China Resources Building Materials Technology Holdings Limited

Report azionario OTCPK:CJRC.F

Capitalizzazione di mercato: US$1.4b

China Resources Building Materials Technology Holdings Valutazione

CJRC.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CJRC.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CJRC.F ( $0.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $0.27 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CJRC.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CJRC.F?

Metrica chiave: Poiché CJRC.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CJRC.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CJRC.F per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di CJRC.F su PE?
Rapporto PE41.7x
UtiliCN¥233.28m
Cap. di mercatoCN¥9.74b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CJRC.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CJRC.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.9x
MCEM Monarch Cement
14.2xn/aUS$845.3m
TTAM Titan America
17.7x13.70%US$3.2b
KNF Knife River
28.4x16.77%US$4.2b
USLM United States Lime & Minerals
27.5xn/aUS$3.6b
CJRC.F China Resources Building Materials Technology Holdings
41.7x38.05%US$10.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CJRC.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.7 x) rispetto alla media dei peer ( 22.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CJRC.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Basic Materials settore?

2 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
CJRC.F 41.7xMedia del settore 14.9xNo. of Companies58PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CJRC.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.7 x) rispetto alla media del settore US Basic Materials ( 25.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CJRC.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CJRC.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 41.7x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CJRC.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CJRC.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$0.27
0%
12.31%US$0.32US$0.22n/a14
Dec ’26n/a
US$0.27
0%
11.67%US$0.32US$0.22n/a14
Nov ’26n/a
US$0.27
0%
11.67%US$0.32US$0.22n/a14
Oct ’26n/a
US$0.28
0%
12.14%US$0.33US$0.22n/a14
Sep ’26n/a
US$0.28
0%
12.69%US$0.33US$0.22n/a14
Aug ’26US$0.23
US$0.28
+24.32%
15.08%US$0.36US$0.19n/a14
Jul ’26n/a
US$0.28
0%
14.91%US$0.36US$0.19n/a14
Jun ’26n/a
US$0.29
0%
14.46%US$0.36US$0.19n/a14
May ’26n/a
US$0.29
0%
14.03%US$0.36US$0.19n/a14
Apr ’26n/a
US$0.30
0%
15.57%US$0.38US$0.19n/a14
Mar ’26n/a
US$0.28
0%
20.55%US$0.45US$0.19n/a15
Feb ’26US$0.20
US$0.29
+44.32%
18.89%US$0.45US$0.22n/a15
Jan ’26n/a
US$0.29
0%
22.27%US$0.45US$0.14n/a15
Dec ’25n/a
US$0.28
0%
21.98%US$0.45US$0.14n/a16
Nov ’25n/a
US$0.28
0%
22.48%US$0.45US$0.14n/a15
Oct ’25n/a
US$0.25
0%
32.04%US$0.48US$0.12n/a15
Sep ’25US$0.19
US$0.25
+30.51%
32.54%US$0.48US$0.13n/a14
Aug ’25n/a
US$0.24
0%
34.77%US$0.48US$0.13US$0.2314
Jul ’25US$0.18
US$0.21
+21.44%
36.31%US$0.46US$0.13n/a14
Jun ’25n/a
US$0.21
0%
36.90%US$0.46US$0.13n/a14
May ’25n/a
US$0.24
0%
43.88%US$0.46US$0.13n/a15
Apr ’25n/a
US$0.26
0%
41.61%US$0.46US$0.13n/a15
Mar ’25n/a
US$0.29
0%
37.50%US$0.55US$0.14n/a15
Feb ’25n/a
US$0.29
0%
37.50%US$0.55US$0.14US$0.2015
Jan ’25n/a
US$0.33
0%
29.04%US$0.55US$0.17n/a16
Dec ’24US$0.20
US$0.34
+73.26%
28.01%US$0.55US$0.17n/a16
US$0.28
Fair Value
26.6% sottovalutato sconto intrinseco
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/17 16:03
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/18 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

China Resources Building Materials Technology Holdings Limited è coperta da 35 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ephrem RaviBarclays
Ada DaiBarclays
Yanlin ZhaoBofA Global Research