Aldebaran Resources Valutazione
ADBR.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ADBR.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di ADBR.F ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di ADBR.F ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ADBR.F?
Metrica chiave: Poiché ADBR.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ADBR.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 129.2x |
| Guadagni | CA$2.18m |
| Cap. di mercato | CA$280.36m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | -113x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ADBR.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.7x | ||
IDR Idaho Strategic Resources | 24.8x | n/a | US$238.9m |
CMCL Caledonia Mining | 14.7x | 33.0% | US$257.4m |
ZEUS Olympic Steel | 15.4x | 21.7% | US$353.4m |
MSB Mesabi Trust | 4.1x | n/a | US$368.1m |
ADBR.F Aldebaran Resources | 129.2x | n/a | US$280.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ADBR.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 129.2 x) rispetto alla media dei peer ( 14.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ADBR.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Metals and Mining settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ADBR.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 129.2 x) rispetto alla media del settore US Metals and Mining ( 20.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ADBR.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 129.2x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ADBR.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$1.19 | US$2.19 +83.9% | 6.8% | US$2.38 | US$2.02 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | US$1.35 | US$2.12 +57.3% | 6.8% | US$2.31 | US$1.96 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | US$1.27 | US$2.12 +67.2% | 6.8% | US$2.31 | US$1.96 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | US$1.26 | US$2.11 +67.6% | 6.8% | US$2.30 | US$1.95 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | US$1.30 | US$2.09 +61.0% | 3.2% | US$2.14 | US$2.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$1.50 | US$2.09 +39.5% | 3.2% | US$2.14 | US$2.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$1.24 | US$1.54 +24.5% | 25.6% | US$1.82 | US$0.98 | n/a | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/29 11:18 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/29 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Aldebaran Resources Inc. è coperta da 1 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Stefan Ioannou | Cormark Securities Inc. |