Adriatic Metals Valutazione
ADML.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Book rispetto ai colleghi
Price-To-Book rispetto al settore
Price-To-Book rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ADML.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ADML.F ( $2.77 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $5.32 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ADML.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ADML.F?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ADML.F su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | n/a |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4068x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -30x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ADML.F di PB rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PB | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4.5x | ||
GSM Ferroglobe | 0.9x | 37.1% | US$879.3m |
NEXA Nexa Resources | 1x | 78.0% | US$1.0b |
IE Ivanhoe Electric | 4.7x | 11.5% | US$1.3b |
SGML Sigma Lithium | 11.3x | 164.7% | US$1.5b |
ADML.F Adriatic Metals | 5.5x | 50.6% | US$1.3b |
Price-To-Book rispetto ai colleghi: ADML.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Book ( 5.5 x) rispetto alla media dei peer ( 4.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ADML.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Metals and Mining settore?
Price-To-Book rispetto al settore: ADML.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Book ( 5.5 x) rispetto alla media del settore US Metals and Mining ( 1.8 x).
Prezzo per la prenotazione Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ADML.F's PB Ratio rispetto al suo Fair PB Ratio? È il PB Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PB | 5.5x |
| Rapporto equo PB | n/a |
Price-To-Book rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ADML.F Price-To-Book per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$2.77 | US$3.01 +8.6% | 15.6% | US$3.49 | US$2.37 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$2.86 | US$3.01 +5.0% | 15.6% | US$3.49 | US$2.37 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$2.49 | US$3.15 +26.5% | 15.6% | US$3.65 | US$2.48 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$2.10 | US$3.91 +86.4% | 34.6% | US$5.81 | US$2.70 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$2.03 | US$3.85 +89.5% | 36.0% | US$5.78 | US$2.62 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$2.57 | US$4.01 +55.9% | 33.6% | US$5.84 | US$2.64 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$2.85 | US$4.25 +49.0% | 37.7% | US$5.85 | US$2.65 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$2.99 | US$3.98 +33.4% | 33.6% | US$5.81 | US$2.63 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$2.58 | US$2.71 +5.1% | 3.6% | US$2.81 | US$2.61 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$2.30 | US$2.66 +15.8% | 6.2% | US$2.83 | US$2.50 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$2.35 | US$2.66 +13.3% | 6.2% | US$2.83 | US$2.50 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$2.67 | US$2.59 -3.0% | 6.7% | US$2.76 | US$2.41 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$2.13 | US$2.59 +21.5% | 6.7% | US$2.76 | US$2.41 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$2.14 | US$2.59 +21.0% | 6.7% | US$2.76 | US$2.41 | US$2.86 | 2 |
| Oct ’24 | US$2.35 | US$2.59 +10.2% | 6.7% | US$2.76 | US$2.41 | US$2.49 | 2 |
| Sep ’24 | US$2.55 | US$2.56 +0.5% | 13.7% | US$2.92 | US$2.21 | US$2.10 | 2 |
| Aug ’24 | US$2.32 | US$2.56 +10.5% | 13.7% | US$2.92 | US$2.21 | US$2.03 | 2 |
| Jul ’24 | US$2.08 | US$2.50 +20.1% | 12.6% | US$2.81 | US$2.18 | US$2.57 | 2 |
| Jun ’24 | US$2.05 | US$2.56 +24.6% | 3.3% | US$2.64 | US$2.47 | US$2.85 | 2 |
| May ’24 | US$2.41 | US$2.56 +6.0% | 3.3% | US$2.64 | US$2.47 | US$2.99 | 2 |
| Apr ’24 | US$2.70 | US$2.56 -5.4% | 3.3% | US$2.64 | US$2.47 | US$2.58 | 2 |
| Mar ’24 | US$2.13 | US$2.53 +18.8% | 4.6% | US$2.65 | US$2.41 | US$2.30 | 2 |
| Feb ’24 | US$2.22 | US$2.53 +14.0% | 4.6% | US$2.65 | US$2.41 | US$2.35 | 2 |
| Jan ’24 | US$2.03 | US$2.53 +24.6% | 4.6% | US$2.65 | US$2.41 | US$2.67 | 2 |
| Dec ’23 | US$2.00 | US$2.35 +17.3% | 9.7% | US$2.57 | US$2.12 | US$2.13 | 2 |
| Nov ’23 | US$1.59 | US$2.35 +47.6% | 9.7% | US$2.57 | US$2.12 | US$2.14 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.