Centerra Gold Inc.

NYSE:CGAU Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.3b

Centerra Gold Valutazione

CGAU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CGAU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CGAU ( $5.96 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $4.43 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CGAU è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CGAU?

Metrica chiave: Poiché CGAU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CGAU. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CGAU per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CGAU su PE?
Rapporto PE12.7x
GuadagniUS$104.12m
Cap. di mercatoUS$1.32b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CGAU di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CGAU rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.2x
DRD DRDGOLD
11.2xn/aUS$834.8m
BVN Compañía de Minas BuenaventuraA
8.3x-1.6%US$3.1b
MUX McEwen Mining
4.2x-106.9%US$443.5m
CMCL Caledonia Mining
21.2x93.0%US$206.2m
CGAU Centerra Gold
12.7x-0.1%US$1.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CGAU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto alla media dei peer ( 11.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CGAU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Metals and Mining settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.7xn/aUS$5.00m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
ZCRM.F Zincore Metals
0.5xn/aUS$852.33k
CGAU 12.7xMedia del settore 19.0xNo. of Companies8PE01224364860+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CGAU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto alla media del settore US Metals and Mining ( 19 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CGAU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CGAU PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.7x
Rapporto equo PE 13.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CGAU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CGAU e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$5.96
US$8.89
+49.2%
10.6%US$10.05US$6.43n/a9
Nov ’25US$6.52
US$9.22
+41.4%
8.0%US$10.05US$7.35n/a10
Oct ’25US$7.25
US$9.31
+28.4%
8.2%US$10.40US$7.52n/a10
Sep ’25US$7.08
US$8.80
+24.3%
10.2%US$9.74US$6.59n/a10
Aug ’25US$6.55
US$8.87
+35.3%
10.5%US$10.11US$6.59n/a10
Jul ’25US$6.65
US$8.69
+30.6%
10.9%US$10.11US$6.57n/a10
Jun ’25US$6.89
US$8.62
+25.1%
11.6%US$10.07US$6.34n/a10
May ’25US$6.13
US$8.23
+34.3%
11.4%US$10.06US$6.18n/a10
Apr ’25US$5.93
US$7.64
+28.9%
11.5%US$8.69US$5.59n/a10
Mar ’25US$5.19
US$7.66
+47.6%
12.1%US$8.72US$5.59n/a10
Feb ’25US$5.44
US$8.03
+47.7%
12.3%US$8.93US$5.65n/a9
Jan ’25US$5.96
US$7.96
+33.6%
11.6%US$8.82US$5.50n/a9
Dec ’24US$6.18
US$7.80
+26.2%
13.3%US$8.82US$5.50n/a9
Nov ’24US$5.58
US$7.71
+38.2%
11.3%US$8.65US$6.06US$6.528
Oct ’24US$4.90
US$8.16
+66.5%
11.3%US$9.26US$6.17US$7.258
Sep ’24US$5.89
US$7.96
+35.1%
12.4%US$9.40US$6.17US$7.089
Aug ’24US$5.95
US$7.91
+33.0%
13.1%US$9.40US$6.10US$6.559
Jul ’24US$6.00
US$7.85
+30.8%
14.2%US$9.30US$5.44US$6.659
Jun ’24US$6.24
US$7.54
+20.9%
15.2%US$9.20US$5.37US$6.899
May ’24US$6.67
US$8.08
+21.1%
14.0%US$9.71US$5.55US$6.139
Apr ’24US$6.47
US$7.17
+10.8%
16.7%US$9.18US$4.63US$5.939
Mar ’24US$6.54
US$7.21
+10.2%
16.5%US$9.18US$4.63US$5.199
Feb ’24US$6.78
US$6.76
-0.3%
15.9%US$8.56US$4.69US$5.449
Jan ’24US$5.18
US$6.78
+30.9%
25.5%US$11.21US$4.99US$5.9610
Dec ’23US$5.52
US$6.84
+23.9%
24.8%US$11.21US$5.04US$6.1810
Nov ’23US$4.73
US$6.87
+45.2%
25.9%US$11.21US$5.08US$5.5810

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CGIF.F

CA$8.31

7D

0.2%

1Y

28.8%

Mativ Holdings

US$716.7m

Manufactures and sells specialty materials in the United States, Europe, the Asia Pacific, the Americas, and internationally.

MATV

US$14.02

7D

12.8%

1Y

14.2%

Eldorado Gold

CA$4.7b

Engages in the mining, exploration, development, and sale of mineral products primarily in Turkey, Canada, Greece, and Romania.

EGO

CA$15.69

7D

-1.9%

1Y

28.0%