Fortuna Mining Corp.

NYSE:FSM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$2.1b

Fortuna Mining Valutazione

FSM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FSM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$8.65
Fair Value
20.5% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: FSM ( $6.88 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $8.65 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FSM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FSM?

Metrica chiave: Poiché FSM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FSM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FSM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FSM su PE?
Rapporto PE12.9x
GuadagniUS$163.67m
Cap. di mercatoUS$2.12b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FSM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FSM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari67.4x
HL Hecla Mining
53.5x26.25%US$3.8b
HCC Warrior Met Coal
23.5x50.10%US$2.5b
CSTM Constellium
27.7x48.03%US$2.0b
MTRN Materion
165.1x78.62%US$1.7b
FSM Fortuna Mining
12.9x11.33%US$2.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FSM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto alla media dei peer ( 67.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FSM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Metals and Mining settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.5xn/aUS$4.34m
LBSR Liberty Star Uranium & Metals
2xn/aUS$4.32m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
FSM 12.9xMedia del settore 21.5xNo. of Companies6PE01224364860+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FSM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto alla media del settore US Metals and Mining ( 21.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FSM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FSM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.9x
Rapporto equo PE 17.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FSM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FSM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$6.88
US$6.64
-3.46%
13.53%US$7.28US$5.10n/a4
Jun ’26US$5.85
US$6.59
+12.59%
14.01%US$7.28US$5.02n/a4
May ’26US$5.95
US$6.59
+10.76%
13.77%US$7.24US$5.04n/a4
Apr ’26US$6.13
US$6.01
-2.02%
13.93%US$6.99US$4.88n/a4
Mar ’26US$4.32
US$5.68
+31.51%
9.02%US$6.32US$4.93n/a4
Feb ’26US$5.07
US$5.70
+12.38%
2.54%US$5.91US$5.56n/a4
Jan ’26US$4.29
US$5.71
+33.14%
3.20%US$5.90US$5.43n/a4
Dec ’25US$4.78
US$5.77
+20.78%
4.11%US$6.07US$5.43n/a4
Nov ’25US$4.90
US$5.81
+18.65%
4.47%US$6.12US$5.43n/a4
Oct ’25US$4.78
US$6.35
+32.76%
5.50%US$6.82US$5.84n/a4
Sep ’25US$4.59
US$6.31
+37.55%
5.06%US$6.74US$5.84n/a4
Aug ’25US$4.62
US$6.30
+36.39%
5.75%US$6.69US$5.77n/a4
Jul ’25US$4.84
US$6.26
+29.38%
7.78%US$6.76US$5.49n/a4
Jun ’25US$6.24
US$6.18
-0.97%
8.48%US$6.75US$5.49US$5.854
May ’25US$4.69
US$5.43
+15.68%
7.70%US$5.84US$4.74US$5.954
Apr ’25US$3.83
US$4.52
+18.09%
11.72%US$5.15US$3.71US$6.134
Mar ’25US$2.91
US$4.70
+61.42%
11.06%US$5.20US$3.96US$4.324
Feb ’25US$3.19
US$4.74
+48.66%
10.38%US$5.23US$4.09US$5.074
Jan ’25US$3.86
US$4.63
+19.82%
13.70%US$5.25US$3.68US$4.294
Dec ’24US$4.04
US$4.29
+6.23%
12.26%US$5.10US$3.68US$4.784
Nov ’24US$2.80
US$3.89
+38.76%
20.12%US$5.06US$2.89US$4.904
Oct ’24US$2.72
US$4.48
+64.76%
12.28%US$5.19US$3.73US$4.784
Sep ’24US$2.99
US$4.49
+50.08%
12.35%US$5.19US$3.73US$4.594
Aug ’24US$3.40
US$4.64
+36.54%
13.13%US$5.32US$3.78US$4.624
Jul ’24US$3.24
US$4.64
+43.06%
12.56%US$5.32US$3.75US$4.844
Jun ’24US$3.51
US$4.63
+31.81%
11.52%US$5.32US$3.72US$6.245
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$6.68
Fair Value
3.0% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/12 11:30
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/12 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Fortuna Mining Corp. è coperta da 19 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Heiko IhleAlliance Global Partners
Brian QuastBMO Capital Markets Equity Research
Kevin O'HalloranBMO Capital Markets Equity Research