Fortuna Mining Corp.

NYSE:FSM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.5b

Fortuna Mining Valutazione

FSM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FSM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: FSM ($4.9) is trading above our estimate of fair value ($4.27)

Significativamente al di sotto del valore equo: FSM is trading above our estimate of fair value.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FSM?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

FSM metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi1.7x
Valore d'impresa/EBITDA4.1x
Rapporto PEG14.5x

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FSM di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di FSM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.6x
HL Hecla Mining
5.1x12.1%US$4.0b
CSTM Constellium
0.2x9.1%US$1.7b
CENX Century Aluminum
0.8x5.8%US$1.6b
KALU Kaiser Aluminum
0.4x6.1%US$1.2b
FSM Fortuna Mining
1.5x-7.7%US$2.1b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: FSM is good value based on its Price-To-Sales Ratio (1.5x) compared to the peer average (1.6x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FSM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Metals and Mining settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a20.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a20.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: FSM is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (1.5x) compared to the US Metals and Mining industry average (1.2x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FSM's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FSM PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 1.5x
Rapporto equo PS 0.8x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: FSM is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (1.5x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (0.8x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FSM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$4.90
US$5.81
+18.7%
4.5%US$6.12US$5.43n/a4
Oct ’25US$4.78
US$6.35
+32.8%
5.5%US$6.82US$5.84n/a4
Sep ’25US$4.59
US$6.31
+37.5%
5.1%US$6.74US$5.84n/a4
Aug ’25US$4.62
US$6.30
+36.4%
5.7%US$6.69US$5.77n/a4
Jul ’25US$4.84
US$6.26
+29.4%
7.8%US$6.76US$5.49n/a4
Jun ’25US$6.24
US$6.18
-1.0%
8.5%US$6.75US$5.49n/a4
May ’25US$4.69
US$5.43
+15.7%
7.7%US$5.84US$4.74n/a4
Apr ’25US$3.83
US$4.52
+18.1%
11.7%US$5.15US$3.71n/a4
Mar ’25US$2.91
US$4.70
+61.4%
11.1%US$5.20US$3.96n/a4
Feb ’25US$3.19
US$4.74
+48.7%
10.4%US$5.23US$4.09n/a4
Jan ’25US$3.86
US$4.63
+19.8%
13.7%US$5.25US$3.68n/a4
Dec ’24US$4.04
US$4.29
+6.2%
12.3%US$5.10US$3.68n/a4
Nov ’24US$2.80
US$3.89
+38.8%
20.1%US$5.06US$2.89US$4.904
Oct ’24US$2.72
US$4.48
+64.8%
12.3%US$5.19US$3.73US$4.784
Sep ’24US$2.99
US$4.49
+50.1%
12.4%US$5.19US$3.73US$4.594
Aug ’24US$3.40
US$4.64
+36.5%
13.1%US$5.32US$3.78US$4.624
Jul ’24US$3.24
US$4.64
+43.1%
12.6%US$5.32US$3.75US$4.844
Jun ’24US$3.51
US$4.63
+31.8%
11.5%US$5.32US$3.72US$6.245
May ’24US$3.74
US$4.64
+24.0%
12.7%US$5.23US$3.69US$4.695
Apr ’24US$3.82
US$4.21
+10.2%
7.7%US$4.59US$3.66US$3.835
Mar ’24US$3.33
US$4.43
+33.1%
8.3%US$4.88US$3.72US$2.916
Feb ’24US$4.00
US$4.55
+13.7%
5.3%US$4.88US$4.13US$3.196
Jan ’24US$3.75
US$4.29
+14.4%
8.3%US$4.76US$3.84US$3.866
Dec ’23US$3.82
US$4.02
+5.2%
3.9%US$4.25US$3.76US$4.046
Nov ’23US$2.86
US$3.71
+29.7%
6.1%US$4.07US$3.44US$2.806

Previsione dell'analista: Target price is less than 20% higher than the current share price.

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