West Fraser Timber Valutazione
WFG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WFG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WFG ( $99.44 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $303.13 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WFG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WFG?
Metrica chiave: Poiché WFG non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WFG su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.2x |
| Vendite | US$6.28b |
| Cap. di mercato | US$7.57b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WFG di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.5x | ||
LPX Louisiana-Pacific | 2.9x | 4.9% | US$8.1b |
FMC FMC | 1.8x | 5.7% | US$7.3b |
BERY Berry Global Group | 0.7x | -6.0% | US$8.3b |
X United States Steel | 0.5x | 3.4% | US$8.8b |
WFG West Fraser Timber | 1.2x | 4.9% | US$10.6b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: WFG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto alla media dei peer ( 1.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WFG's PS Ratio rispetto ad altre aziende del North American Forestry settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: WFG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto alla media del settore US Forestry ( 0.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WFG's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.2x |
| Rapporto equo PS | 1.5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: WFG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$99.44 | US$104.24 +4.8% | 13.4% | US$118.20 | US$90.27 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$91.97 | US$104.24 +13.3% | 13.4% | US$118.20 | US$90.27 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$98.02 | US$96.46 -1.6% | 3.3% | US$99.60 | US$93.33 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$88.52 | US$96.46 +9.0% | 3.3% | US$99.60 | US$93.33 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$86.38 | US$96.46 +11.7% | 3.3% | US$99.60 | US$93.33 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$76.78 | US$96.26 +25.4% | 6.1% | US$102.16 | US$90.37 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$80.01 | US$96.26 +20.3% | 6.1% | US$102.16 | US$90.37 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$77.02 | US$88.04 +14.3% | 14.2% | US$102.03 | US$71.74 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$86.27 | US$92.95 +7.7% | 4.4% | US$97.08 | US$88.83 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$81.63 | US$92.95 +13.9% | 4.4% | US$97.08 | US$88.83 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$80.76 | US$100.71 +24.7% | 7.9% | US$106.47 | US$89.51 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$85.58 | US$93.95 +9.8% | 9.6% | US$106.47 | US$85.86 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$75.50 | US$93.69 +24.1% | 9.7% | US$106.47 | US$85.86 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$70.36 | US$93.69 +33.2% | 9.7% | US$106.47 | US$85.86 | US$91.97 | 3 |
| Oct ’24 | US$72.54 | US$100.46 +38.5% | 8.2% | US$106.47 | US$88.84 | US$98.02 | 3 |
| Sep ’24 | US$75.31 | US$101.51 +34.8% | 6.6% | US$106.47 | US$91.99 | US$88.52 | 3 |
| Aug ’24 | US$83.18 | US$101.51 +22.0% | 6.6% | US$106.47 | US$91.99 | US$86.38 | 3 |
| Jul ’24 | US$85.98 | US$97.02 +12.8% | 6.0% | US$106.47 | US$91.79 | US$76.78 | 4 |
| Jun ’24 | US$69.16 | US$95.37 +37.9% | 6.4% | US$106.47 | US$88.78 | US$80.01 | 5 |
| May ’24 | US$72.30 | US$95.37 +31.9% | 6.4% | US$106.47 | US$88.78 | US$77.02 | 5 |
| Apr ’24 | US$71.24 | US$98.39 +38.1% | 6.8% | US$108.13 | US$88.78 | US$86.27 | 5 |
| Mar ’24 | US$75.64 | US$98.92 +30.8% | 6.7% | US$108.13 | US$88.78 | US$81.63 | 5 |
| Feb ’24 | US$88.17 | US$100.67 +14.2% | 7.6% | US$109.55 | US$88.78 | US$80.76 | 5 |
| Jan ’24 | US$72.29 | US$100.12 +38.5% | 9.9% | US$111.02 | US$88.08 | US$85.58 | 5 |
| Dec ’23 | US$79.15 | US$103.10 +30.3% | 8.9% | US$111.02 | US$88.08 | US$75.50 | 4 |
| Nov ’23 | US$76.27 | US$103.52 +35.7% | 8.9% | US$111.02 | US$88.08 | US$70.36 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Chemtrade Logistics Income Fund
CA$1.4b
Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.
CGIF.F
CA$8.31
7D
0.2%
1Y
28.8%
Mativ Holdings
US$716.7m
Manufactures and sells specialty materials in the United States, Europe, the Asia Pacific, the Americas, and internationally.
MATV
US$14.02
7D
12.8%
1Y
14.2%
Eldorado Gold
CA$4.7b
Engages in the mining, exploration, development, and sale of mineral products primarily in Turkey, Canada, Greece, and Romania.
EGO
CA$15.69
7D
-1.9%
1Y
28.0%