Electra Battery Materials Corporation

NasdaqCM:ELBM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$28.6m

Electra Battery Materials Valutazione

ELBM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Book rispetto ai colleghi

  • Price-To-Book rispetto al settore

  • Price-To-Book rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ELBM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ELBM ( $0.48 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $4.61 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ELBM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ELBM?

Metrica chiave: Poiché ELBM non è redditizio e non ha fatturato, utilizziamo il suo rapporto prezzo/valore contabile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo per la prenotazione per ELBM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ELBM per la sua attuale valore contabile.
Qual è il rapporto di ELBM su PB?
Rapporto PB0.6x
LibroCA$65.49m
Cap. di mercatoCA$40.16m

Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ELBM di PB rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PB di ELBM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PBCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.8x
FEAM 5E Advanced Materials
15.2x18.1%US$31.9m
LQMT Liquidmetal Technologies
1.4xn/aUS$41.0m
KEWL Keweenaw Land Association
2.8xn/aUS$42.8m
TMRC Texas Mineral Resources
20xn/aUS$19.1m
ELBM Electra Battery Materials
0.6x104.8%US$40.2m

Price-To-Book rispetto ai colleghi: ELBM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Book ( 0.6 x) rispetto alla media dei peer ( 9.8 x).

Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ELBM's PB Ratio rispetto ad altre aziende del US Metals and Mining settore?

9 AziendePrezzo / LibroCrescita stimataCap. di mercato
NEVD.Q Nevada Copper
0.1xn/aUS$26.02m
VITF.F Victoria Gold
0.06xn/aUS$23.43m
GORO Gold Resource
0.2xn/aUS$14.07m
BMXI Brookmount Explorations
0.1xn/aUS$6.54m
ELBM 0.6xMedia del settore 1.7xNo. of Companies14PB012345+
9 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Book rispetto al settore: ELBM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Book ( 0.6 x) rispetto alla media del settore US Metals and Mining ( 1.7 x).

Prezzo per la prenotazione Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ELBM's PB Ratio rispetto al suo Fair PB Ratio? È il PB Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ELBM PB Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PB 0.6x
Rapporto equo PB n/a

Price-To-Book rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ELBM Price-To-Book per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ELBM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$0.48
US$1.69
+255.5%
14.9%US$1.94US$1.44n/a2
Nov ’25US$0.51
US$1.69
+231.8%
14.9%US$1.94US$1.44n/a2
Oct ’25US$0.58
US$1.73
+196.3%
14.9%US$1.99US$1.48n/a2
Sep ’25US$0.69
US$2.75
+298.1%
46.7%US$4.04US$1.47n/a2
Aug ’25US$0.34
US$2.71
+690.2%
46.7%US$3.98US$1.45n/a2
Jul ’25US$0.42
US$2.77
+563.7%
46.7%US$4.06US$1.48n/a2
Jun ’25US$0.47
US$2.77
+489.6%
46.7%US$4.06US$1.48n/a2
May ’25US$0.43
US$2.77
+549.4%
46.7%US$4.06US$1.48n/a2
Apr ’25US$0.47
US$2.76
+491.9%
46.7%US$4.05US$1.47n/a2
Mar ’25US$0.54
US$2.76
+411.7%
46.7%US$4.05US$1.47n/a2
Feb ’25US$0.34
US$2.91
+754.7%
36.8%US$4.01US$1.46n/a3
Jan ’25US$0.37
US$2.91
+698.2%
36.8%US$4.01US$1.46n/a3
Dec ’24US$0.49
US$2.91
+500.8%
36.8%US$4.01US$1.46n/a3
Nov ’24US$0.48
US$3.96
+732.6%
50.0%US$6.64US$1.92US$0.513
Oct ’24US$0.62
US$3.96
+541.0%
50.0%US$6.64US$1.92US$0.583
Sep ’24US$0.74
US$3.96
+433.2%
50.0%US$6.64US$1.92US$0.693
Aug ’24US$1.48
US$5.30
+257.8%
43.7%US$7.59US$2.58US$0.344
Jul ’24US$0.97
US$5.58
+474.9%
38.2%US$7.59US$2.58US$0.424
Jun ’24US$1.11
US$5.44
+388.7%
37.6%US$7.38US$2.58US$0.474
May ’24US$1.85
US$6.66
+260.0%
8.6%US$7.42US$5.94US$0.434
Apr ’24US$2.05
US$6.66
+224.9%
8.6%US$7.42US$5.94US$0.474
Mar ’24US$2.01
US$6.66
+231.3%
8.6%US$7.42US$5.94US$0.544
Feb ’24US$2.32
US$6.83
+194.4%
5.1%US$7.32US$6.59US$0.343
Jan ’24US$1.66
US$6.83
+311.7%
5.1%US$7.32US$6.59US$0.373
Dec ’23US$2.33
US$7.25
+211.3%
4.9%US$7.50US$6.75US$0.493
Nov ’23US$3.02
US$7.92
+162.2%
8.3%US$9.02US$7.30US$0.484

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

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