Genesis Minerals Valutazione
GSIS.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GSIS.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GSIS.F ( $1.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $2.96 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GSIS.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GSIS.F?
Metrica chiave: Poiché GSIS.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GSIS.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 33.3x |
| Guadagni | AU$84.00m |
| Cap. di mercato | AU$2.80b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 25x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GSIS.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.5x | ||
BVN Compañía de Minas BuenaventuraA | 8.3x | 2.9% | US$3.1b |
DRD DRDGOLD | 10.8x | n/a | US$777.1m |
MUX McEwen Mining | 4.2x | -106.9% | US$437.2m |
RGLD Royal Gold | 30.8x | 17.8% | US$8.8b |
GSIS.F Genesis Minerals | 33.3x | 22.8% | US$2.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GSIS.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.3 x) rispetto alla media dei peer ( 13.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GSIS.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Metals and Mining settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: GSIS.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.3 x) rispetto alla media del settore US Metals and Mining ( 15 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GSIS.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 33.3x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GSIS.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$1.50 | US$1.90 +26.4% | 13.5% | US$2.42 | US$1.59 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | n/a | US$1.87 0% | 14.8% | US$2.47 | US$1.63 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$1.12 | US$1.91 +70.2% | 15.1% | US$2.54 | US$1.67 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | n/a | US$1.79 0% | 14.1% | US$2.17 | US$1.38 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$1.42 | US$1.65 +16.2% | 14.6% | US$2.07 | US$1.32 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | n/a | US$1.65 0% | 14.6% | US$2.07 | US$1.32 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | n/a | US$1.51 0% | 13.7% | US$1.93 | US$1.26 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | n/a | US$1.42 0% | 15.6% | US$1.87 | US$1.19 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$1.13 | US$1.42 +25.6% | 15.6% | US$1.87 | US$1.19 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$1.14 | US$1.34 +17.1% | 15.1% | US$1.69 | US$1.10 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$1.02 | US$1.29 +26.8% | 16.4% | US$1.69 | US$1.10 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$1.01 | US$1.32 +30.4% | 18.4% | US$1.71 | US$1.12 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$1.20 | US$1.31 +9.0% | 9.8% | US$1.48 | US$1.12 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$1.20 | US$1.34 +11.7% | 7.2% | US$1.47 | US$1.24 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | n/a | US$1.32 0% | 8.4% | US$1.43 | US$1.21 | US$1.12 | 2 |
| Oct ’24 | n/a | US$1.34 0% | 9.5% | US$1.47 | US$1.21 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/02 01:12 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/02 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2024/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
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* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Genesis Minerals Limited è coperta da 7 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Tim McCormack | Canaccord Genuity |
| Alexander Papaioanou | Citigroup Inc |
| Andrew Bowler | Macquarie Research |