 19.0xMedia del settore 21.2xNo. of Companies8PE01632486480+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HCHD.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19 x) rispetto alla media del settore US Metals and Mining ( 21 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HCHD.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HCHD.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19x
Rapporto equo PE 23.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HCHD.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HCHD.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$3.60
US$4.23
+17.6%
10.9%US$4.98US$3.59n/a9
Apr ’26US$3.42
US$3.54
+3.6%
12.7%US$4.27US$2.59n/a9
Mar ’26US$2.35
US$3.24
+37.8%
10.3%US$3.70US$2.59n/a9
Feb ’26US$2.19
US$3.23
+47.5%
10.4%US$3.70US$2.59n/a9
Jan ’26US$2.57
US$3.81
+48.1%
8.6%US$4.40US$3.17n/a9
Dec ’25US$2.75
US$3.78
+37.6%
8.8%US$4.40US$3.17n/a9
Nov ’25US$2.88
US$3.63
+26.2%
11.9%US$4.03US$2.59n/a8
Oct ’25US$2.48
US$3.06
+23.3%
9.8%US$3.40US$2.62n/a8
Sep ’25US$2.25
US$3.02
+34.0%
9.9%US$3.33US$2.62n/a8
Aug ’25US$2.28
US$2.95
+29.3%
9.6%US$3.33US$2.58n/a8
Jul ’25US$2.32
US$2.64
+13.8%
16.0%US$3.32US$2.11n/a8
Jun ’25US$2.40
US$2.40
+0.1%
21.3%US$3.32US$1.51n/a8
May ’25US$1.90
US$2.21
+16.3%
17.2%US$3.00US$1.51n/a8
Apr ’25US$1.62
US$1.96
+21.1%
14.9%US$2.42US$1.55US$3.428
Mar ’25US$1.23
US$1.83
+48.8%
15.6%US$2.41US$1.52US$2.359
Feb ’25US$1.33
US$1.82
+37.0%
15.0%US$2.41US$1.52US$2.199
Jan ’25US$1.33
US$1.74
+30.9%
19.3%US$2.51US$1.28US$2.579
Dec ’24US$1.40
US$1.62
+15.9%
12.4%US$2.02US$1.28US$2.758
Nov ’24US$1.24
US$1.47
+18.3%
11.3%US$1.70US$1.25US$2.888
Oct ’24US$1.05
US$1.51
+44.3%
15.5%US$1.94US$1.25US$2.488
Sep ’24US$1.14
US$1.45
+26.5%
18.1%US$1.97US$1.11US$2.258
Aug ’24US$0.99
US$1.45
+46.6%
16.0%US$1.99US$1.28US$2.288
Jul ’24US$0.87
US$1.41
+62.7%
16.7%US$1.96US$1.25US$2.328
Jun ’24US$0.97
US$1.45
+49.4%
17.3%US$1.96US$1.25US$2.408
May ’24US$0.94
US$1.47
+56.9%
18.6%US$2.01US$1.25US$1.907
Apr ’24US$1.09
US$1.47
+35.3%
20.2%US$2.09US$1.22US$1.627
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
US$4.25
Fair Value
15.3% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/25 02:45
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/25 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Hochschild Mining plc è coperta da 20 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Izak RossouwBarclays
David Simon ButlerBarclays
Izak RossouwBarclays