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ValeNYSE:VALE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato US$41.9b
Prezzo delle azioni
n/a
1Y-7.2%
7D2.3%
Valore del portafoglio
Vista

Vale S.A.

Report azionario NYSE:VALE

Capitalizzazione di mercato: US$41.9b

Vale (VALE) Panoramica del titolo

Vale S.A., insieme alle sue controllate, produce e vende minerale di ferro, pellet di minerale di ferro, nichel e rame in Brasile e a livello internazionale. Maggiori dettagli

VALE analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione3/6
Crescita futura1/6
Prestazioni passate1/6
Salute finanziaria5/6
Dividendi4/6

VALE Community Fair Values

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Concorrenti di Vale S.A.

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Vale
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneR$10.13
Massimo di 52 settimaneR$12.05
Minimo di 52 settimaneR$8.06
Beta1.03
Variazione di 1 mese11.81%
Variazione a 3 mesi7.31%
Variazione di 1 anno-7.23%
Variazione a 3 anni-22.97%
Variazione a 5 anni-14.95%
Variazione dall'IPO350.23%

Notizie e aggiornamenti recenti

Vale: Why I Keep Betting Against The Crowd

Jun 28

Vale Q1 Earnings Preview: A Bumpy Road But Still A Buy At These Valuations

Apr 22

Recent updates

Vale: Why I Keep Betting Against The Crowd

Jun 28

Vale Q1 Earnings Preview: A Bumpy Road But Still A Buy At These Valuations

Apr 22

BHP Group Is Better Than Vale If You Really Want Mining Exposure

Mar 20

Vale: Upgrading To Buy On Improving Commodity Prices, Earnings On Deck

Feb 16

Double-Digit Dividend Yield: Why Vale Stands Out

Jan 15

Vale: Preparing For The New Era In The Iron Ore Market

Dec 10

Vale Battles Market Headwinds Despite Growth

Nov 10

Vale Production Report Q3 2024: Good Volumes, Bad Prices

Oct 17

Vale Stock: Think Of Doubling Down On Val(u)e

Oct 02

Vale: A Cautious Hold Amid New CEO And Rising Iron Ore Prices

Aug 28

Vale: High Capital Returns & Discounted Valuation

Jul 27

If The Fed Slashes Rates Too Soon, Vale Could Spike Higher

Jul 19

Why Vale Could Rebound

Jul 01

Vale: China's Construction Collapse Signals Multi-Decade Peak In Iron Ore Demand

Jun 21

Vale Stock: I Sense A Value Trap

May 22

Vale Q1 2024: Decent Results And Surprise With Provisions

Apr 26

Vale's Failures Don't Make It Uninvestable

Apr 15

Vale: Why I'm Buying More Despite The Noise

Mar 14

Vale: Potential Value Trap Reliant On Weakening Chinese Iron Ore Demand

Feb 12

Vale: Bet On Rising Iron Ore Demand While Being Paid To Wait

Jan 11

Vale Could Have A Decent Year, Despite Poor Global Economic Prospects (Rating Downgrade)

Jan 04

Vale: Still More Upside But Be Cautious

Nov 29

Vale Is A Terrific Rotation Play With Significant Long-Term Potential

Nov 13

Vale Q3 Earnings: Buy While It's Cheap

Oct 29

Vale: Buy On Higher For Longer Iron Ore Prices

Oct 13

Vale: Bet On Growing Iron Ore And Base Metals Demand At A Good Discount

Sep 25

Vale: Q2 Earnings, Weathering The Storm

Aug 23

Vale: Navigating Turbulent Commodity Markets

Aug 04

Vale: Brazilian Mining Giant Potentially Undervalued And Offering +8% Dividend Yield

Jul 21

Vale: Moderately Discounted, Compelling Dividends And Buybacks

Jul 10

Vale: A Promising Future Supported By Strong Financials And Strategic Operations

Jul 02

Vale In The Age Of EVs: Separating The Base Metal Business Could Unleash Tremendous Upside

Jun 12

Vale: Separating The Base Metals Business Could Unlock Value

May 30

Vale GAAP EPS of $0.82 beats by $0.19, revenue of $11.94B beats by $560M

Feb 21

Vale Q4 2022 Earnings Preview

Feb 15

Vale: Upside Risk From Cosan Take Over Gambit

Jan 31

Vale: Waiting For Clarity On Base Metals Deal

Jan 24

Rendimenti per gli azionisti

VALEUS Metals and MiningUS Mercato
7D2.3%-1.5%0.9%
1Y-7.2%10.7%14.8%

Ritorno vs Industria: VALE ha avuto una performance inferiore rispetto al US Metals and Mining che ha registrato un rendimento 10.7 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: VALE ha avuto una performance inferiore al mercato US che ha registrato un rendimento 14.8 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is VALE's price volatile compared to industry and market?
VALE volatility
VALE Average Weekly Movement4.2%
Metals and Mining Industry Average Movement9.0%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market16.9%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Prezzo delle azioni stabile: VALE non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 4% ) di VALE è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
194264,616Gustavo Pimentawww.vale.com

Vale S.A., insieme alle sue controllate, produce e vende minerale di ferro, pellet di minerale di ferro, nichel e rame in Brasile e a livello internazionale. L'azienda opera attraverso i segmenti Iron Solutions ed Energy Transition Materials. Il segmento Iron Solutions produce ed estrae minerale di ferro e pellet e altri prodotti ferrosi e fornisce i relativi servizi logistici.

Vale S.A. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Vale con la sua capitalizzazione di mercato?
VALE statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$41.85b
Utili (TTM)US$5.65b
Ricavi(TTM)US$38.01b
7.6x
Rapporto P/E
1.1x
Rapporto P/S

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
VALE Conto economico (TTM)
RicaviR$211.53b
Costo del fatturatoR$136.54b
Profitto lordoR$74.99b
Altre speseR$43.53b
UtiliR$31.47b

Ultimi utili riportati

Mar 31, 2025

Prossima data di guadagno

Jul 31, 2025

Utile per azione (EPS)7.37
Margine lordo35.45%
Margine di profitto netto14.88%
Rapporto debito/patrimonio netto48.9%

Come si è comportato VALE nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

8.5%
Rendimento attuale del dividendo
65%
Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/21 03:11
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/21 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Vale S.A. è coperta da 61 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Alexander HackingAuerbach Grayson
Rodrigo FerrazBanco Brascan S.A.
Ishan MajumdarBaptista Research