5E Advanced Materials Valutazione
FEAM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Book rispetto ai colleghi
Price-To-Book rispetto al settore
Price-To-Book rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FEAM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FEAM ( $0.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $3.58 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FEAM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FEAM?
Metrica chiave: Poiché FEAM non è redditizio e non ha fatturato, utilizziamo il suo rapporto prezzo/valore contabile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FEAM su PB? | |
|---|---|
| Rapporto PB | 14.6x |
| Libro | US$2.09m |
| Cap. di mercato | US$32.38m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | -3.2x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FEAM di PB rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PB | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 45.9x | ||
KEWL Keweenaw Land Association | 2.7x | n/a | US$40.0m |
LQMT Liquidmetal Technologies | 1.4x | n/a | US$44.0m |
XPL Solitario Resources | 2x | n/a | US$46.1m |
COBA Chilean Cobalt | 177.2x | n/a | US$51.7m |
FEAM 5E Advanced Materials | 14.6x | 18.1% | US$32.4m |
Price-To-Book rispetto ai colleghi: FEAM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Book ( 14.6 x) rispetto alla media dei peer ( 45.9 x).
Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FEAM's PB Ratio rispetto ad altre aziende del US Metals and Mining settore?
Price-To-Book rispetto al settore: FEAM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Book ( 14.6 x) rispetto alla media del settore US Metals and Mining ( 1.7 x).
Prezzo per la prenotazione Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FEAM's PB Ratio rispetto al suo Fair PB Ratio? È il PB Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PB | 14.6x |
| Rapporto equo PB | n/a |
Price-To-Book rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di FEAM Price-To-Book per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$0.44 | US$2.08 +372.8% | 34.4% | US$3.00 | US$1.25 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$0.46 | US$2.08 +351.6% | 34.4% | US$3.00 | US$1.25 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$0.62 | US$4.06 +555.9% | 85.8% | US$10.00 | US$1.25 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$0.72 | US$4.75 +560.7% | 65.5% | US$10.00 | US$2.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$1.01 | US$4.75 +370.3% | 65.5% | US$10.00 | US$2.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$1.30 | US$4.88 +275.0% | 61.7% | US$10.00 | US$2.50 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$1.44 | US$3.17 +119.9% | 19.7% | US$4.00 | US$2.50 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$1.15 | US$2.75 +139.1% | 9.1% | US$3.00 | US$2.50 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$1.31 | US$5.17 +294.4% | 66.3% | US$10.00 | US$2.50 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$1.66 | US$5.17 +211.2% | 66.3% | US$10.00 | US$2.50 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$1.36 | US$5.17 +279.9% | 66.3% | US$10.00 | US$2.50 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$1.41 | US$5.17 +266.4% | 66.3% | US$10.00 | US$2.50 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$2.15 | US$5.67 +163.6% | 54.6% | US$10.00 | US$3.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$2.38 | US$6.00 +152.1% | 47.1% | US$10.00 | US$4.00 | US$0.46 | 3 |
| Oct ’24 | US$2.26 | US$6.33 +180.2% | 41.4% | US$10.00 | US$4.00 | US$0.62 | 3 |
| Sep ’24 | US$2.39 | US$7.00 +192.9% | 42.9% | US$10.00 | US$4.00 | US$0.72 | 2 |
| Jun ’24 | US$3.03 | US$15.00 +395.0% | 47.1% | US$25.00 | US$10.00 | US$1.44 | 3 |
| May ’24 | US$4.07 | US$18.33 +350.5% | 34.0% | US$25.00 | US$10.00 | US$1.15 | 3 |
| Apr ’24 | US$5.42 | US$22.00 +305.9% | 9.8% | US$25.00 | US$20.00 | US$1.31 | 3 |
| Mar ’24 | US$6.88 | US$22.00 +219.8% | 9.8% | US$25.00 | US$20.00 | US$1.66 | 3 |
| Feb ’24 | US$9.41 | US$22.00 +133.8% | 9.8% | US$25.00 | US$20.00 | US$1.36 | 3 |
| Jan ’24 | US$7.88 | US$22.00 +179.2% | 9.8% | US$25.00 | US$20.00 | US$1.41 | 3 |
| Dec ’23 | US$9.51 | US$25.67 +169.9% | 28.5% | US$36.00 | US$20.00 | US$2.15 | 3 |
| Nov ’23 | US$13.62 | US$25.67 +88.4% | 28.5% | US$36.00 | US$20.00 | US$2.38 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
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Engages in the mining, beneficiation, smelting, and refining of base and rare metals.
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