Medibank Private (MDBK.Y) Panoramica del titolo

Medibank Private Limited offre assicurazioni sanitarie private in Australia. Maggiori dettagli

MDBK.Y analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	2/6
Crescita futura	2/6
Prestazioni passate	3/6
Salute finanziaria	5/6
Dividendi	3/6

Premi

Negoziato a 28.3% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 11.41% all'anno

Analisi del rischio

Il dividendo di 3.72% non è ben coperto dagli utili o dai flussi di cassa liberi

Le azioni sono altamente illiquide

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Concorrenti di Medibank Private Limited

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Medibank Private
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	AU$32.88
Massimo di 52 settimane	AU$36.00
Minimo di 52 settimane	AU$32.88
Beta	0.055
Variazione di 1 mese	n/a
Variazione a 3 mesi	n/a
Variazione di 1 anno	n/a
Variazione a 3 anni	n/a
Variazione a 5 anni	n/a
Variazione dall'IPO	36.15%

Notizie e aggiornamenti recenti

Nessun aggiornamento

Recent updates

Nessun aggiornamento

Rendimenti per gli azionisti

	MDBK.Y	US Insurance	US Mercato
7D	-5.5%	2.9%	-3.3%
1Y	n/a	-5.7%	22.3%

Ritorno vs Industria: Dati insufficienti per determinare come si è comportato MDBK.Y rispetto al settore US Insurance.

Rendimento vs Mercato: Dati insufficienti per determinare la performance di MDBK.Y rispetto al mercato US.

Volatilità dei prezzi

Is MDBK.Y's price volatile compared to industry and market?
MDBK.Y volatility
MDBK.Y Average Weekly Movement	n/a
Insurance Industry Average Movement	4.3%
Market Average Movement	7.2%
10% most volatile stocks in US Market	16.6%
10% least volatile stocks in US Market	3.1%

Prezzo delle azioni stabile: Negli ultimi 3 mesi il prezzo delle azioni di MDBK.Y è stato volatile rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: Dati insufficienti per determinare la variazione della volatilità di MDBK.Y nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
1976	3,604	David Koczkar	www.medibank.com.au

Medibank Private Limited fornisce assicurazioni sanitarie private in Australia. La società opera in due segmenti, Assicurazione sanitaria e Medibank Health. Il segmento Assicurazione sanitaria fornisce prodotti di assicurazione sanitaria privata, tra cui la copertura ospedaliera, che offre agli assicurati una copertura sanitaria per i trattamenti ospedalieri, e la copertura accessoria, che offre agli assicurati una copertura sanitaria per i servizi sanitari, tra cui quelli dentistici, ottici e fisioterapici, oltre a offrire prodotti di assicurazione sanitaria ai visitatori e agli studenti stranieri.

Medibank Private Limited Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Medibank Private con la sua capitalizzazione di mercato?
MDBK.Y statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	US$9.37b
Utili (TTM)	US$325.72m
Ricavi(TTM)	US$6.16b

28.8x

Rapporto P/E

1.5x

Rapporto P/S

MDBK.Y è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
MDBK.Y Conto economico (TTM)
Ricavi	AU$8.77b
Costo del fatturato	AU$6.84b
Profitto lordo	AU$1.93b
Altre spese	AU$1.46b
Utili	AU$463.40m

Ultimi utili riportati

Dec 31, 2025

Prossima data di guadagno

Aug 19, 2026

Utile per azione (EPS)	0.17
Margine lordo	21.97%
Margine di profitto netto	5.28%
Rapporto debito/patrimonio netto	1.5%

Come si è comportato MDBK.Y nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

3.7%

Rendimento attuale del dividendo

110%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2026/06/10 12:36
Prezzo dell'azione a fine giornata	2026/06/08 00:00
Utili	2025/12/31
Utili annuali	2025/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Medibank Private Limited è coperta da 17 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Andrew Adams	Barrenjoey Markets Pty Limited
John Hester	Bell Potter
Freya Kong	BofA Global Research