Adriatic Metals PLC

OTCPK:ADML.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$891.9m

Adriatic Metals Valutazione

ADML.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Book rispetto ai colleghi

  • Price-To-Book rispetto al settore

  • Price-To-Book rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ADML.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ADML.F ( $2.78 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $5.25 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ADML.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ADML.F?

Metrica chiave: Poiché ADML.F ha appena fatturato, utilizziamo il suo rapporto prezzo/valore contabile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo per la prenotazione per ADML.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ADML.F per la sua attuale valore contabile.
Qual è il rapporto di ADML.F su PB?
Rapporto PB5.7x
LibroUS$157.77m
Cap. di mercatoUS$891.93m

Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ADML.F di PB rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PB di ADML.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PBCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari5.5x
NEXA Nexa Resources
1x78.0%US$1.0b
GSM Ferroglobe
0.9x49.4%US$841.7m
IE Ivanhoe Electric
4.6x7.1%US$1.1b
SGML Sigma Lithium
15.4x186.6%US$1.6b
ADML.F Adriatic Metals
5.7x50.6%US$1.4b

Price-To-Book rispetto ai colleghi: ADML.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Book ( 5.7 x) rispetto alla media dei peer ( 5.5 x).

Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ADML.F's PB Ratio rispetto ad altre aziende del US Metals and Mining settore?

8 AziendePrezzo / LibroCrescita stimataCap. di mercato
NEVD.Q Nevada Copper
0.1xn/aUS$26.02m
VITF.F Victoria Gold
0.06xn/aUS$23.43m
GORO Gold Resource
0.2xn/aUS$13.18m
BMXI Brookmount Explorations
0.1xn/aUS$5.52m
ADML.F 5.7xMedia del settore 1.7xNo. of Companies14PB012345+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Book rispetto al settore: ADML.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Book ( 5.7 x) rispetto alla media del settore US Metals and Mining ( 1.7 x).

Prezzo per la prenotazione Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ADML.F's PB Ratio rispetto al suo Fair PB Ratio? È il PB Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ADML.F PB Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PB 5.7x
Rapporto equo PB n/a

Price-To-Book rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ADML.F Price-To-Book per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ADML.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$2.78
US$3.01
+8.2%
15.6%US$3.49US$2.37n/a3
Nov ’25US$2.86
US$3.01
+5.0%
15.6%US$3.49US$2.37n/a3
Oct ’25US$2.49
US$3.15
+26.5%
15.6%US$3.65US$2.48n/a3
Sep ’25US$2.10
US$3.91
+86.4%
34.6%US$5.81US$2.70n/a3
Aug ’25US$2.03
US$3.85
+89.5%
36.0%US$5.78US$2.62n/a3
Jul ’25US$2.57
US$4.01
+55.9%
33.6%US$5.84US$2.64n/a3
Jun ’25US$2.85
US$4.25
+49.0%
37.7%US$5.85US$2.65n/a2
May ’25US$2.99
US$3.98
+33.4%
33.6%US$5.81US$2.63n/a3
Apr ’25US$2.58
US$2.71
+5.1%
3.6%US$2.81US$2.61n/a2
Mar ’25US$2.30
US$2.66
+15.8%
6.2%US$2.83US$2.50n/a2
Feb ’25US$2.35
US$2.66
+13.3%
6.2%US$2.83US$2.50n/a2
Jan ’25US$2.67
US$2.59
-3.0%
6.7%US$2.76US$2.41n/a2
Dec ’24US$2.13
US$2.59
+21.5%
6.7%US$2.76US$2.41n/a2
Nov ’24US$2.14
US$2.59
+21.0%
6.7%US$2.76US$2.41US$2.862
Oct ’24US$2.35
US$2.59
+10.2%
6.7%US$2.76US$2.41US$2.492
Sep ’24US$2.55
US$2.56
+0.5%
13.7%US$2.92US$2.21US$2.102
Aug ’24US$2.32
US$2.56
+10.5%
13.7%US$2.92US$2.21US$2.032
Jul ’24US$2.08
US$2.50
+20.1%
12.6%US$2.81US$2.18US$2.572
Jun ’24US$2.05
US$2.56
+24.6%
3.3%US$2.64US$2.47US$2.852
May ’24US$2.41
US$2.56
+6.0%
3.3%US$2.64US$2.47US$2.992
Apr ’24US$2.70
US$2.56
-5.4%
3.3%US$2.64US$2.47US$2.582
Mar ’24US$2.13
US$2.53
+18.8%
4.6%US$2.65US$2.41US$2.302
Feb ’24US$2.22
US$2.53
+14.0%
4.6%US$2.65US$2.41US$2.352
Jan ’24US$2.03
US$2.53
+24.6%
4.6%US$2.65US$2.41US$2.672
Dec ’23US$2.00
US$2.35
+17.3%
9.7%US$2.57US$2.12US$2.132
Nov ’23US$1.59
US$2.35
+47.6%
9.7%US$2.57US$2.12US$2.142

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Trinseo

US$115.1m

Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.

TSE

US$3.46

7D

-5.2%

1Y

-46.7%

Huntsman

US$3.4b

Manufactures and sells diversified organic chemical products worldwide.

HUN

US$19.62

7D

1.7%

1Y

-21.3%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CGIF.F

CA$8.19

7D

3.3%

1Y

29.8%