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Centerra Gold Valutazione
CGAU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CGAU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CGAU ( $7.47 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $10.18 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CGAU viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CGAU?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CGAU su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$1.65b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 2.5x |
| Rapporto PEG | -1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CGAU di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.7x | ||
DRD DRDGOLD | 11.4x | n/a | US$884.8m |
BVN Compañía de Minas BuenaventuraA | 35.6x | 30.7% | US$3.5b |
MUX McEwen Mining | 6x | -112.2% | US$492.5m |
CMCL Caledonia Mining | 25.8x | 14.1% | US$278.4m |
CGAU Centerra Gold | 12.6x | -9.8% | US$2.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CGAU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto alla media dei peer ( 18.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CGAU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Metals and Mining settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CGAU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto alla media del settore US Metals and Mining ( 13.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CGAU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.6x |
| Rapporto equo PE | 10.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CGAU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$7.79 | US$9.25 +18.8% | 10.9% | US$10.40 | US$6.61 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | US$7.08 | US$8.80 +24.3% | 10.1% | US$9.74 | US$6.61 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$6.55 | US$8.87 +35.4% | 10.5% | US$10.11 | US$6.61 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$6.65 | US$8.69 +30.6% | 10.9% | US$10.11 | US$6.57 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$6.89 | US$8.62 +25.1% | 11.6% | US$10.07 | US$6.34 | n/a | 10 |
| May ’25 | US$6.13 | US$8.23 +34.3% | 11.4% | US$10.06 | US$6.18 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$5.93 | US$7.64 +28.9% | 11.5% | US$8.69 | US$5.59 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$5.19 | US$7.66 +47.6% | 12.1% | US$8.72 | US$5.59 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$5.44 | US$8.03 +47.7% | 12.3% | US$8.93 | US$5.65 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$5.96 | US$7.96 +33.6% | 11.6% | US$8.82 | US$5.50 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | US$6.18 | US$7.80 +26.2% | 13.3% | US$8.82 | US$5.50 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | US$5.58 | US$7.71 +38.2% | 11.3% | US$8.65 | US$6.06 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | US$4.90 | US$8.16 +66.5% | 11.3% | US$9.26 | US$6.17 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | US$5.89 | US$7.96 +35.1% | 12.4% | US$9.40 | US$6.17 | US$7.08 | 9 |
| Aug ’24 | US$5.95 | US$7.91 +33.0% | 13.1% | US$9.40 | US$6.10 | US$6.55 | 9 |
| Jul ’24 | US$6.00 | US$7.85 +30.8% | 14.2% | US$9.30 | US$5.44 | US$6.65 | 9 |
| Jun ’24 | US$6.24 | US$7.54 +20.9% | 15.2% | US$9.20 | US$5.37 | US$6.89 | 9 |
| May ’24 | US$6.67 | US$8.08 +21.1% | 14.0% | US$9.71 | US$5.55 | US$6.13 | 9 |
| Apr ’24 | US$6.47 | US$7.17 +10.8% | 16.7% | US$9.18 | US$4.63 | US$5.93 | 9 |
| Mar ’24 | US$6.54 | US$7.21 +10.2% | 16.5% | US$9.18 | US$4.63 | US$5.19 | 9 |
| Feb ’24 | US$6.78 | US$6.76 -0.3% | 15.9% | US$8.56 | US$4.69 | US$5.44 | 9 |
| Jan ’24 | US$5.18 | US$6.78 +30.9% | 25.5% | US$11.21 | US$4.99 | US$5.96 | 10 |
| Dec ’23 | US$5.52 | US$6.84 +23.9% | 24.8% | US$11.21 | US$5.04 | US$6.18 | 10 |
| Nov ’23 | US$4.73 | US$6.87 +45.2% | 25.9% | US$11.21 | US$5.08 | US$5.58 | 10 |
| Oct ’23 | US$4.41 | US$7.07 +60.3% | 24.8% | US$11.21 | US$5.27 | US$4.90 | 10 |
| Sep ’23 | US$4.45 | US$7.18 +61.2% | 24.3% | US$11.21 | US$5.38 | US$5.89 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.