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Ambac Financial Group Valutazione
AMBC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AMBC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AMBC ( $11.33 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $6.31 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AMBC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AMBC?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AMBC su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$536.08m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 14.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 29.9x |
| Rapporto PEG | -0.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AMBC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.9x | ||
UVE Universal Insurance Holdings | 7x | -2.1% | US$588.5m |
DGIC.A Donegal Group | 67x | 56.2% | US$480.2m |
UFCS United Fire Group | 13.8x | n/a | US$497.3m |
HRTG Heritage Insurance Holdings | 7.8x | 15.2% | US$426.2m |
AMBC Ambac Financial Group | 7.2x | -74.4% | US$536.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AMBC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto alla media dei peer ( 23.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AMBC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Insurance settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: AMBC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto alla media del settore US Insurance ( 13.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AMBC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.2x |
| Rapporto equo PE | 2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AMBC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$11.33 | US$16.00 +41.2% | 18.8% | US$19.00 | US$13.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$12.48 | US$17.50 +40.2% | 8.6% | US$19.00 | US$16.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$12.51 | US$17.50 +39.9% | 8.6% | US$19.00 | US$16.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$17.72 | US$17.50 -1.2% | 8.6% | US$19.00 | US$16.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$14.82 | US$17.00 +14.7% | 5.9% | US$18.00 | US$16.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$15.49 | US$17.00 +9.7% | 5.9% | US$18.00 | US$16.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$16.19 | US$17.00 +5.0% | 5.9% | US$18.00 | US$16.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$16.27 | US$17.00 +4.5% | 5.9% | US$18.00 | US$16.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$16.48 | US$17.00 +3.2% | 5.9% | US$18.00 | US$16.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$14.84 | US$17.00 +14.6% | 5.9% | US$18.00 | US$16.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$12.35 | US$17.00 +37.7% | 5.9% | US$18.00 | US$16.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | US$12.06 | US$17.00 +41.0% | 5.9% | US$18.00 | US$16.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | US$13.16 | US$17.00 +29.2% | 5.9% | US$18.00 | US$16.00 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | US$14.05 | US$17.00 +21.0% | 5.9% | US$18.00 | US$16.00 | US$12.48 | 2 |
| Jul ’24 | US$14.24 | US$17.00 +19.4% | 5.9% | US$18.00 | US$16.00 | US$12.51 | 2 |
| Jun ’24 | US$13.89 | US$17.00 +22.4% | 5.9% | US$18.00 | US$16.00 | US$17.72 | 2 |
| May ’24 | US$15.78 | US$17.00 +7.7% | 5.9% | US$18.00 | US$16.00 | US$14.82 | 2 |
| Apr ’24 | US$15.48 | US$17.00 +9.8% | 5.9% | US$18.00 | US$16.00 | US$15.49 | 2 |
| Mar ’24 | US$17.07 | US$17.00 -0.4% | 5.9% | US$18.00 | US$16.00 | US$16.19 | 2 |
| Feb ’24 | US$16.61 | US$17.00 +2.3% | 5.9% | US$18.00 | US$16.00 | US$16.27 | 2 |
| Jan ’24 | US$17.44 | US$17.00 -2.5% | 5.9% | US$18.00 | US$16.00 | US$16.48 | 2 |
| Dec ’23 | US$16.20 | US$17.00 +4.9% | 5.9% | US$18.00 | US$16.00 | US$14.84 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.