Hochschild Mining plc

Report azionario OTCPK:HCHD.F

Capitalizzazione di mercato: US$2.5b

Hochschild Mining Valutazione

HCHD.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HCHD.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$14.19
Fair Value
64.5% sottovalutato sconto intrinseco
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: HCHD.F ( $4.74 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $14.82 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HCHD.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HCHD.F?

Metrica chiave: Poiché HCHD.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HCHD.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HCHD.F per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di HCHD.F su PE?
Rapporto PE16.8x
UtiliUS$148.38m
Cap. di mercatoUS$2.49b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HCHD.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HCHD.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29.2x
DRD DRDGOLD
18.5xn/aUS$2.6b
BVN Compañía de Minas BuenaventuraA
12.5x4.21%US$6.7b
CMCL Caledonia Mining
18.2x-1.25%US$726.1m
CDE Coeur Mining
67.6x43.39%US$13.5b
HCHD.F Hochschild Mining
16.8x23.73%US$1.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HCHD.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto alla media dei peer ( 29.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HCHD.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Metals and Mining settore?

6 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
AUCO.Y Polymetal International
4xn/aUS$899.89m
MSB Mesabi Trust
4.4xn/aUS$407.25m
BMXI Brookmount Explorations
1.4xn/aUS$13.11m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
HCHD.F 16.8xMedia del settore 24.6xNo. of Companies7PE020406080100+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HCHD.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto alla media del settore US Metals and Mining ( 24.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HCHD.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HCHD.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.8x
Rapporto equo PE 29.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HCHD.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HCHD.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$4.74
US$5.01
+5.72%
8.42%US$6.06US$4.59n/a10
Oct ’26US$5.06
US$4.88
-3.56%
11.41%US$6.05US$3.78n/a10
Sep ’26US$3.86
US$4.47
+15.78%
8.28%US$5.00US$3.78n/a10
Aug ’26US$3.86
US$4.60
+19.21%
9.49%US$5.29US$4.00n/a10
Jul ’26US$3.61
US$4.56
+26.56%
12.88%US$5.67US$3.52n/a10
Jun ’26US$3.63
US$4.43
+22.13%
14.59%US$5.76US$3.61n/a9
May ’26US$3.71
US$4.43
+19.47%
14.62%US$5.76US$3.59n/a9
Apr ’26US$3.42
US$3.54
+3.58%
12.72%US$4.27US$2.59n/a9
Mar ’26US$2.35
US$3.24
+37.81%
10.31%US$3.70US$2.59n/a9
Feb ’26US$2.19
US$3.23
+47.54%
10.37%US$3.70US$2.59n/a9
Jan ’26US$2.57
US$3.81
+48.15%
8.61%US$4.40US$3.17n/a9
Dec ’25US$2.75
US$3.78
+37.57%
8.80%US$4.40US$3.17n/a9
Nov ’25US$2.88
US$3.63
+26.19%
11.86%US$4.03US$2.59n/a8
Oct ’25US$2.48
US$3.06
+23.31%
9.84%US$3.40US$2.62US$5.068
Sep ’25US$2.25
US$3.02
+34.02%
9.89%US$3.33US$2.62US$3.868
Aug ’25US$2.28
US$2.95
+29.31%
9.61%US$3.33US$2.58US$3.868
Jul ’25US$2.32
US$2.64
+13.80%
15.96%US$3.32US$2.11US$3.618
Jun ’25US$2.40
US$2.40
+0.14%
21.31%US$3.32US$1.51US$3.638
May ’25US$1.90
US$2.21
+16.32%
17.23%US$3.00US$1.51US$3.718
Apr ’25US$1.62
US$1.96
+21.12%
14.93%US$2.42US$1.55US$3.428
Mar ’25US$1.23
US$1.83
+48.85%
15.62%US$2.41US$1.52US$2.359
Feb ’25US$1.33
US$1.82
+36.97%
15.01%US$2.41US$1.52US$2.199
Jan ’25US$1.33
US$1.74
+30.91%
19.28%US$2.51US$1.28US$2.579
Dec ’24US$1.40
US$1.62
+15.89%
12.36%US$2.02US$1.28US$2.758
Nov ’24US$1.24
US$1.47
+18.31%
11.31%US$1.70US$1.25US$2.888
Oct ’24US$1.05
US$1.51
+44.28%
15.53%US$1.94US$1.25US$2.488
US$4.99
Fair Value
1.1% sopravvalutato sconto intrinseco
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/09 10:11
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/09 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Hochschild Mining plc è coperta da 24 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Izak RossouwBarclays
David Simon ButlerBarclays
Izak RossouwBarclays