Abacus Life Valutazione
ABL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ABL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ABL ( $8.86 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $5.57 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ABL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ABL?
Metrica chiave: Poiché ABL non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ABL su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 6.5x |
| Vendite | US$102.41m |
| Cap. di mercato | US$629.31m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 28.3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ABL di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1x | ||
HIPO Hippo Holdings | 2.1x | 17.6% | US$708.9m |
SLQT SelectQuote | 0.3x | 10.5% | US$432.2m |
CRD.B Crawford | 0.4x | 6.1% | US$555.6m |
WDH Waterdrop | 1.1x | 9.9% | US$420.6m |
ABL Abacus Life | 6.5x | 37.8% | US$629.3m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ABL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.5 x) rispetto alla media dei peer ( 1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ABL's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Insurance settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: ABL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.5 x) rispetto alla media del settore US Insurance ( 1.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ABL's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 6.5x |
| Rapporto equo PS | 3.1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: ABL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$8.86 | US$14.13 +59.4% | 8.1% | US$16.00 | US$13.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$8.54 | US$13.88 +62.5% | 10.3% | US$16.00 | US$12.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$9.60 | US$14.00 +45.8% | 11.7% | US$16.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$10.21 | US$14.00 +37.1% | 11.7% | US$16.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$9.62 | US$13.50 +40.3% | 11.1% | US$15.00 | US$12.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$9.00 | US$13.50 +50.0% | 11.1% | US$15.00 | US$12.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Fidelis Insurance Holdings
US$2.2b
A specialty insurer, provides insurance and reinsurance solutions in Bermuda, the Republic of Ireland, and the United Kingdom.
FIHL
US$19.90
7D
-0.2%
1Y
62.1%
Markel Group
US$21.5b
A diverse holding company, engages in marketing and underwriting specialty insurance products in the United States, Bermuda, the United Kingdom, and Germany.
MKL
US$1,694.12
7D
2.3%
1Y
18.5%
China Life Insurance
HK$1.1t
Operates as a life insurance company in the People’s Republic of China.
CILJ.F
HK$2.00
7D
-0.6%
1Y
46.0%