Sandstorm Gold Valutazione
SAND è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SAND se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SAND ( $6.33 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $11.03 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SAND viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SAND?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SAND su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | n/a |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 13.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.2x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SAND di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.1x | ||
DRD DRDGOLD | 12.5x | n/a | US$936.4m |
BVN Compañía de Minas BuenaventuraA | 8.6x | 3.3% | US$3.1b |
MUX McEwen Mining | 4.8x | -133.9% | US$481.1m |
CMCL Caledonia Mining | 26.4x | 81.5% | US$294.9m |
SAND Sandstorm Gold | 62x | 77.5% | US$2.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SAND è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 62 x) rispetto alla media dei peer ( 13.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SAND's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Metals and Mining settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SAND è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 62 x) rispetto alla media del settore US Metals and Mining ( 19.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SAND's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 62x |
| Rapporto equo PE | 55.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SAND è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 62 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 55.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$6.33 | US$7.98 +26.0% | 10.7% | US$9.76 | US$6.87 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$6.09 | US$7.98 +31.0% | 10.7% | US$9.76 | US$6.87 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$6.05 | US$7.42 +22.7% | 6.4% | US$8.30 | US$6.85 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$5.86 | US$7.42 +26.7% | 6.4% | US$8.30 | US$6.85 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$5.63 | US$7.45 +32.3% | 6.4% | US$8.33 | US$6.88 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$5.40 | US$7.18 +33.0% | 7.5% | US$8.04 | US$6.40 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$5.68 | US$7.18 +26.5% | 7.5% | US$8.04 | US$6.40 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$5.58 | US$7.17 +28.4% | 8.1% | US$8.05 | US$6.22 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$5.24 | US$6.64 +26.7% | 10.3% | US$7.37 | US$5.88 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$4.49 | US$6.60 +46.9% | 12.8% | US$7.44 | US$5.19 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$4.68 | US$7.08 +51.2% | 10.0% | US$8.16 | US$5.93 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$5.03 | US$7.07 +40.6% | 11.6% | US$8.09 | US$5.89 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$5.08 | US$7.04 +38.7% | 11.3% | US$8.03 | US$5.84 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$4.54 | US$7.44 +63.9% | 11.0% | US$8.74 | US$6.19 | US$6.09 | 7 |
| Oct ’24 | US$4.66 | US$7.79 +67.2% | 8.4% | US$8.90 | US$6.68 | US$6.05 | 7 |
| Sep ’24 | US$5.40 | US$7.90 +46.3% | 7.3% | US$8.97 | US$7.10 | US$5.86 | 7 |
| Aug ’24 | US$5.46 | US$8.16 +49.5% | 6.9% | US$9.11 | US$7.21 | US$5.63 | 7 |
| Jul ’24 | US$5.12 | US$8.08 +57.9% | 7.9% | US$8.99 | US$6.93 | US$5.40 | 7 |
| Jun ’24 | US$5.49 | US$8.09 +47.4% | 8.4% | US$8.91 | US$6.87 | US$5.68 | 7 |
| May ’24 | US$5.79 | US$8.07 +39.4% | 8.8% | US$9.05 | US$6.83 | US$5.58 | 7 |
| Apr ’24 | US$5.81 | US$7.72 +32.9% | 12.9% | US$9.04 | US$5.90 | US$5.24 | 7 |
| Mar ’24 | US$5.03 | US$7.72 +53.5% | 12.9% | US$9.04 | US$5.90 | US$4.49 | 7 |
| Feb ’24 | US$5.86 | US$8.38 +43.0% | 10.5% | US$9.35 | US$7.10 | US$4.68 | 6 |
| Jan ’24 | US$5.26 | US$8.49 +61.3% | 10.7% | US$9.36 | US$7.11 | US$5.03 | 6 |
| Dec ’23 | US$5.47 | US$8.49 +55.2% | 10.7% | US$9.36 | US$7.11 | US$5.08 | 6 |
| Nov ’23 | US$5.04 | US$8.59 +70.5% | 9.9% | US$9.72 | US$7.34 | US$4.54 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.